| 一、银行存款 |
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| 1.期初余额： |
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105615.91 |
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| 2.本期收入： |
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203004.58 |
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| (1) |
收政府9-11月保洁员工资-补助性收入 |
32990.00 |
| (2) |
收入公墓墓地款-经营性收入 |
29000.00 |
| (3) |
收政府补助集中安葬奖励资金-补助性收入 |
4400.00 |
| (4) |
收政府补助2021年党组织运转经费-补助性收入 |
50000.00 |
| (5) |
收自然资源和规划局补助古树名木保护资金-补助性收入 |
750.00 |
| (6) |
收自然资源和规划局补助集体公益林资金-补助性收入 |
18747.25 |
| (7) |
收自然资源和规划局补助林区道路资金-补助性收入 |
16400.00 |
| (8) |
收政府补助2020年度村级目标考核奖励资金-补助性收入 |
10000.00 |
| (9) |
收政府补助农家书屋管理员资金-补助性收入 |
600.00 |
| (10) |
收文化和旅游局补助旅游基础设施灾后重建资金-补助性收入 |
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20000.00 |
| (11) |
收住房和城乡建设局补助人居环境整治资金 |
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20000.00 |
| (12) |
利息收入转存 |
117.33 |
| 3.本期支出： |
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97699 |
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| (1) |
发放保洁员9-11月工资 |
35090.00 |
| (2) |
付购支票款 |
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21.00 |
| (3) |
付旗山畈高标准农田整治沟渠修建占用征地款 |
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2000.00 |
| (4) |
付补助红游组西湾林区道路款 |
|
3500.00 |
| (5) |
发放9-10月村后备干部工资 |
8400.00 |
| (6) |
发放2020年龙川村目标管理考核奖金 |
10000.00 |
| (7) |
付采购防汛物资费用 |
4517.00 |
| (8) |
付制作党务展板条幅等费用 |
3871.00 |
| (9) |
付采购办公电脑费用 |
4300.00 |
| (10) |
备用金提现 |
26000.00 |
| 4.本期结余： |
|
210921.49 |
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| 二、现金 |
| 1.期初余额： |
|
8.96 |
|
| 2.本期收入： |
|
26000 |
|
| (1) |
备用金提现 |
26000.00 |
| 3.本期支出： |
|
25967.55 |
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| (1) |
交电费 |
1228.65 |
| (2) |
付电信网络服务费 |
3445.00 |
| (3) |
付村两委换届采购办公用品费 |
660.00 |
| (4) |
付办公用品费 |
|
572.10 |
| (5) |
付采购口罩费用 |
|
86.80 |
| (6) |
付村委会采购办公桌费用 |
|
650.00 |
| (7) |
付村委会章加油维修费用 |
|
100.00 |
| (8) |
发放城乡低保民主评议会参会人员误餐补助 |
300.00 |
| (9) |
付购买烈士公墓安全防护和装饰用品 |
|
1400.00 |
| (10) |
付村委会门牌号制作费用 |
|
265.00 |
| (11) |
付采购五组墨盒费用 |
|
1000.00 |
| (12) |
付汛期龙川小学安置点维修小工工资 |
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400.00 |
| (13) |
付购花圈费用 |
200.00 |
| (14) |
付配村委会钥匙费用 |
|
10.00 |
| (15) |
付疫苗接种接送群众费用 |
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1030.00 |
| (16) |
发放村委会换届选举委员会成员误餐补助 |
480.00 |
| (17) |
发放村委会换届村民代表误餐补助和工作补助 |
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8880.00 |
| (18) |
发放市、乡两级人大代表换届误餐补贴和工作补助 |
5260.00 |
| 4.本期结余： |
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41.41 |
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