| 一、期初结存合计： |
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609,457.05 |
| 其中：现金 |
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294.00 |
| 银 行 存 款 |
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609,163.05 |
| 二、本期收入合计： |
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688,137.67 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
天强公司质保金 |
转付2022年高原饮水工程款 |
5,694.25 |
| 安徽沛泽建设工程有限公司 |
转付汪家园至山岭路基防护工程款 |
4,836.00 |
| 安徽沛泽建设工程有限公司 |
转付塔里二桥危桥改造工程款 |
19,234.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
收22年三季度人居环境整治工作资金 |
1,950.00 |
| 防火队员工资 |
收半专业防火队员补助 |
2,500.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收发改委帮扶资金 |
10,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收上级各项补助资金 |
55,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收防火巡查费用 |
1,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收一枝黄花防除费用 |
9,450.00 |
| 乡镇补助收入 |
收农村文化建设专项补助资金 |
600.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
169.59 |
| 其他 |
收合作社运转经费 |
500,000.00 |
| 环境卫生整治补助 |
收22年12月份-23年1月份保洁员工资 |
19,866.00 |
| 救灾应急资金 |
收王家园河堤修复工程尾款 |
57,637.83 |
| 三、本期支出合计： |
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1,220,790.21 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司 |
转付工程质量保证金 |
3,378.69 |
| 安徽富耕建设有限公司 |
转付塔里上段河堤工程进度款 |
100,800.00 |
| 应付工资 |
姚国发 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
16,380.00 |
| 方进 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
13,920.00 |
| 李习琴 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
13,920.00 |
| 吴军 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
17,520.00 |
| 王庆宁 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
13,920.00 |
| 李小冬 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
13,864.00 |
| 陈皓 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
11,530.00 |
| 刘原 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
6,904.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 |
6,900.00 |
| 防火队员工资 |
转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 |
2,500.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 |
1,500.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1-2月份后备干部及保洁员工资 |
9,280.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付测绘、青苗征迁期间矿泉水费用 |
5,704.00 |
| 其他村级支出 |
转付2022年工程造价审计费用 |
8,228.36 |
| 其他村级支出 |
转付2022年自来水管材料费用 |
8,042.00 |
| 其他村级支出 |
转付房租及一枝黄花清除工资 |
3,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付挖机施工费用 |
6,780.00 |
| 其他村级支出 |
转付危桥改造工程审计费 |
5,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付工程审计费用 |
2,312.88 |
| 其他村级支出 |
转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 |
11,100.00 |
| 其他村级支出 |
转付2022年高原饮水工程款 |
189,819.25 |
| 其他村级支出 |
转付2022年农村卫生厕所改造工程款 |
41,800.00 |
| 村级道路支出 |
转付虹石路道路维修款 |
29,971.00 |
| 村级道路支出 |
转付汪家园至山岭路基防护工程款 |
161,225.75 |
| 劳务费 |
转付房租及一枝黄花清除工资 |
9,160.00 |
| 劳务费 |
转付农房排查录入费用 |
7,230.00 |
| 劳务费 |
转付2022年自来水管护工资 |
5,000.00 |
| 环境卫生整治支出 |
转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资 |
9,933.00 |
| 环境卫生整治支出 |
转付1-2月份后备干部及保洁员工资 |
19,866.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付王家园河堤修复工程尾款 |
57,668.83 |
| 抢险救灾支出 |
转付塔里下段河堤工程尾款 |
50,101.80 |
| 抢险救灾支出 |
转付塔里二桥危桥改造工程款 |
155,474.65 |
| 征迁支出 |
转付房屋租金 |
4,000.00 |
| 征迁支出 |
转付临时用地（弃土场）征收补偿款 |
180,096.00 |
| 征迁支出 |
转付宁国抽水蓄能电站指挥部厨师工资 |
10,000.00 |
| 征迁支出 |
转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资 |
2,120.00 |
| 四、期末结存合计： |
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76,804.51 |
| 其中：现金 |
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15,294.00 |
| 银 行 存 款 |
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|
61,510.51 |
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| 代理会计（签章） |
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村报账员（签章） |
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| 村财务主管（签章） |
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村监督小组（签章） |
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霞西镇人民政府
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