南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202302-00065 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道城南社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2023-02-22 发布日期: 2023-02-22
索引号: 11341702728514493N/202302-00065
组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道城南社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表
文号:
生成日期: 2023-02-22
发布日期: 2023-02-22
南山街道城南社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表
发布时间:2023-02-22 09:28 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
期初结余:318091.42(其中:现金879.48,银行存款:317211.94)期末结余:109906.87(其中:现金178.48,银行存款109728.39)
对方科目 经办人 审核人
- 0001 收省级民主法治社区补助经费 县级及以上部门补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0001 收卫健委疫情补贴 县级及以上部门补助收入 3,000.00 胡刚明 
- 0001 收财政局文明城市建设帮扶款 县级及以上部门补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0001 收生态环境局文明城市建设帮扶款 县级及以上部门补助收入 20,000.00 胡刚明 
- 0002 收优秀楼道长奖励 乡镇补助收入 4,700.00 胡刚明 
- 0002 收社区办公用房租补助 乡镇补助收入 42,285.00 胡刚明 
- 0002 收区域核酸用餐补助 乡镇补助收入 24,920.00 胡刚明 
- 0002 收文明城市建设第二次考评奖励 乡镇补助收入 11,000.00 胡刚明 
- 0002 收文明城市建设以奖代补(4-6月)) 乡镇补助收入 21,878.00 胡刚明 
- 0002 收文明城市建设第一次考评奖励 乡镇补助收入 15,000.00 胡刚明 
- 0002 收文明城市建设以奖代补(1-3月)) 乡镇补助收入 23,280.00 胡刚明 
- 0003 收银行存款利息 存款利息收入 76.95 胡刚明 
- 0003 收宏吕铝业公司捐赠收入 贺礼及捐赠收入 10,000.00 胡刚明 
- 0003 收中梁车库房租2022.11-2023.10 出租收入 3,000.00 胡刚明 
- 0004 提备用金 河沥支行 20,000.00 胡刚明 
- 0004 提备用金 现金 20,000.00 胡刚明 
- 0005 付操玉平9-11月补贴 维稳支出 1,200.00 胡刚明 
- 0005 付困难群众慰问 维稳支出 6,200.00 胡刚明 
- 0006 付居家养老电费(9-11月) 居家养老中心 321.30 胡刚明 
- 0006 付小区广播电费 公益性电费 81.70 胡刚明 
- 0006 付居家养老水费(10-12月) 居家养老中心 93.00 胡刚明 
- 0006 付核酸检测及办公用电费(10-12月) 办公费用 2,609.70 胡刚明 
- 0007 付医疗互助保费 工会支出 840.00 胡刚明 
- 0007 订江淮杂志 书报费用 780.00 胡刚明 
- 0008 付小区党支部活动支出 党建支出 358.00 胡刚明 
- 0008 付重阳慰问支出 慰问支出 400.00 胡刚明 
- 0008 付其他活动支出 其他支出 643.30 胡刚明 
- 0009 付办公支出 办公费用 2,094.00 胡刚明 
- 0010 付搬运核酸检测物资 防疫支出 980.00 胡刚明 
- 0010 付引导隔离人员补贴 防疫支出 840.00 胡刚明 
- 0011 付居家养老食堂液化气费用 居家养老中心 560.00 胡刚明 
- 0011 付优秀楼道长奖励 其他支出 2,700.00 胡刚明 
- 0012 付7-9月养老食堂工资 居家养老中心 6,900.00 胡刚明 
- 0012 付9-11月养老食堂食材 居家养老中心 8,771.00 胡刚明 
- 0013 付核酸检测工作餐 防疫支出 19,112.50 胡刚明 
- 0014 付职工体检费 其他支出 19,400.00 胡刚明 
- 0014 付工会会员观影券 工会支出 4,200.00 胡刚明 
- 0014 付女职工卫生用品支出 工会支出 11,520.00 胡刚明 
- 0014 付工会助农支出 工会支出 4,200.00 胡刚明 
- 0015 付购支票手续费 财务费 50.00 胡刚明 
- 0015 付办公用电10-11月 办公费用 1,584.00 胡刚明 
- 0016 付9-11月见习生工资 其他 12,000.00 胡刚明 
- 0016 付10-12月退休职工工资 退休人员工资 12,786.00 胡刚明 
- 0017 付比瑞特2020年清清亮亮工程尾款 文明创建支出 69,075.00 胡刚明 
- 0017 付嘉洛和2020年清清亮亮工程尾款 文明创建支出 15,415.00 胡刚明 
- 0018 付锐意宣传展板支出 广告宣传 12,129.00 胡刚明 
- 0018 付兴杨宣传展板支出 广告宣传 2,805.00 胡刚明 
- 0019 付财政局网格零星工程 文明创建支出 8,661.00 胡刚明 
- 0019 付财政局网格消防器材支出 文明创建支出 5,670.00 胡刚明 
- 0019 付晓贝巷零星工程 文明创建支出 2,700.00 胡刚明 
- 0020 付文明建设小工工资 文明创建支出 3,900.00 胡刚明 
- 0020 付文明建设购油漆 文明创建支出 8,293.00 胡刚明 
- 0020 付文明建设围挡及雨棚维修等 文明创建支出 4,360.00 胡刚明 
- 0021 付捷诚广告宁中商住楼等零星工程 文明创建支出 18,038.00 胡刚明 
- 0021 付捷诚广告华贝等零星工程 文明创建支出 24,195.00 胡刚明 
- 0022 付嘉洛和2022年清清亮亮工程款 104,299.00 胡刚明 
- 0023 付永逸公司审计费 审计费 3,580.00 胡刚明 
- 0023 付恒升公司工程编制费 其他 2,980.00 胡刚明 
219,139.95 427,324.50
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