南山街道城南社区2022年三季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202211-00069	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2022年三季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-11-24	发布日期：	2022-11-24

索引号：	11341702728514493N/202211-00069
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2022年三季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-11-24
发布日期：	2022-11-24

南山街道城南社区2022年三季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-11-24 14:59 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:225839.18(其中:现金1727.08,银行存款:224112.10)期末结余:318091.42(其中:现金879.48,银行存款317211.94)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收国资公司文明创建帮扶资金	县级及以上部门补助收入	100,000.00			胡刚明
		-	0001	收政府办文明创建帮扶资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			胡刚明
		-	0001	收财政局文明创建帮扶资金	县级及以上部门补助收入	90,000.00			胡刚明
		-	0001	收办事处文明创建资金	乡镇补助收入	150,000.00			胡刚明
		-	0002	收丰盛苑2022年房租	出租收入	3,000.00			胡刚明
		-	0002	收文明创建经费（含2020年清清亮亮工程尾款）	乡镇补助收入	200,000.00			胡刚明
		-	0003	收优秀小区党支部奖励	乡镇补助收入	1,000.00			胡刚明
		-	0003	收核酸采样一线防疫人员补助	乡镇补助收入	13,200.00			胡刚明
		-	0003	收6-7月征迁食堂经费	乡镇补助收入	8,980.00			胡刚明
		-	0003	收三季度银行存款利息	存款利息收入	187.84			胡刚明
		-	0004	收个人交纳工会会员经费	其他	876.00			胡刚明
		-	0005	存现	现金	876.00			胡刚明
		-	0006	提备用金	河沥支行	20,000.00			胡刚明
		-	0023	收银行转帐失败退回的充灭火粉款	河沥支行	4,340.00			胡刚明
		-	0005	存现	河沥支行		876.00		胡刚明
		-	0006	提备用金	现金		20,000.00		胡刚明
		-	0007	办公日常零用支出	办公费用		953.00		胡刚明
		-	0008	付体育活动室铺地面	管理用固定资产修理费		650.00		胡刚明
		-	0008	付办公宣传展示架	办公费用		150.60		胡刚明
		-	0008	付三季度办公电信费	办公费用		2,932.80		胡刚明
		-	0008	付8-10月核酸采样点电信费	防疫支出		300.00		胡刚明
		-	0008	付小区广播电费	公益性电费		43.00		胡刚明
		-	0009	文明城市建设购工具及小工支出	文明创建支出		2,625.30		胡刚明
		-	0009	运送核酸检测物资小工支出	防疫支出		800.00		胡刚明
		-	0010	付七夕中秋活动支出	文化娱乐活动支出		440.00		胡刚明
		-	0010	付七一演出活动支出	文化娱乐活动支出		1,000.00		胡刚明
		-	0010	付八一慰问支出	慰问支出		388.00		胡刚明
		-	0010	付国庆党支部支出	党建支出		190.00		胡刚明
		-	0010	付参加全民运动会人员体检及保险支出	文化娱乐活动支出		1,005.00		胡刚明
		-	0011	付换液化气支出	居家养老中心		580.00		胡刚明
		-	0011	付6-8月电费支出	居家养老中心		631.10		胡刚明
		-	0011	付水费支出	居家养老中心		58.80		胡刚明
		-	0012	付巡河志愿者补贴	维稳支出		1,200.00		胡刚明
		-	0012	付困难群众慰问	维稳支出		6,900.00		胡刚明
		-	0013	付7-9月退休人员工资	退休人员工资		12,786.00		胡刚明
		-	0013	付退休人员医疗保险	社保费		1,800.00		胡刚明
		-	0014	付工会会员生日卡	工会支出		2,700.00		胡刚明
		-	0014	付中秋工会会员慰问	工会支出		6,500.00		胡刚明
		-	0014	付见习生8月工资	其他		2,000.00		胡刚明
		-	0015	付核酸误工餐	防疫支出		2,360.00		胡刚明
		-	0015	付文明城市复检误工餐	文明创建支出		2,100.00		胡刚明
		-	0015	付核酸点防疫人员补助	防疫支出		13,200.00		胡刚明
		-	0015	付防疫物资支出	防疫支出		2,570.00		胡刚明
		-	0016	付办公室提升装修	管理用固定资产修理费		13,200.00		胡刚明
		-	0016	付2022.3-2023.3办公房租	办公用房房租		42,285.70		胡刚明
		-	0016	退绿宝房租	其他		10,000.00		胡刚明
		-	0017	付购核酸点路由器10台	非经营性固定资产		2,490.00		胡刚明
		-	0017	购办公桌5张	非经营性固定资产		3,400.00		胡刚明
		-	0017	购板台1张	非经营性固定资产		1,500.00		胡刚明
		-	0017	购书柜1套	非经营性固定资产		1,800.00		胡刚明
		-	0017	购会议桌1张	非经营性固定资产		1,800.00		胡刚明
		-	0017	购茶几1个	非经营性固定资产		400.00		胡刚明
		-	0017	购椅子5把	非经营性固定资产		500.00		胡刚明
		-	0018	付购支票手续费	财务费		25.00		胡刚明
		-	0018	付1-8月办公日用品	办公费用		5,370.00		胡刚明
		-	0018	付电信服务费	办公费用		4,000.00		胡刚明
		-	0018	付办公用电	办公费用		1,782.80		胡刚明
		-	0018	付购习近平谈治国理政	党建支出		3,760.00		胡刚明
		-	0019	付6-8月食堂食材	居家养老中心		8,998.00		胡刚明
		-	0019	付4-6月食堂人员工资	居家养老中心		6,900.00		胡刚明
		-	0020	付6-7月征迁食堂支出	其他		4,980.00		胡刚明
		-	0020	付6-7月征迁食堂工资	其他		4,000.00		胡刚明
		-	0021	付展源公司楼道宣传牌支出	广告宣传		7,950.00		胡刚明
		-	0021	付锐意设计工作室宣传展板支出	广告宣传		19,597.00		胡刚明
		-	0021	付新宁公司宣传展板支出	广告宣传		9,260.00		胡刚明
		-	0021	付力诚公司喜迎二十大等宣传展板支出	广告宣传		37,525.00		胡刚明
		-	0022	付污水管网清理	文明创建支出		2,600.00		胡刚明
		-	0022	付渣土车费用	文明创建支出		12,450.00		胡刚明
		-	0022	付卫生保洁小工费用	文明创建支出		13,200.00		胡刚明
		-	0022	付充装灭火器费用	文明创建支出		4,340.00		胡刚明
		-	0023	再付银行转帐失败的充灭火粉款	河沥支行		4,340.00		胡刚明
		-	0024	付停车位划线支出	文明创建支出		17,920.00		胡刚明
		-	0024	付文明城市复检小工支出	文明创建支出		10,250.00		胡刚明
		-	0024	付轮窑巷明沟治理	文明创建支出		9,500.00		胡刚明
		-	0025	付星晴、联益、宁馨花园零星工程	文明创建支出		22,710.00		胡刚明
		-	0025	付零星工程审计及转帐费	审计费		1,000.00		胡刚明
		-	0025	付零星工程转帐费	财务费		4.50		胡刚明
		-	0025	付宁馨花园维修费	文明创建支出		21,064.00		胡刚明
		-	0025	付宁馨花园维修审计费	审计费		800.00		胡刚明
		-	0026	付清清亮亮工程二标段工程款	文明创建支出		150,766.00		胡刚明
				合计		642,459.84	550,207.60

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