| 一、银行存款 |
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| 1.期初余额： |
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85164.83 |
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| 2.本期收入： |
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214300.61 |
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| (1) |
收政府12-2月保洁员工资-补助性收入 |
29360.00 |
| (2) |
收2019年第六批次增减挂农户补偿费用-补助性收入 |
3987.60 |
| (3) |
收2021年环境卫生集中整治垃圾集中清理费-补助性收入 |
1000.00 |
| (4) |
收政府灾后重建资金-补助性收入 |
55832.00 |
| (5) |
收政府文化宣传资金-补助性收入 |
20000.00 |
| (6) |
收政府补助村干部绩效工资-补助性收入 |
48804.00 |
| (7) |
收政府道路应急抢险资金-补助性收入 |
10000.00 |
| (8) |
收妇联宣城市妇女儿童之家示范点以奖代补资金 |
19000.00 |
| (9) |
收政府补助改厕资金-补助性收入 |
22230.00 |
| (10) |
收政府补助农房安全隐患排查资金 |
4015.00 |
| (11) |
利息收入转存 |
72.01 |
| 3.本期支出： |
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186238.52 |
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| (1) |
发放12-2月保洁员工资 |
30000.00 |
| (2) |
付9-12月电信网络服务费 |
2887.90 |
| (3) |
付打印机、电子屏、电脑维修费 |
1250.00 |
| (4) |
支付后备干部工资 |
13320.00 |
| (5) |
付人大换届标牌制作费用 |
1652.00 |
| (6) |
发放2020年度村级目标管理考核奖励 |
8000.00 |
| (7) |
付大厅翻新、文明创建、公墓杂草清理小工工资 |
2725.00 |
| (8) |
发放2021年三季度集中安葬奖励 |
2000.00 |
| (9) |
付购支票款 |
31.00 |
| (10) |
付路灯维护维修费 |
6510.00 |
| (11) |
付汛期涵管排水修复费 |
2000.00 |
| (12) |
发放监督委员会成员误工补贴 |
1500.00 |
| (13) |
发放村民组长误工补贴 |
18290.00 |
| (14) |
发放2021年村干部绩效工资 |
68730.00 |
| (15) |
付2019年金竹组高*剑第六批次增减挂农户补偿费用 |
3787.60 |
| (16) |
付1-2月电信服务费 |
1715.02 |
| (17) |
付大坞组梅阳路冯*主房屋门口塌方小工工资 |
400.00 |
| (18) |
付梅村村工程项目审计费用 |
3000.00 |
| (19) |
付办公用品费用 |
875.00 |
| (20) |
发放农房安全隐患排查补助 |
4015.00 |
| (32) |
备用金提现 |
13550.00 |
| 4.本期结余： |
|
113226.92 |
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| 二、现金 |
| 1.期初余额： |
|
832.16 |
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| 2.本期收入： |
|
13550 |
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| (1) |
备用金提现 |
13550.00 |
| 3.本期支出： |
|
12558.44 |
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| (1) |
交电费 |
3570.99 |
| (2) |
付垃圾分类奖品费用 |
300.00 |
| (3) |
付办公费（刻章、党旗、生活用品） |
1375.70 |
| (4) |
发放市、乡人大换届误工补贴 |
2550.00 |
| (5) |
参观十亩组山核桃科技园矿泉水 |
277.75 |
| (6) |
采购疫情防控物资 |
494.00 |
| (6) |
征订民法典 |
130.00 |
| (6) |
付王*水2019年第六批次增减挂项目补偿 |
200.00 |
|
|
|
3660.00 |
| 4.本期结余： |
|
1823.72 |
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