索引号: | 11341702003256327G/202304-00100 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 霞西镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 虹龙村2023年第一季度财务公开 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-27 | 发布日期: | 2023-04-27 |
索引号: | 11341702003256327G/202304-00100 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 霞西镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 虹龙村2023年第一季度财务公开 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-27 |
发布日期: | 2023-04-27 |
一、期初结存合计: | 481,495.59 | ||
其中:现金 | 212.10 | ||
银 行 存 款 | 481,283.49 | ||
二、本期收入合计: | 2,035,951.70 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
应付款 | 安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 | 转付2022年奥川村庄整治进度款 | 46,048.80 |
安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 | 转付2022年农村非卫生厕所改造工程款 | 1,452.00 | |
专项应付款 | 环卫经费 | 收2022年年第三季度人居环境整治工作资金 | 2,720.00 |
保洁员工资 | 收2022年12月-2023年1月保洁员工资 | 14,165.00 | |
防火队员补助款 | 收2022年年半专业防火队员工资 | 2,500.00 | |
补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 收上级补助资金 | 103,000.00 |
乡镇补助收入 | 收村级文化活动补助资金 | 17,130.00 | |
乡镇补助收入 | 收石龙组堆沙场资金 | 10,000.00 | |
乡镇补助收入 | 收2022年农村文化建设专项补助资金 | 600.00 | |
乡镇补助收入 | 收2022年防火巡查费 | 1,200.00 | |
乡镇补助收入 | 收一枝黄花防除费用 | 8,400.00 | |
乡镇补助收入 | 收网格员工资 | 15,500.00 | |
乡镇补助收入 | 收高原桥维修补助资金 | 35,000.00 | |
其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息上收入 | 253.98 |
贺礼及捐赠收入 | 收捐赠资金 | 10,000.00 | |
其他 | 收砂石加工成本费用 | 10,400.00 | |
其他 | 收宁虹路征迁提留资金 | 339,709.00 | |
其他 | 收红星公墓建设专项资金 | 1,000,000.00 | |
其他 | 收虹龙街道路面及部分水毁道路修复资金 | 26,106.43 | |
其他 | 收荣村、石龙泄洪沟治理工程尾款 | 60,723.86 | |
其他 | 收上关坝水毁河堤修复工程款 | 44,847.60 | |
其他 | 转付红旗水毁河堤修复工程尾款 | 0.03 | |
美丽和谐乡村建设 | 收2022年美丽乡村建设相关资金 | 80,000.00 | |
美丽和谐乡村建设 | 收中心村培育村资金 | 80,000.00 | |
环境卫生整治补助收入 | 收2022年12月-2023年1月保洁员工资 | 12,435.00 | |
土地增减挂收入 | 收2020年第六批增减挂项目资金 | 113,760.00 | |
三、本期支出合计: | 2,394,877.24 | ||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
应付款 | 久天林业有限公司 | 转付2021年中心村培育尾款 | 77,940.98 |
久天林业有限公司 | 转付2021年村庄整治工程质保金 | 4,800.00 | |
宁国市川永建筑工程有限公司 | 转付江坞虹阳人饮备用水源建设工程尾款 | 7,000.00 | |
安徽宁国国升园林绿化工程有限公司 | 转付2021年农村非卫生厕所改造工程质保金 | 3,900.00 | |
安徽环能建设有限公司 | 转付红旗水毁河堤修复工程尾款 | 60,500.93 | |
安徽环能建设有限公司 | 转付石板头水毁河堤修复工程尾款 | 34,022.69 | |
应付工资 | 汪美月 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 16,380.00 |
刘斌 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 17,520.00 | |
周诗情 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 13,642.00 | |
杨磊 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 15,720.00 | |
杨猛 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 13,920.00 | |
李怡轩 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 13,920.00 | |
