港口镇港口村2023年第一季度财务收支明细-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202304-00089	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇港口村2023年第一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-04-10	发布日期：	2023-04-10

索引号：	1134170200325636XQ/202304-00089
组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	港口镇港口村2023年第一季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-04-10
发布日期：	2023-04-10

港口镇港口村2023年第一季度财务收支明细

发布时间：2023-04-10 15:53 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

2023	年	凭证号	摘要	贷方	借方	余额
月	日		摘要	贷方	借方	余额
			本年结存			3,275,428.65
1	12		付张宽磊找回耕地种子款		1625.00
1	12		付安徽南方工程造价公司钟鼓潭机井建设清单编制费		1000.00
1	12		付方家旺烟花爆竹款		580.00
1	12		付宁国市港安电脑科技经营部办公用品		1349.00
1	12		付方李华办公用品		2313.00
1	12		购转账发票		50.00
1	13		付保洁员及后备干部12月份工资		31460.00
1	13		付2022年村民组长工资		20000.00
1	13		付2022年村民组长秸秆禁烧工资		16500.00
1	13		付2022年度党小组组长工资		7200.00
1	13		付安徽临水公司钟鼓潭建设工程款		138178.81
1	13		付金宁公司马村河加固工程清单编制费		1000.00
1	13		付朱天平三八监测户围栏款		4680.00
1	13		付安徽汇鼎钟鼓潭机井建设标前审核费		1000.00
1	13		付宁国市鑫运照明小河滩村庄整治提升工程款		25833.91
1	13		付宁国宝龙电脑网印服务部第三党员活动室活动牌		11200.00
1	13		账号错误被退回	138,178.81
1	17		收港口镇人民政府保洁员10月份工资	19,508.00
1	17		收港口镇人民政府保洁员11月份工资	19,508.00
1	17		付安徽成厚建筑工程公司2017土地复垦质保金		8192.67
1	17		付宁国市绿盛苗木质保金		2022.85
1	17		付訾先红除草剂款		3036.00
1	17		付安徽临水公司钟鼓潭建设工程款		138178.81
1	17		当日冲正大额系统关闭退回	138,178.81
1	17		付宁国市东南兴业公司马村河河堤加固工程款		231319.35
1	17		当日冲正大额系统关闭退回	231,319.35
1	17		付柴明亮长廊维修费		9600.00
1	17		付李祥兵水阳江疏浚临时占地补助		20600.00
1	17		付安徽汇鼎马村河河堤加固审计费		1000.00
1	17		付港口货运站拆迁务工工资		16000.00
1	17		付2022年度路东田改旱补助		3000.00
1	17		付2022年乡村振兴网格员补助		24005.00
1	17		付2022年监督委员会补助		3200.00
1	17		付文明城市建设民兵务工工资		2000.00
1	17		付信用村文明评议会补助		5640.00
1	17		垫付港口村村庄综合整治及道路拓宽移民工程占地补偿款		131152.95
1	17		付高标准农田建设征地及临时占地补偿款		46654.88
1	18		收港口镇人民政府2022年度农村人居环境重点整治村庄（小河滩）	40,000.00
1	18		收港口镇人民政府2022年省级中心村长效管护奖补	24,000.00
1	18		收江南化工砍草费	1,000.00
1	19		付安徽临水公司钟鼓潭建设工程款		138178.81
1	19		付郭胜对联款		910.00
1	19		付宁国市东南兴业公司马村河河堤加固工程款		231319.35
1	19		付冯政权环境整治费		4000.00
1	19		付熊明武坎草费		1000.00
1	19		付舒平找回耕地挖机费		12300.00
1	19		付华南园林2022年美好乡村管护费		61838.96
1	19		付安徽汇鼎2022年绿化养护审计费		1000.00
1	19		付冯成林三八监测户打道场款		11400.00
1	19		付杨世山耕地找回打田机耕地费		1800.00
1	19		付人居环境整治费		3840.00
1	19		预付港口村工作人员2022年绩效及奖金		208000.00
1	19		付找回耕地务工补助钟鼓潭片区		12160.00
1	19		付找回耕地务工补助三八片区		5560.00
1	20		收港口镇人民政府2020年第七批次百分之三十预付款	131,508.00
			本月累计	743,200.97	1602879.35
			本年累计	743,200.97	1602879.35
			本年结存			2,415,750.27
2	10		付宁国市清枫机械化工程有限公司		5573.27
2	13		收港口镇人民政府2022年改厕维修费	1,294.00
2	17		购转账发票		50.00
2	17		付安徽经纬勘测技术有限公司2020年第七批次土地复垦土地租金30%		19091.43
2	17		付宁国市庆丰农林开发有限公司2020年第七批次土地复垦土地租金30%		6041.25
2	17		付安徽广旭2020年第七批次土地复垦测绘费30%		6041.25
2	17		付宁国市庆丰农林开发有限公司2020年第七批次土地复垦服务费30%		9064.27
2	17		付安徽经纬勘测技术有限公司2020年第七批次土地复垦测绘费30%		10397.25
2	17		付安徽汇山建设公司2020年第七批次土地复垦施工费30%		16215.61
2	17		付中国移动公司2023年网费		10536.00
2	17		付后备干部及保洁员工资		24560.00
2	24		付安徽金磊建筑工程公司2020年第七批次土地复垦施工费30%		34870.20
			本月累计	1,294.00	142440.53
			本年累计	744,494.97	1745319.88
			本年结存			2,274,603.74
3	15		收港口镇人民政府2022年生态美超市兑换商品补助金	1,200.00
3	16		收港口镇人民政府2022年下半年网格员补助	8,000.00
3	20		提取备用金		5000.00
3	20		付周启宝2022年改厕维修费		1294.00
3	20		付方国华购篮球比赛服装		1445.69
3	20		付后备干部及保洁员工资		24560.00
3	20		付春节森林防火值班费		1800.00
3	21		结息	1643.89
3	22		收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款	33577.41
3	23		收港口社区篮球比赛服装费	722.80
			本月累计	45144.1	34099.69
			本年累计	789,639.07	1779419.57
			本年结存			2,285,648.15

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