索引号: | 11341702728514493N/202302-00066 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道南河社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-22 | 发布日期: | 2023-02-22 |
索引号: | 11341702728514493N/202302-00066 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道南河社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-22 |
发布日期: | 2023-02-22 |
期初结余:276567.81(其中:现金4845.95,银行存款:271721.86)期末结余:115804.21(其中:现金4276.19,银行存款111528.02) | |||||||||
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
- | 0001 | 收卫健委2022健康细胞工程款 | 县级及以上部门补助收入 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收工伤保险征缴费退款 | 退款收入 | 104.95 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收程丰富程红梅2022上半年工会会费 | 其他 | 90.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 存现 | 现金 | 90.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2022文明创建第二次考评奖励 | 乡镇补助收入 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2022文明创建4-7月以奖代补经费 | 乡镇补助收入 | 22,250.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2022文明创建第一次考评奖励 | 乡镇补助收入 | 11,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2022文明创建1-3月以奖代补经费 | 乡镇补助收入 | 22,560.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收区域核酸工作经费 | 乡镇补助收入 | 36,440.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收人行文明创建帮扶资金 | 其它单位补助 | 50,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收应急局防灾帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 收优秀楼道长奖励款 | 乡镇补助收入 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 收和平路应急维修除险工程款 | 乡镇补助收入 | 14,877.78 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 收三季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 97.09 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 提备用金 | 农商行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 存现 | 农商行 | 90.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付区域核酸检测工作餐 | 卫生防疫支出 | 3,510.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付10-11月办公电费 | 办公费用 | 1,502.98 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付广播电费 | 其他 | 430.92 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付10-12月电信费 | 办公费用 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付至11月水费 | 办公费用 | 233.70 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付订杂志支出 | 书报费用 | 960.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 看望精神障碍患者 | 慰问支出 | 370.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 购老年食堂物品 | 居家养老中心 | 483.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 购医用口罩 | 卫生防疫支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付办公用品 | 办公费用 | 929.16 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 提备用金 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 购支票手续费 | 财务费用 | 60.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付退休人员10-12月工资 | 退休人员工资 | 2,460.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付见习大学生10-12月工资 | 其他 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付聘用人员10-12月工资 | 聘用人员工资 | 10,650.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付职工体检支出 | 其它 | 16,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付工会会员生日慰问支出 | 工会支出 | 3,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付妇女用品支出 | 工会支出 | 11,520.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付日间照料中心物业费电费 | 居家养老中心 | 3,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 购防疫物资支出 | 卫生防疫支出 | 15,832.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 购习近平谈治国理政 | 其他 | 4,640.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付8-11月网络费支出 | 办公费用 | 5,956.22 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付6-12月办公用品支出 | 办公费用 | 8,225.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付核酸检测工作餐 | 卫生防疫支出 | 18,012.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付9-11月食堂菜金支出 | 居家养老中心 | 8,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付凯晟广告展板宣传支出 | 广告宣传支出 | 22,674.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付慧海园林公司和平路98#工程 | 应急支出 | 14,877.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付宏安公司工程造价咨询费 | 其它 | 2,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付永逸公司工程审计费 | 财务审计费 | 3,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 付王小龙2022年清清亮亮工程款 | 文明创建支出 | 84,801.06 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付嘉洛和公司2020年清清清亮亮工程尾款 | 文明创建支出 | 19,786.95 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付宁国第五建筑公司2020年清清清亮亮工程尾款 | 文明创建支出 | 12,485.17 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付慧海公司2020年清清清亮亮工程尾款 | 文明创建支出 | 42,380.43 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付宇坤公司2020年清清清亮亮工程尾款 | 文明创建支出 | 21,353.83 | 胡刚明 | ||||
合计 | 200,109.82 | 360,873.42 |
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