南山街道高村村2023年第一季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202305-00057	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道高村村2023年第一季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-05-01	发布日期：	2023-05-01

索引号：	11341702728514493N/202305-00057
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道高村村2023年第一季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-05-01
发布日期：	2023-05-01

南山街道高村村2023年第一季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-05-01 14:54 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

账套号：0001，单位名称：宁国市三资代理中心，组织代码：，组织名称：
期初结余:40709.08(其中:现金2963.93,银行存款:37745.15)期末结余:5736.20(其中:现金1408.43,银行存款4327.77)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收三、四季度保洁员工资	乡镇补助收入	48,000.00			胡刚明
		-	0001	收最美保洁员奖励	乡镇补助收入	300.00			胡刚明
		-	0001	收新时代文明实践站补助	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0001	收2022年农家书屋管理员补助	乡镇补助收入	600.00			胡刚明
		-	0001	收2022年生态美超市补助	乡镇补助收入	14,800.00			胡刚明
		-	0002	收社区建设资金补助	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0002	收低保户房重建补助	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0002	收专项整治改善行动补助	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0002	收工作经费	乡镇补助收入	15,000.00			胡刚明
		-	0002	收2022年水库管护经费	乡镇补助收入	9,000.00			胡刚明
		-	0003	收2022年乡村振兴网格员补贴	乡镇补助收入	7,400.00			胡刚明
		-	0003	收公益性公墓奖补资金	乡镇补助收入	12,000.00			胡刚明
		-	0003	收应入合作社的集中安葬保证金	高村合作社	15,000.00			胡刚明
		-	0004	收2022年目标考核奖励	乡镇补助收入	40,833.00			胡刚明
		-	0004	收合作社转入资金	其他	20,000.00			胡刚明
		-	0004	收2023年1季度银行存款利息	存款利息收入	24.96			胡刚明
		-	0005	提备用金	农村合作银行河沥支行	5,000.00			胡刚明
		-	0005	提备用金	现金		5,000.00		胡刚明
		-	0006	付水暖材料	办公费用		341.50		胡刚明
		-	0006	付购布洛芬	医疗防疫支出		110.00		胡刚明
		-	0006	付2022年核酸检测早餐支出	医疗防疫支出		990.00		胡刚明
		-	0007	付12月电费	办公费用		1,813.45		胡刚明
		-	0007	付2022年水费	办公费用		144.05		胡刚明
		-	0008	付2022年11月-2023年3月网络费	办公费用		4,200.00		胡刚明
		-	0008	付高清会议通信费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0008	付电费支出	办公费用		1,313.03		胡刚明
		-	0008	付刻办公印章支出	办公费用		310.00		胡刚明
		-	0008	付三八活动支出	开展活动支出		1,147.53		胡刚明
		-	0009	付办公用品	办公费用		1,080.00		胡刚明
		-	0009	付三八活动奖品	开展活动支出		767.00		胡刚明
		-	0010	购灯具电线等办公用品	办公费用		475.00		胡刚明
		-	0010	付2023年2月电信费	办公费用		589.00		胡刚明
		-	0011	付购支票及转帐手续费	财务费用		44.00		胡刚明
		-	0011	付2022年宣传展板支出	广告宣传		27,580.00		胡刚明
		-	0011	付2022年办公耗材	办公费用		11,310.00		胡刚明
		-	0012	付2023年1月电费	办公费用		1,508.28		胡刚明
		-	0012	付11-1月电信网络费	办公费用		1,767.00		胡刚明
		-	0012	付2022年农家书屋管理员补助	其他		600.00		胡刚明
		-	0012	付吴福喜危房重建补助	福利性支出		10,000.00		胡刚明
		-	0013	付最美保洁员奖励	环境卫生支出		300.00		胡刚明
		-	0013	付年终代表大会误工补贴	误工补贴		1,550.00		胡刚明
		-	0014	付李俊垃圾清运费	环境卫生支出		2,160.00		胡刚明
		-	0014	付垃圾督导员租车费	环境卫生支出		2,600.00		胡刚明
		-	0014	付环境卫生整治费	环境卫生支出		1,250.00		胡刚明
		-	0014	付场地平整费	环境卫生支出		1,000.00		胡刚明
		-	0015	年终慰问购对联	慰问支出		1,200.00		胡刚明
		-	0015	年终特困户及90岁以上老人慰问	慰问支出		1,000.00		胡刚明
		-	0016	付2023年老人体检租车费	福利性支出		1,200.00		胡刚明
		-	0016	付2023年老人体检早餐费	福利性支出		1,231.00		胡刚明
		-	0017	付路灯维修等临时用工工资	临时误工补助		10,275.00		胡刚明
		-	0017	付2022年村民组长工资	其他管理人员报酬		9,850.00		胡刚明
		-	0017	付2022年环境卫生监督员工资	误工补贴		2,200.00		胡刚明
		-	0017	付2022年动物防疫员工资	误工补贴		600.00		胡刚明
		-	0018	付村干部2022年误餐补助	其他		14,000.00		胡刚明
		-	0018	付村干部及聘用干部2022年目标考核奖励	考核奖励		42,193.00		胡刚明
		-	0019	付10-12月村干部工资	管理人员及村干部报酬		26,620.00		胡刚明
		-	0019	付10-12月保洁员工资	环境卫生支出		24,000.00		胡刚明
		-	0019	付10-12月见习生工资	其他		7,400.00		胡刚明
		-	0020	付1-2月村干部工资	管理人员及村干部报酬		19,060.00		胡刚明
		-	0020	付1-2月保洁员工资	环境卫生支出		16,000.00		胡刚明
		-	0020	付1-2月见习生工资	其他		4,000.00		胡刚明
		-	0020	付2022下半年网格员工资	误工补贴		5,200.00		胡刚明
		-	0020	付春节禁放值班补助	管理人员和村干部补助		4,600.00		胡刚明
		-	0021	付3月保洁员工资	环境卫生支出		8,000.00		胡刚明
		-	0021	付3月聘用干部工资	管理人员及村干部报酬		2,952.00		胡刚明
		-	0021	付环境整治购花种子	环境卫生支出		1,500.00		胡刚明
		-	0021	付生态美超市回收员工资	其他		2,400.00		胡刚明
		-	0021	付路灯维修及环境整治临时用工	临时误工补助		2,700.00		胡刚明
				合计		257,957.96	292,930.84

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