南山街道办事处
| 索引号： | 11341702728514493N/202305-00063 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 南山街道万福村2023年一季度财务收入和支出情况一览表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-05-01 | 发布日期： | 2023-05-01 |
| 索引号： | 11341702728514493N/202305-00063 |
| 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 南山街道万福村2023年一季度财务收入和支出情况一览表 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-05-01 |
| 发布日期： | 2023-05-01 |
| 期初结余:330501.71(其中:现金3562.28,银行存款:326939.43)期末结余:271681.44(其中:现金221.78,银行存款271459.66) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收2022年科技特派员工作考核奖补 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收精神障碍者王希虎住院补助 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收保洁员3-4季度工资 | 乡镇补助收入 | 90,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收最美保洁员慰问 | 乡镇补助收入 | 1,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 付2022年古树保护资金 | 县级及以上部门补助收入 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 付小型水库管护资金 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 付道路建设补助资金 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 付中心村庄管护资金 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 付方村坎村庄整治补助资金 | 乡镇补助收入 | 60,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 付人居环境整治补助奖金 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 付专项整治补助奖金 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 付新时代文明实践站资金补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 付危房改造补助 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收集中安葬保证金 | 保证金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收集中安葬奖励 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收工作经费 | 乡镇补助收入 | 45,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收2022年目标考核奖 | 乡镇补助收入 | 81,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收2022年生态美超市补助 | 乡镇补助收入 | 11,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收2022年农家书屋补助 | 乡镇补助收入 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收2022年乡村振兴网格员补助 | 乡镇补助收入 | 13,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 收合作社转入村付公墓管理员工资 | 万福合作社 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 收移创公司分红款 | 万福合作社 | 3,759.01 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 收1季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 210.08 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 存现 | 现金 | 9,444.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 收五保户兰丫头去逝后各存折余额 | 现金 | 9,444.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 存现 | 现金 | 9,444.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 购抗原试剂 | 医疗防疫费用 | 120.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 更换村大楼玻璃门 | 其他 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付办公用品及打印耗材 | 办公费用 | 888.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付12-2月办公水费 | 办公费用 | 234.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付12-2月办公电信费 | 办公费用 | 1,844.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 吊唁去逝村老干部 | 慰问补助 | 170.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付三八妇代会误工补贴 | 误工补贴支出 | 2,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付三八活动支出 | 开展活动支出 | 720.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付元宵节活动支出 | 开展活动支出 | 754.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付元宵龙狮表演支出 | 文化教育支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付奖励及慰问 | 现金 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付奖励及慰问 | 8,000.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0011 | 付购除草剂及移种苗木 | 环境卫生 | 1,470.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付换阴井盖支出 | 环境卫生 | 180.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2022年绿化点租金 | 文明创建支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付东冲水库除草支出 | 水利兴修等支出 | 910.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付违规用地整改机械费用 | 临时劳务补助 | 950.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付竹园组道路硬化支出 | 农村基础设施建设支出 | 1,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 提备用金 | 现金 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付垃圾清运等小工工资 | 临时劳务补助 | 2,225.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付十星清洁户铲牌小工工资 | 临时劳务补助 | 2,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付文明村提升及村庄整治等小工工资 | 临时劳务补助 | 7,750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付方村坎村庄整治小工工资 | 临时劳务补助 | 14,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付购支票手续费 | 财务费用 | 25.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付植树节购树苗支出 | 开展活动支出 | 1,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付购太阳能路灯 | 非经营性固定资产 | 10,170.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付法律顾问费 | 其他 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付村办公维修材料 | 其他 | 1,302.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付叶挺铜像底座材料及安装 | 公益设施维修 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付方村坎停车场清理 | 农村基础设施建设支出 | 1,225.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付方村坎停车位及围墙工程支出 | 农村基础设施建设支出 | 40,511.63 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付村2022年宣传展板等支出 | 宣传费用 | 18,344.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2023年高清视频会议通信费支出 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付12-2月办公电费支出 | 办公费用 | 2,067.86 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付12-2月路灯等电费支出 | 公益性水电费 | 1,053.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付赵国昌绿化点租金 | 文明创建支出 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付兰丫头住院丧葬等费用 | 兰丫头 | 3,713.87 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付65岁以上老人体验早餐补助 | 福利支出 | 4,450.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付特困老人及退役军人春节慰问 | 慰问补助 | 6,420.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付2021年耕地找回工程款 | 耕地保护支出 | 42,810.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付2021年耕地找回检查款 | 耕地保护支出 | 6,565.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付合宁检测点后耕地找回挖机费 | 耕地保护支出 | 2,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付历年耕地保护督查地整改工程款 | 耕地保护支出 | 23,150.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付历年耕地保护督查地整改挖机费 | 耕地保护支出 | 35,750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付2022年低保户危房新建补助 | 福利支出 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付2022年下半年网格员务工补贴 | 误工补贴支出 | 9,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付2022年生态美超市回收员工作补贴 | 其他 | 3,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付广场舞老师误工补贴 | 误工补贴支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 暂付应由合作社支付的2022年度公墓管理员工资 | 万福合作社 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付2022年村民组长工资 | 其他管理人员报酬 | 13,950.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付2022年监督委员工资 | 其他管理人员报酬 | 7,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付2022年电力管护误工补贴 | 误工补贴支出 | 2,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付2022年防疫员误工补贴 | 误工补贴支出 | 2,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付12-2月见习大学生工资 | 其他 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付2022年4-2023年1季度保洁员工资 | 环境卫生 | 90,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付2023年1-2月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 20,360.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付2022年目标考核奖 | 管理人员奖励支出 | 81,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付2023年春节禁放值班补助 | 管理人员补助 | 6,300.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 500,307.09 | 559,127.36 | |||||||
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