郑春萍 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 13,642.00 | |
王轮 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 13,364.00 | |
专项应付款 | 环卫经费 | 转付春节垃圾突击清运费用 | 3,524.00 |
管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 转付2月份后备干部及保洁员工资 | 4,640.00 |
管理人员及村干部报酬 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 9,280.00 | |
其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 转付农田灌溉抗旱应急维修费用 | 1,600.00 |
防汛抗旱等抢险支出 | 转付抗旱应急水源清单编制费用 | 1,000.00 | |
防汛抗旱等抢险支出 | 转付抗旱临时水源点材料费用 | 2,837.00 | |
其他村级支出 | 转付虹龙街道水源点维护提升材料费用 | 16,850.00 | |
其他村级支出 | 转付2022年新增农村非卫生厕所改造费用 | 15,400.00 | |
其他村级支出 | 转付抽水蓄能电站洞渣堆放点场地租金 | 5,000.00 | |
其他村级支出 | 转付舞龙队队员保险支出 | 2,150.00 | |
其他村级支出 | 转付2022年网格员工资 | 15,500.00 | |
其他村级支出 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 600.00 | |
其他村级支出 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 1,904.00 | |
其他村级支出 | 转付2022年奥川村庄整治进度款 | 156,048.80 | |
其他村级支出 | 转付工程审计费用 | 3,000.00 | |
其他村级支出 | 转付疫情防控租车费用 | 8,600.00 | |
其他村级支出 | 转付村委会水暖五金费用 | 3,898.00 | |
其他村级支出 | 转付防返贫监测户改造费用 | 53,500.00 | |
其他村级支出 | 转付石龙泄洪沟治理工程尾款 | 46,056.01 | |
其他村级支出 | 转付江坞虹阳人饮备用水源建设工程尾款 | 27,721.59 | |
其他村级支出 | 转付工程造价审计费用 | 4,000.00 | |
其他村级支出 | 转付村委会一楼线路改造费用 | 1,700.00 | |
其他村级支出 | 转付低保户周继云房屋维修买瓦费用 | 3,300.00 | |
其他村级支出 | 转付村委会一楼电线维修材料费用 | 17,100.00 | |
其他村级支出 | 转付2022年农村非卫生厕所改造工程款 | 48,400.00 | |
村级道路支出 | 转付周家边组道路排水涵洞维修费用 | 8,500.00 | |
村级道路支出 | 转付街道路面及部分水毁道路修复工程审计费用 | 1,000.00 | |
村级道路支出 | 转付虹路街道路面及部分水毁道路修复工程尾款 | 26,106.43 | |
劳务费 | 转付街道水源点维护提升工资 | 12,660.00 | |
劳务费 | 转付疫情防控期间茶场看护工资 | 3,800.00 | |
河堤、路桥维护支出 | 转付江坞、江虹河堤修复尾款 | 94,347.12 | |
河堤、路桥维护支出 | 转付石龙口水毁河堤修复工程尾款 | 90,514.94 | |
河堤、路桥维护支出 | 转付上关坝水毁河堤修复工程尾款 | 47,847.60 | |
环境卫生整治支出 | 转付春节垃圾突击清运费用 | 476.00 | |
环境卫生整治支出 | 转付2月份后备干部及保洁员工资 | 15,010.00 | |
环境卫生整治支出 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 12,895.00 | |
环境卫生整治支出 | 转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等 | 500.00 | |
环境卫生整治支出 | 转付垃圾场钢棚维修费用 | 2,400.00 | |
环境卫生整治支出 | 转付垃圾车维修费用 | 14,090.00 | |
生态公墓支出 | 转付虹星公墓2期地质勘查报告费用 | 10,000.00 | |
生态公墓支出 | 转付红星公墓二期清单编制费用 | 3,395.20 | |
生态公墓支出 | 转付红星公墓二期可行性报告咨询费 | 8,000.00 | |
生态公墓支出 | 转付红星公墓二期林地报批费用 | 6,000.00 | |
生态公墓支出 | 转付红星公墓二期工程进度款 | 500,000.00 | |
生态公墓支出 | 转付红星公墓二期墓穴采购费用 | 367,600.00 | |
生态公墓支出 | 转付红星公墓二期项目设计费 | 24,000.00 | |
村级运转经费支出 | 现付办公费、电费、宽带费等 | 21,485.25 | |
宁虹路征迁支出 | 宁虹路取土点第二批补偿款 | 60,094.00 | |
宁虹路征迁支出 | 转付宁虹路临时用地取土点补偿款 | 63,752.40 | |
宁虹路征迁支出 | 转付宁虹路红线内补偿资金(第八批次) | 137,341.80 | |
宁虹路征迁支出 | 转付宁虹路临时用地取土点、弃土点补偿款 | 103,179.50 | |
四、期末结存合计: | 122,570.05 | ||
其中:现金 | 226.85 | ||
银 行 存 款 | 122,343.20 |
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