财务收支公开明细表
组织名称：宁国市中溪镇中溪村股份经济合作社2022年1月 - 2022年9月,包含未记账			0
			单位：元
一、期初结存合计：			212,000.51
其中：现金			390.00
银 行 存 款			211,610.51
二、本期收入合计：			659,083.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	中溪村委会	分账后应分 给合 作社银行存款	80,000.00
长期投资	振宁公司	退回股金及利息收入	200,000.00
应付款	包家婷	应退现金	10.00
	宁国晨远房屋防水工程有限公司	中溪公墓管理房建设质保金	8,076.26
经营收入	租赁收入	乐川林场承包款	2,000.00
	租赁收入	东坡安置区房屋租金（2021.12-2022.5）	1,000.00
	租赁收入	2022年万家坞水库租金	5,000.00
	租赁收入	闫震坤交东坡安置区房租	2,400.00
	租赁收入	精益橡塑交厂房租金	5,000.00
	租赁收入	贾进交门面房租金（2020.1-2021.12）	18,000.00
	中溪公墓	历国勤交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	王敏交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,300.00
	中溪公墓	程国清交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	李红交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	胡荣海交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	张丽交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,800.00
	中溪公墓	夏新龙交中溪公墓墓碑材料及管理费	3,100.00
	中溪公墓	盛开阳交中溪公墓墓碑材料及管理费	3,100.00
	中溪公墓	王勇交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	王景花交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	收周小平中溪公墓墓碑及材料费	2,400.00
	中溪公墓	闫霞交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	沐迪交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,300.00
	中溪公墓	徐小保交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	张双林交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	许彭强交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	俞存江交中溪公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	中溪公墓	陈文义交中溪公墓墓碑材料及管理费	2,400.00
	中溪公墓	刘传喜交中溪公墓墓碑材料及管理费	2,600.00
	中溪公墓	收中溪公墓管理费	13,300.00
	东坡公墓	姚传发交东坡公墓墓碑材料及管理费	1,300.00
	东坡公墓	闫震坤交东坡公墓墓碑材料及管理费	1,300.00
	东坡公墓	胡保卫交东坡公墓墓碑材料及管理费	1,300.00
	东坡公墓	收东坡公墓管理费	6,400.00
	石坑公墓	收蒋建红石坑公墓墓碑及材料费	4,000.00
	石坑公墓	饶德顺交石坑公墓墓碑材料及管理费	1,300.00
	石坑公墓	夏建民交石坑公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	石坑公墓	祝其旺交石坑公墓墓碑材料及管理费	1,300.00
	石坑公墓	收石坑公墓管理费	1,300.00
	玉虹公墓	金肖肖交玉虹公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	玉虹公墓	王营交玉虹公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	玉虹公墓	王军交玉虹公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	玉虹公墓	习道义交玉虹公墓墓碑材料及管理费	1,900.00
	玉虹公墓	陈木林交玉虹公墓墓碑材料及管理费	800.00
	光伏发电收入	2020.1-2021.8光伏发电站收入	27,179.94
	分红收入	2020年入股中溪管理咨询公司分红	20,000.00
	征地提留款	村委会转入征地提留款	200,000.00
其他收入	利息收入	一季度利息收入	114.42
	利息收入	二季度利息收入	90.73
	利息收入	利息收入	178.82
投资收益	长期投资收益	2021年入股振宁公司投资收益	1,166.00
	长期投资收益	退回股金及利息收入	8,167.00
三、本期支出合计：			555,448.75
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	文件柜	购文件柜等	2,580.00
	文件柜	购文件柜等	3,000.00
在建工程	玉虹公墓	支付玉虹公墓建设款	95,520.00
应付款	江苏海爱电气科技有限公司	支付光伏发电站质保金	41,667.00
	中溪村委会	还村委会垫付入股振宁公司款	200,000.00
	包家婷	退还多存现金	10.00
经营支出	中溪公墓	支付中溪公墓运消防沙费用	150.00
	中溪公墓	支付中溪公墓材料及安装费	7,075.00
	中溪公墓	支付中溪公墓停车场平整挖机费	600.00
	中溪公墓	支付中溪公墓架电工程款	4,954.80
	中溪公墓	支付中溪公墓挡墙工程款	1,915.00
	中溪公墓	支付中溪公墓管理房建设款	80,762.26
	中溪公墓	支付中溪公墓值班等小工工资	3,488.00
	中溪公墓	支付中溪公墓清明祭祀购鲜花费用	375.00
	中溪公墓	支付中溪公墓运水费用	175.00
	中溪公墓	支付中溪公墓蓄水池修建费	1,547.50
	中溪公墓	付中溪公墓安装费用	25,100.00
	东坡公墓	支付东坡公墓材料及安装费	7,075.00
	东坡公墓	支付东坡公墓值班等小工工资	3,088.00
	东坡公墓	支付东坡公墓清明祭祀购鲜花费用	375.00
	东坡公墓	支付东坡公墓运水费用	175.00
	东坡公墓	支付东坡公墓蓄水池修建费	1,547.50
	东坡公墓	付东坡公墓安装费用	1,600.00
	东坡公墓	付东坡公墓清除杂草小工工资	300.00
	石坑公墓	支付石坑公墓材料及安装费	7,075.00
	石坑公墓	支付石坑公墓值班等小工工资	3,087.00
	石坑公墓	支付石坑公墓清明祭祀购鲜花费用	375.00
	石坑公墓	付石坑公墓安装费用	3,000.00
	玉虹公墓	支付玉虹公墓材料及安装费	7,075.00
	玉虹公墓	支付玉虹公墓道路维修小工工资	300.00
	玉虹公墓	支付玉虹公墓值班等小工工资	3,087.00
	玉虹公墓	支付玉虹公墓清明祭祀购鲜花费用	375.00
	玉虹公墓	付玉虹公墓安装费用	6,400.00
	玉虹公墓	付玉虹公墓清除杂草小工工资	300.00
	租赁支出	支付玉虹党员活动室租金	3,000.00
	租赁支出	支付老年食堂租金	3,200.00
	其他支出	支付丁岭坞、万家坞水库分红	34,810.00
管理费用	办公费	支付村委会换届刻章费用	200.00
	办公费	支付购买支票手续费	75.00
其他支出	其他	支付光伏发电站质保金	9.69
四、期末结存合计：			315,634.93
其中：现金			240.00
银 行 存 款			315,394.93