| 二、本期收入合计： |
|
|
875,801.07 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
村股份经济合作社 |
劳务公司上缴利润 |
5,000.00 |
| 村股份经济合作社 |
一季度墓穴收入 |
30,200.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
乡拨入村两委和人大换届工作经费 |
15,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入公厕管护经费 |
4,800.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年秸秆综合利用奖补资金 |
12,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入农家书屋管理员费用 |
600.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入林改水分红 |
262,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年农村公路养护经费 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入葛村13.14.20.21组河堤水毁修复工程款 |
129,956.77 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年改厕工作经费 |
48,300.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2022年自然村整治点预付款 |
40,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入21年葛村饮水工程管护经费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入葛村水库维修经费 |
6,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入汛期转移安置费用 |
8,220.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2020年第七批次增减挂启动资金 |
9,900.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2019年第六批次增减挂尾款 |
175,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入绿化工程款 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入购买垃圾桶补助资金 |
7,168.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2021年11.12月保洁员工资 |
15,300.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入生态美超市补助资金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
146.30 |
| 贺礼及捐赠收入 |
收到宁国再生资源有限公司捐赠 |
20,000.00 |
| 贺礼及捐赠收入 |
收到宁国市亿农春节慰问款 |
2,200.00 |
| 其他 |
收到银行手工退费 |
10.00 |
| 三、本期支出合计： |
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|
954,788.18 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付村干部21年绩效工资 |
104,758.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付秦小幺21年度农家书屋管理员工资 |
600.00 |
| 书报费用 |
党报党刊征地费用 |
644.00 |
| 差旅费 |
差旅费 |
630.00 |
| 会务费 |
|
22,200.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付张绍国、杨长于、桂树银汛期转移安置费用 |
8,220.00 |
| 其他村级支出 |
付秦传银、汪思海生态停车场征地补偿 |
57,577.00 |
| 其他村级支出 |
村社分离四季度调整后应转入股份经济合作社 |
4,591.00 |
| 其他村级支出 |
付杨长炎中心公墓管护费 |
2,400.00 |
| 其他村级支出 |
付阮祥志葛村四组村庄整治工程款 |
50,000.00 |
| 其他村级支出 |
付宁国正禾农林开发有限公司土地复垦项目费用 |
30,800.00 |
| 其他村级支出 |
支付葛村劳务公司21年改厕费用 |
48,300.00 |
| 其他村级支出 |
付葛村劳务公司13组河堤及过水路面修复资金 |
70,000.00 |
| 其他村级支出 |
付葛村劳务公司村委会至凤板线56界碑处栽植、修剪等工程款 |
4,240.00 |
| 其他村级支出 |
付方塘兄弟劳务公司葛村二十一组河堤修复款及葛村三组道路硬化工程尾款 |
36,586.40 |
| 其他村级支出 |
付王斯磊道路拓宽等工程款 |
74,435.00 |
| 其他村级支出 |
付葛村劳务公司19年第六批次增加挂项目工程款 |
140,000.00 |
| 其他村级支出 |
付葛村劳务公司葛村水库维修款 |
5,000.00 |
| 其他村级支出 |
付葛村劳务公司十四组河堤修复工程款 |
80,000.00 |
| 其他村级支出 |
付葛村劳务公司十一组河堤修复工程款 |
50,000.00 |
| 其他村级支出 |
付宁国市宇坤建筑工程有限公司葛村文化长廊及生态停车场尾款 |
23,000.00 |
| 其他村级支出 |
付21年秸秆小工工资 |
17,515.00 |
| 其他村级支出 |
付汪洋葛村二十组河堤修复工程款 |
39,000.00 |
| 其他村级支出 |
付中国人寿财险宣城市中心支公司午季作物保险费及转账手续费 |
709.85 |
| 其他村级支出 |
付葛村河堤治理占地补偿款 |
34,784.00 |
| 其他村级支出 |
网格员宣传务工补贴 |
880.00 |
| 村级道路支出 |
支付21年农村公路养护费 |
15,000.00 |
| 环境卫生整治支出 |
付2021年11.12月保洁员费用 |
15,300.00 |
| 村级组织基本运转支出 |
服务群众 |
9,095.00 |
| 村级组织基本运转支出 |
办公费用 |
8,522.93 |
| 四、期末结存合计： |
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|
26,175.24 |
| 其中：现 金 |
|
|
2,429.07 |
| 银 行 存 款 |
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|
23,746.17 |
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