汪溪街道联合村2021年第三季度财务收支信息-宁国市人民政府

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索引号：	11341702733014637M/202111-00109	组配分类：	财务管理
发布机构：	汪溪街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	汪溪街道联合村2021年第三季度财务收支信息	文号：	无
生成日期：	2021-11-05	发布日期：	2021-11-05

索引号：	11341702733014637M/202111-00109
组配分类：	财务管理
发布机构：	汪溪街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	汪溪街道联合村2021年第三季度财务收支信息
文号：	无
生成日期：	2021-11-05
发布日期：	2021-11-05

汪溪街道联合村2021年第三季度财务收支信息

发布时间：2021-11-05 18:50 来源：汪溪街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

财务收支公开明细表
组织名称：宁国市汪溪街道联合村2021年7月 - 2021年9月,包含未记账
			单位：元

一、期初结存合计：			5,716,877.93
其中：现金			1,288.86
银行存款			5,715,589.07
二、本期收入合计：			5,169,841.80
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	原三个村合并	分账调账	7,493.00
长期投资	振宁农村集体经济公司	分账调账	500,000.00
固定资产	非经营性固定资产	分账调账	2,534,645.71
应付款	押金	本万劳务服务公司上交众村排水沟工程履约保证金	30,000.00
应付款	杨浩	办事处拨胡有冬医药补助款（杨浩垫付）	32,847.33
公积公益金	迁坟支出	分账调账	17,600.00
	生态修复征地青苗款	办事处拨生态修复堆土点临时用地款	440,000.00
	生态修复征地青苗款	分账调账	1,421,197.18
经营收入	出售公墓收入	出售公墓收入款	44,800.00
经营支出	公墓支出	分账调账	4,410.00
发包及上交收入	其他发包及上交收入	收到张本万租金	600.00
补助收入	乡镇补助收入	办事处拨保洁员6-7月份工资	46,044.00
	乡镇补助收入	办事处拨保洁员降温费用	1,800.00
	乡镇补助收入	办事处拨农班车补助	50,000.00
	乡镇补助收入	收到银行利息收入	5,079.58
	乡镇补助收入	办事处拨电子商务培训交通补贴费用	900.00
	乡镇补助收入	办事处拨雪亮乡村工程奖补资金	12,675.00
其他收入	土地租金	盛世飞扬苗木专业合作社上交土地流转资金	19,750.00
三、本期支出合计：			7,959,546.74
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	支付生态美超市柜子及垃圾桶费用	2,025.00
应付款	港口镇（山口村）	分账调账	3,000.00
	胜利煤矿（山口村）	分账调账	10,000.00
	原三个村合并	分账调账	12,390.16
	押金	分账调账	950,000.00
	村属农民	分账调账	3,190.00
	杨浩	支付胡有冬及生活垫付费用	32,847.33
长期借款及应付款	港口信用社	分账调账	15,000.00
	市小康办	分账调账	53,000.00
	毕发水	分账调账	30,000.00
	张之初	分账调账	10,000.00
	其它	分账调账	36,432.84
资本	三个村合并	分账调账	6,927.60
公积公益金	历年结转	分账调账	213,772.88
	捐赠款	分账调账	299,350.00
	水利维修	分账调账	6,510.00
	土地补偿费	分账调账	565,810.43
	城北污水处理厂征地青苗款	支付污水处理厂临时用地及青苗款	91,532.04
	城北污水处理厂征地青苗款	分账调账	2,988,112.60
	宣绩高铁征地款	支付高铁红线内土地征地款	58,417.00
	宣绩高铁征地款	分账调账	961,607.38
	生态修复征地青苗款	支付生态修复二期青苗补偿款	80,758.01
	生态修复征地青苗款	支付生态修复指界小工工资	700.00
	生态修复征地青苗款	支付生态修复青苗款	59,343.39
	生态修复征地青苗款	支付生态修复一期青苗补偿款	22,910.78
	生态修复征地青苗款	支付生态修复采矿船堆放点租金	20,000.00
收益分配	未分配收益	分账调账	1,200,000.00
经营收入	其他经营收入	分账调账	21,842.00
经营收入	出售公墓收入	分账调账	97,800.00
经营支出	公墓支出	支付公墓及道路两边杂草砍灌费用	3,510.00
经营支出	公墓支出	支付6-8月份公墓管理员工资	900.00
发包及上交收入	其他发包及上交收入	分账调账	600.00
管理费用	会务费	支付党建学习费用	16,200.00
	支票工本费	购买转账支票费用	140.00
	村级运转经费专项支出	支付7月份电费	1,305.00
	村级运转经费专项支出	支付购买生态美超市用品费用	1,925.00
	村级运转经费专项支出	支付电费	1,362.00
	村级运转经费专项支出	支付办公费用	2,246.30
	村级运转经费专项支出	支付电话费用	2,212.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	支付防汛物资费用	2,975.00
	其他村级支出	支付大塘砍灌小工工资费用	2,900.00
	其他村级支出	支付6-8月份客运补助费用	15,000.00
	其他村级支出	支付自来水安装费用	1,900.00
	环境卫生专项支出	支付6-8月份保洁员工资	53,092.00
四、期末结存合计：			2,927,172.99
其中：现金			5,468.56
银行存款			2,921,704.43

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