一、期初结存合计：			1,169,046.29
其中：现金			3,744.99
银 行 存 款			1,165,301.30
二、本期收入合计：			1,765,954.36
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	宁安高速线外用地及青苗补偿款	高速线外征地及青苗补偿款	769,313.76
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	高速线外征地及青苗补偿款	467,733.80
	宁安高速保洁员工资	路桥工程公司拨4-8月份保洁员工资	40,000.00
	宁安高速炮震补偿款	宁安高速指挥部拨汪家村炮震保证金	200,000.00
	谢恩国	谢恩国交路灯维护押金	10,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	住建局补人居环境整治资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	政法委补义警装备资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	自规局补2022年古树名木保护资金	400.00
	县级及以上部门补助收入	自规局补2022年停止天然林管护资金	25,667.20
	县级及以上部门补助收入	残联补残疾人慰问资金	10,000.00
	乡镇补助收入	9-10月份保洁员工资	32,670.00
	乡镇补助收入	7-12月份后备干部工资	27,840.00
	乡镇补助收入	第三季度农村生活垃圾治理考核奖	5,000.00
	乡镇补助收入	2022年水稻、玉米农业保险农户保费补助	2,832.55
	乡镇补助收入	龙舟赛费用补助	107,567.00
	乡镇补助收入	2022年下半年村级组织运转经费	35,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	856.05
	其他	收助餐点餐费	1,074.00
三、本期支出合计：			1,852,586.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	垃圾清运车	购垃圾车	8,700.00
应付款	中溪镇政府	退政府多拨征地款	4,281.60
	朱杏林	退朱杏林路灯维护押金	10,000.00
	中田合作社	合作社应付款冲减	132,322.38
	宁安高速临时用地及青苗补偿款	付世行贷款	99,151.00
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付高速线外外章改沟征地补偿款	49,146.00
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付高速线外外章张志彬改沟征地补偿款	7,983.00
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付高速左右侧改路征地补偿款	243,422.50
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付高速左右侧改路征地补偿款	292,846.30
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付王志青高速线外征地补偿款	78,943.90
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付外章左侧改沟征地补偿款	25,397.00
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付外章右侧改路征地补偿款	97,790.13
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付宁安高速丁家坞征地补偿款	291,660.80
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付宁安高速外章填平区征地补偿款	35,406.50
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付丁家坞李农坟墓迁移补偿款	8,100.00
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付高速线外征地补偿款	17,998.60
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付高速线外征地补偿款	8,395.20
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付高速右侧改沟征地补偿款	31,253.58
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付柴东升丁家坞集体土地征地款	5,686.00
	宁安高速保洁员工资	付高速保洁员工资	48,000.00
	宁安高速炮震补偿款	付中田村里一、二组房屋炮震赔偿款	158,538.00
管理费用	办公费用	票据业务手续费	87.00
	办公费用	支付业务手续费	4.50
	办公费用	办公费、电费	1,013.00
	办公费用	付办公用品费	2,430.00
	办公费用	付恒信公司宣传牌制作费	15,190.00
	其他管理人员规定补助	付19-11月份后备干部工资	13,920.00
	水电费	办公费、电费	3,841.93
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付朱杏林路灯维修维护费用	22,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	抗旱发电机用汽油费	150.00
	其他村级支出	购燃气管等费用	203.46
	其他村级支出	核酸检测用车费用	6,500.00
	其他村级支出	付沈有富厕所修缮费用	1,103.00
	其他村级支出	付周春根房屋维修费用	2,000.00
	其他村级支出	贴网格化管理联系卡小工工资	4,152.00
	其他村级支出	养老中心保费	1,000.00
	环境卫生支出	付9-10月份保洁员工资	37,005.00
	文体支出	付全民健身运动会广场舞比赛服装费	4,200.00
	文体支出	付端午节龙舟赛队员误工补贴	52,200.00
	人饮工程	付丁家坞饮水点维修费用	5,339.00
	人饮工程	付南山自来水饮水工程款	25,225.00
四、期末结存合计：			1,082,414.27
其中：现金			3,536.60
银 行 存 款			1,078,877.67