| 组织名称：宁国市南极乡龙川村2023年3月 - 2023年3月,包含未记账 |
0 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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352,881.07 |
| 其中：现金 |
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5.36 |
| 银 行 存 款 |
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352,875.71 |
| 二、本期收入合计： |
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248,286.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
其他补助 |
收发改委补助村庄整治改造资金 |
10,000.00 |
| 基础设施修建补助 |
收石马祖村庄整治补助资金 |
80,000.00 |
| 政府其他补助 |
收2022年文明创建费用补助 |
2,730.00 |
| 政府其他补助 |
收2022年改厕资金 |
35,200.00 |
| 政府其他补助 |
收网格员补助 |
8,400.00 |
| 政府其他补助 |
收科技特派员工作考核奖补 |
10,000.00 |
| 农村环境综合整治补助 |
收政府补助保洁经费 |
35,560.00 |
| 农村环境综合整治补助 |
收2022年农村人居环境整治工作经费 |
6,000.00 |
| 农村环境综合整治补助 |
收环境整治补助 |
15,000.00 |
| 村干部绩效 |
收2022年村干部绩效 |
45,396.00 |
| 三、本期支出合计： |
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330,153.65 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付村干部和村计生专干绩效工资 |
91,380.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付网格员补助 |
8,400.00 |
| 基本运转-服务群众支出 |
付黄毛坞饮水池清洗小工工资 |
1,750.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付支票票据费 |
25.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付村委会净水机更换滤芯费用 |
300.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付村委会零星维修费 |
1,130.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付办公费 |
433.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付电信服务费 |
689.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付电费 |
1,009.05 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
付黄毛塘和瓦坪组道路塌方挖机抢险费 |
4,300.00 |
| 其他村级支出 |
付2020年第二批改厕工程款 |
17,600.00 |
| 其他村级支出 |
付监督委员会、文化广场管理、村委会保洁及村级公墓日常维护费用 |
21,500.00 |
| 其他村级支出 |
付人饮工程及路灯亮化工程、大坪路路基拓宽工程造价编制费 |
2,000.00 |
| 其他村级支出 |
付龙川组公益林管护资金 |
840.00 |
| 其他村级支出 |
付改厕工程款 |
15,400.00 |
| 其他村级支出 |
付改厕项目自建补助款 |
16,200.00 |
| 其他村级支出 |
付吊唁费 |
80.00 |
| 其他村级支出 |
付购买酒精和口罩费用 |
207.60 |
| 基础设施修建支出 |
付村委会屋顶维修费 |
3,530.00 |
| 基础设施修建支出 |
付小曹组河堤挡墙建设工程款 |
5,000.00 |
| 基础设施修建支出 |
付大坪组河堤挡墙建设工程款 |
7,000.00 |
| 农村环境综合整治 |
付2022年12余额、2023年1月保洁员工资 |
26,260.00 |
| 农村环境综合整治 |
付人居环境整治小工工资 |
16,620.00 |
| 农村环境综合整治 |
付保洁员年终奖励 |
4,000.00 |
| 农村环境综合整治 |
付石马祖人居环境整治工程款 |
60,000.00 |
| 林区道路支出 |
付曹家组栗树坞林区道路补助款 |
3,500.00 |
| 民政支出 |
付集中安葬奖补 |
21,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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271,013.42 |
| 其中：现金 |
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156.71 |
| 银 行 存 款 |
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|
270,856.71 |
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