中溪村2022年一季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202204-00061	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	中溪村2022年一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-04-30	发布日期：	2022-04-30

索引号：	11341702003256300Q/202204-00061
组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	中溪村2022年一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-04-30
发布日期：	2022-04-30

中溪村2022年一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-04-30 16:18 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

			单位：元

一、期初结存合计：			994,393.82
其中：现金			1,417.51
银行存款			992,976.31
二、本期收入合计：			3,443,396.97
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	中溪村股份经济合作社	收回代合作社支付入振宁公司款	200,000.00
应付款	东津产业园征地款	东津产业园征地及青苗补偿款	753,716.00
	中溪村股份经济合作社	收G60产业园征地补偿提留款	1,579,756.00
	华普工程建设有限公司	石坑泵房、龙门坑供水工程款质保金	17,603.00
	周小记	周小记征地及地下附属物赔偿款	23,032.00
	黄文艺等农户	黄文艺等户田块无法艮种补助款	1,920.00
	彭长德	富星材料付彭长德山场征用款	120,000.00
	蒋建红	2021年非卫改厕工程质保金	3,934.50
	沐迪	四海路、砖厂路维修质保金	15,962.00
	沐迪	东坡四、五组村庄整治工程质保金	5,676.00
	蒋建军	水毁工程村奖补款质保金	7,939.10
补助收入	乡镇补助收入	2021年村干部绩效工资	111,750.00
	乡镇补助收入	10-12月份后备干部工资	12,760.00
	乡镇补助收入	保洁员工资（2021.12-2022.1）	71,185.00
	乡镇补助收入	2021年改厕资金	131,150.00
	乡镇补助收入	2021年第四季度生活垃圾治理费	3,000.00
	乡镇补助收入	2021年农村公路养护资金	36,590.00
	乡镇补助收入	2019年灾后重建补助资金	86,501.50
	乡镇补助收入	2019年基层公共就业服务补助	2,500.00
	乡镇补助收入	有碍观瞻坟墓绿化整治资金	1,200.00
	乡镇补助收入	村庄整治提升工程奖补资金	256,368.97
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	852.90
三、本期支出合计：			4,191,715.18
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	办公椅	支付购办公椅费用	230.00
	沙发	支付购沙发费用	1,600.00
	空调	支付购空调费用	2,500.00
	办公桌	支付购办公桌费用	3,200.00
	茶水柜	支付购茶水柜费用	500.00
应付款	东津产业园征地款	支付东津产业园征地款（姚境）	174,163.00
	东津产业园征地款	支付东津产业园征地及青苗补偿款	268,177.00
	东津产业园征地款	支付东七、八、十组征地清表款	53,920.40
	专项债项目征地、迁坟款	支付G60征地地表清理款	46,989.82
	专项债项目征地、迁坟款	支付G60东七、八、十组征地及青苗补偿款	354,814.00
	专项债项目征地、迁坟款	支付G60老封山征地款	1,184,508.00
	中溪村股份经济合作社	经营收入转合作社	133,579.94
	中溪村股份经济合作社	征地提留款部分转入合作社	200,000.00
	华普工程建设有限公司	支付一事一议石坑供水工程款	121,133.48
	周小记	支付周小记征地款	23,032.00
	黄文艺等农户	支付黄文艺等户田块补助费	1,920.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2021年村干部绩效工资	111,750.00
	办公费用	支付村委会换届刻章、购消毒纸巾费	480.00
	办公费用	支付购办公用品费用	8,034.00
	办公费用	支付购办公清洁剂费用	2,404.50
	办公费用	支付购买支票手续费	74.00
	管理用固定资产修理费	支付办公室墙面刷新费	2,605.00
	其他管理人员规定补助	支付后备干部工资（2021.12-2022.2）	15,120.00
	其他管理人员规定补助	支付2021年监委会工资	1,600.00
	其他管理人员规定补助	支付2021年党支部工资	16,900.00
	其他管理人员规定补助	支付2021年村民组长工资	48,600.00
	其他	支付购铲雪工具、食堂打扫等费用	876.00
	电费	支付党群中心、东坡广场、村委会电费	4,458.54
	电话费	支付村委会电话费	300.00
	水费	支付村委会水费	630.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	支付东八组路灯维修补助款	6,342.00
	公益性固定资产维修，折旧费	支付玉皇亭、河西路灯补助款	59,925.00
	公益性固定资产维修，折旧费	支付东坡、洪村等路灯维系补助款	215,713.00
	慰问补助	支付春节慰问困难党员、群众	21,000.00
	新农村建设支出	支付2021年非卫改厕工程款	131,150.00
	新农村建设支出	支付东坡安置点新建污水管网费	6,409.00
	新农村建设支出	支付东坡四、五组村庄整治小工工资	68,159.00
	新农村建设支出	支付东坡四、五组村庄整治工程款	189,208.97
	其他村级支出	支付2021年古树保护资金	400.00
	其他村级支出	支付村委会宽带改套餐费	2,404.50
	其他村级支出	支付宣传栏、广告牌制作费	18,609.00
	其他村级支出	支付换届选举早餐费	1,350.00
	其他村级支出	支付购纯净水、花圈、日杂费	6,070.00
	其他村级支出	支付疫情防控购口罩费	1,000.00
	其他村级支出	支付周家湾高速遗留问题款	5,000.00
	其他村级支出	支付玉虹党群活动室架电线费	600.00
	其他村级支出	支付2021年小工工资	27,845.00
	其他村级支出	支付东坡九、十组载电线杆占地补偿	3,000.00
	其他村级支出	支付拆除危房挖机费用	2,920.00
	村级道路支出	支付亚新科南门房路维修费	7,735.00
	村级道路支出	支付上、下塔路路口维修费	8,106.00
	村级道路支出	支付四海路、砖厂路维修费	79,815.00
	专项支出	支付2021年生态公益林补偿	4,902.91
	专项支出	支付2021年停止天然林采伐管护费	26,777.45
	专项支出	支付石坑口河坎水毁工程款	5,208.00
	专项支出	支付水毁工程砂石运输费	25,065.00
	专项支出	支付水毁工程村奖补款	79,391.00
	环卫费用	支付保洁员工资（2021.12-2022.2）	123,563.00
	环卫费用	支付垃圾桶底座硬化费用	4,080.00
	环卫费用	支付2021年环境卫生评比奖励款	11,000.00
	水利兴修支出	支付周家村、洪村修建排水沟费用	7,950.00
	水利兴修支出	支付检查清理河道小工工资	3,250.00
	水利兴修支出	支付月红沙场河水治理费	15,450.00
	水利兴修支出	支付石坑泵房、龙门坑供水工程款	176,033.67
	文明创建支出	支付文明创建小工工资（蒋建军）	5,445.00
	文明创建支出	支付文明创建小工工资（习道成）	47,615.00
	文明创建支出	支付购文明创建用品、广场墙面刷新费（贾进）	8,209.00
	文明创建支出	支付文明创建购围栏费（施国清）	914.00
四、期末结存合计：			246,075.61
其中：现金			2,772.97
银行存款			243,302.64

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