本期收入

序号

摘要

金额

备注

1

出售公墓收入款

33000

2

收到银行利息收入

4193.8

3

办事处拨污水燃气管网土地青苗款

553171.58

4

收到大山沟水库承包租金

1000

5

退回中国邮储爱心报刊费用

1188

合计

592553.38

本期支出

序号

摘要

现金支付

转账支付

1

转入村委会资金

250000

2

支付国投存款800万元

8000000

3

支付银行手续费用

15.19

4

购买转账支票工本费用

50

5

支付污水管网土地及青苗补偿款

215651.87

6

支付道路维修材料费用

1366

7

支付物流园土地及青苗补偿款

494466.4

8

支付高山口临时停车场平整费用

1650

9

支付爱心报刊费用

1188

10

支付爱心报刊费用

1188

合计

8965575.46