梅村村2023年1季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202305-00072	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	梅村村2023年1季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2023-05-08	发布日期：	2023-05-08

索引号：	11341702764753563W/202305-00072
组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	梅村村2023年1季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2023-05-08
发布日期：	2023-05-08

梅村村2023年1季度村级财务理财表

发布时间：2023-05-08 09:55 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

组织名称：宁国市南极乡梅村村2023年3月 - 2023年3月,包含未记账			0
			单位：元

一、期初结存合计：			101,003.66
其中：现金			2,359.50
银行存款			98,644.16
二、本期收入合计：			404,745.80
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	其他补助	收退役军人事务局补助	10,000.00
	其他补助	收交通局、民政局、环保局、宣传部补助	55,000.00
	农村环境综合整治补助	收政府补助保洁经费	29,200.00
	农村环境综合整治补助	收十亩组村庄整治补助资金	40,000.00
	其他补助	收高山前山人饮工程补助款	15,000.00
	其他补助	收文明创建补助	20,679.80
	其他补助	收2022年改厕款	22,000.00
	其他补助	收网格员误工补助	10,400.00
	其他补助	收施金路涵桥、女儿桥下方水毁河堤、大阳路路段塌方工程补助	49,000.00
	其他补助	收马头岭观景台工程、人饮工程占地征地补助	85,000.00
	村干部绩效	收2022年度村干部绩效补助	45,396.00
	人居环境	收第三季度人居环境工作经费	3,000.00
其他收入	贺礼及捐赠收入	收宣城三建建设集团有限公司捐赠款	10,000.00
	贺礼及捐赠收入	收安徽长来建设工程有限公司捐赠款	10,000.00
	其他	马头岭观景台施工方存现	70.00
三、本期支出合计：			382,758.28
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	其他管理人员规定补助	付2022年村民组长误工补助	16,080.00
	其他管理人员规定补助	付2022年监督委员会成员误工补助	1,000.00
	其他管理人员规定补助	付网格员误工补助	10,400.00
	其他	付2021年换届选举委员会误工补助	2,500.00
	其他	付春节购买灯笼、福字、小灯笼、中国结、炮竹费用	465.00
	其他	付购买卫生纸、手套、电池费用	349.00
	基本运转-村级办公支出	付购买防疫物资（口罩和酒精）费用	980.00
	基本运转-村级办公支出	付票据业务费	47.00
	基本运转-村级办公支出	付办公费	890.00
	基本运转-村级办公支出	付办公费	93.00
	基本运转-村级办公支出	付2022年12月、2023年1月电信服务费	1,523.96
	基本运转-村级办公支出	付电费	1,643.66
	村干部绩效	付2022年村干部绩效工资	91,380.00
其他支出	其他村级支出	付流动组核酸检测用车费用	2,100.00
	其他村级支出	付人饮抢修小工工资	2,000.00
	其他村级支出	付施村村沟渠清沟费用	650.00
	其他村级支出	付阳山组2021、2022年天然林补助	5,164.66
	其他村级支出	付危房拆除及清障挖机费用	3,800.00
	其他村级支出	付2021年汛期转移临时安置点人员用餐费用	1,920.00
	其他村级支出	付中心村庄河堤修复水泥补助款	1,500.00
	其他村级支出	付文明创建做围挡费用	13,300.00
	其他村级支出	付人饮工程蓄水池征地补偿款	28,624.00
	其他村级支出	付购买茶叶费用	400.00
	农村环境卫生综合整治	付2022年12月、2023年1月保洁员工资	20,425.00
	农村环境卫生综合整治	付2022年环境卫生清理及陆域环境治理小工工资	20,900.00
	农村环境卫生综合整治	付十亩组村庄环境整治工程款	40,000.00
	林区道路支出	付十亩组2021年林区道路补助款	5,200.00
	基础设施维修重建	付人饮维修材料费、路灯维修费、深井泵费用	3,745.00
	基础设施维修重建	付施金路涵桥塌方修复工程款	6,618.00
	基础设施维修重建	付女儿桥下方水毁河堤修复工程款	21,000.00
	基础设施维修重建	付马头岭观景台工程补助款	50,000.00
	基础设施维修重建	付大阳路（庄里段）道路塌方修复工程款	9,260.00
	改厕支出	付2022年改厕项目承包工程款	4,400.00
	改厕支出	付2022年改厕项目补偿款	14,400.00
四、期末结存合计：			122,991.18
其中：现金			2,994.88
银行存款			119,996.30

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