中田村2022年二季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202208-00040	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	中田村2022年二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-18	发布日期：	2022-08-18

索引号：	11341702003256300Q/202208-00040
组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	中田村2022年二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-18
发布日期：	2022-08-18

中田村2022年二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-18 14:39 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：			1,650,663.85
其中：现金			609.96
银行存款			1,650,053.89
二、本期收入合计：			1,493,462.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	中田合作社	收宁安高速项目经理部交临时拌合站一年租金	80,500.00
	中田合作社	收宁安高速线外征地补偿村提留	8,732.00
	宁安高速临时用地及青苗补偿款	收宁安高速项目经理部交临时拌合站一年租金	358,256.60
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	收宁安高速线外征地补偿款	282,832.90
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	岭山组征地款刘忠孝代发失败	8,280.17
	宁安高速保洁员工资	收路桥公司拨公路保洁员工资	20,000.00
	宁安高速炮震补偿款	收宁安高速炮震补偿款	500,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市委组织部拨因灾受损场所补助费	50,000.00
	乡镇补助收入	收2021年目标管理考核奖	60,000.00
	乡镇补助收入	收2021年村干部剩余绩效工资	22,234.00
	乡镇补助收入	收1-6月份后备干部工资	20,880.00
	乡镇补助收入	收2-5月份保洁员工资	59,295.00
	乡镇补助收入	收政府拨冰雪应急工作经费	21,320.00
其他收入	存款利息收入	二季度利息收入	1,131.43
三、本期支出合计：			1,618,279.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	办公桌	支付购桌椅费用	904.50
	椅子	支付购桌椅费用	1,104.50
	龙舟	支付购龙舟费用	24,800.00
	蓬伞	支付购蓬伞费用	2,860.00
应付款	宁安高速临时用地及青苗补偿款	支付临安高速临时用地租用款	11,588.00
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付宁安高速岭上组征迁款	9,420.79
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	退还狮桥线外用地征地款	192,114.60
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付临安高速征地及青苗补偿款	20,914.14
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付临安高速征地及青苗补偿款	336,861.52
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付临安高速线外征地款	98,106.34
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付宁安高速汪家村征地补偿款	27,115.14
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付宁安高速岭上组征地补偿款	336,782.35
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付宁安高速线外征地款	41,169.63
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付宁安高速线外征地款	46,661.00
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	支付宁安高速线外征地款	22,930.45
	宁安高速保洁员工资	支付宁安高速道路清扫款	20,000.00
	宁安高速炮震补偿款	支付宁安高速炮震补偿款	269,420.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2-5月份后备干部工资	16,240.00
	办公费用	支付财务章换印油费	30.00
	办公费用	支付购办公用茶费用	1,200.00
	办公费用	支付购打印纸、电脑配件等费用	4,020.00
	办公费用	支付购支票手续费	50.00
	水电费	支付村委会等电费	4,853.51
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	支付养老服务站维护建设费	8,335.00
	公益性固定资产维修，折旧费	支付村委会路灯维修尾款	33,504.00
	其他村级支出	支付购货架费	456.00
	其他村级支出	支付购净水机滤芯等费用	700.00
	其他村级支出	支付购疫情防控洗涤剂、口罩等	613.80
	其他村级支出	支付购保洁员意外保险费	200.00
	其他村级支出	支付核酸检测接送车费用	5,000.00
	其他村级支出	支付生态美超市购奖品费	848.00
	其他村级支出	支付清明节代祭祀购鲜花费	2,000.00
	其他村级支出	支付新建墓碑基础工程款	8,950.00
	专项支出	支付2020年增减挂整改费	17,600.00
	环境卫生支出	支付2-3月份保洁员工资	32,210.00
	文体支出	支付龙舟赛购水等相关物品费用	2,254.60
	文体支出	支付龙舟赛购鞋服帽费用	14,112.00
	文体支出	支付购三八节及植树节活动物资	2,350.00
四、期末结存合计：			1,525,846.08
其中：现金			2,510.05
银行存款			1,523,336.03

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）

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