| 组织名称：宁国市南极乡南极村2023年3月 - 2023年3月,包含未记账 |
0 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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260,386.47 |
| 其中：现金 |
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1,476.13 |
| 银 行 存 款 |
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258,910.34 |
| 二、本期收入合计： |
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202,930.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
农村环境卫生综合整治 |
收政府补助村级保洁经费 |
28,730.00 |
| 农村环境卫生综合整治 |
收2022年第三季度人居环境整治工作经费 |
3,000.00 |
| 政府其他补助 |
收抗旱饮水工程补助款 |
15,000.00 |
| 政府其他补助 |
收公益事业建设补助资金 |
20,000.00 |
| 政府其他补助 |
收政府补助阳山坪二期公墓提升工程补助款 |
55,000.00 |
| 政府其他补助 |
收政府补助2022年文明创建补助资金 |
1,680.00 |
| 政府其他补助 |
收政府补助2022年改厕资金 |
26,400.00 |
| 政府其他补助 |
收政府补助网格员误工补助 |
9,200.00 |
| 村干部绩效 |
收政府不住2022年村干部绩效工资 |
43,920.00 |
| 三、本期支出合计： |
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350,840.55 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
王中一 |
付猫阴岗二期公墓工程款 |
20,000.00 |
| 管理费用 |
其他管理人员规定补助 |
付2022年村民组长工资 |
11,750.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年监督委员会成员工资 |
3,400.00 |
| 基本运转-服务群众经费 |
付2020年6月30日至2022年6月30日自来水管理费 |
42,000.00 |
| 基本运转-村级办公经费 |
付转账支票票据费 |
25.00 |
| 基本运转-村级办公经费 |
付村广告牌及电子屏维修费用 |
550.00 |
| 基本运转-村级办公经费 |
付购买打印机粉盒和网络维修费 |
404.00 |
| 基本运转-村级办公经费 |
付电信服务费 |
1,378.00 |
| 基本运转-村级办公经费 |
付电信服务费 |
1,262.48 |
| 村干部绩效 |
付2022年村干部及计生专干绩效工资 |
82,600.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
付集中组2021年、2022年天然林管护补助资金 |
17,393.21 |
| 其他村级支出 |
付2022年零星挖机费 |
8,950.00 |
| 其他村级支出 |
付党建引领信用村工作误工补贴 |
6,890.00 |
| 其他村级支出 |
付2021年上洪组公益林和天然林补助、2022年天然林补助 |
5,473.28 |
| 其他村级支出 |
付联合组2021和2022年天然林及2021年林区道路维修补助 |
13,504.58 |
| 其他村级支出 |
付2022年网格员误工补贴 |
9,200.00 |
| 其他村级支出 |
付2022年改厕资金 |
26,400.00 |
| 其他村级支出 |
付公益性公墓二期道路工程控制价和工程量清单 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
付人饮工程及路灯亮化工程控制价和工程量清单 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
付2023年春节慰问金 |
1,000.00 |
| 其他村级支出 |
付购买口罩费用 |
240.00 |
| 农村环境卫生综合整治支出 |
付2022年12月、2023年1月保洁员工资 |
18,120.00 |
| 其他基础设施修建款 |
付胡村喇叭坞河堤挡墙工程款 |
4,500.00 |
| 其他基础设施修建款 |
付水坑坞河堤挡墙工程款 |
38,000.00 |
| 林区道路支出 |
付2021年上洪组林区道路维修补助资金 |
8,800.00 |
| 集中安葬奖补资金 |
付2022年集中安葬奖补资金 |
27,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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112,475.92 |
| 其中：现金 |
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|
1,641.65 |
| 银 行 存 款 |
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|
110,834.27 |
南极乡人民政府
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