索引号: | 11341702728514493N/202305-00065 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道城南社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-01 | 发布日期: | 2023-05-01 |
索引号: | 11341702728514493N/202305-00065 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道城南社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-01 |
发布日期: | 2023-05-01 |
期初结余:109906.87(其中:现金178.48,银行存款:109728.39)期末结余:127584.53(其中:现金3219.78,银行存款124364.75) | |||||||||
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
- | 0001 | 收生态环境分局文明城市帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收退役军人事务局文明城市帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收政府办联系社区帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收财政局联系社区帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收养老中心运营费 | 乡镇补助收入 | 42,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收老年食堂运营费 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收老年食堂建设补助 | 乡镇补助收入 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2022年殡葬保证金退款 | 9,000.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0004 | 收艺术宣讲进社区资金 | 乡镇补助收入 | 11,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收新时代文明实践示范站资金 | 乡镇补助收入 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收民政局春节慰问金 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收记帐户春节慰问金 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收2022年度目标考核奖 | 乡镇补助收入 | 110,667.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收社区工作经费 | 乡镇补助收入 | 200,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收2023年1-3月银行存款利息 | 存款利息收入 | 132.56 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 提备用金 | 河沥支行 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 提备用金 | 现金 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付12-2月电信费 | 办公费用 | 2,768.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付12-2月丰盛苑电费 | 居家养老中心 | 326.20 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付小喇叭电费 | 公益性电费 | 85.10 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付2月丰盛苑水费 | 居家养老中心 | 22.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付办公用品及文具 | 办公费用 | 1,459.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付志愿者活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 820.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 购液化气支出 | 居家养老中心 | 420.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 办公及拆迁户线路维修及材料支出 | 维修费用 | 928.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 订中国退役军人杂志支出 | 书报费用 | 180.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付医疗物资支出 | 防疫支出 | 550.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付核酸采样物资转运费 | 防疫支出 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付信访人员春节慰问 | 慰问补助 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付1-3月困难群众慰问 | 维稳支出 | 6,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付12-2月巡河补贴 | 维稳支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付购支票手续费 | 财务费 | 50.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付办公11-1月电费 | 办公费用 | 2,385.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付办公日用品 | 办公费用 | 970.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付5-12月打印耗材支出 | 办公费用 | 3,505.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付路灯及办公电路维修支出 | 维修费用 | 1,760.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付网格宣传展板支出 | 广告宣传 | 2,280.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付区域核酸用水 | 防疫支出 | 2,358.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付11月区域核酸晚餐 | 防疫支出 | 2,760.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付9-11月区域核酸早餐 | 防疫支出 | 3,153.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付戏曲进社区演出费 | 文化娱乐活动支出 | 11,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付记账户春节慰问 | 慰问支出 | 3,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付工会会员两节慰问 | 工会支出 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付12-1月见习生工资 | 其他 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付1-3月退休人员工资 | 退休人员工资 | 12,786.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付春节禁放值班费 | 补助支出 | 19,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付2022年目标考核奖 | 奖励支出 | 110,667.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付民政局新春慰问社区工作者 | 慰问支出 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付10-12月居家养老食堂人员工资 | 居家养老中心 | 6,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付12-2月居家养老食材 | 居家养老中心 | 7,550.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付杆线迁移 | 文明创建支出 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付停车场环境整治 | 文明创建支出 | 23,704.70 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付安阳楼环境整治 | 文明创建支出 | 7,480.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付正和建设2020年清清亮亮工程尾款 | 文明创建支出 | 66,505.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付成思诺2020年老旧小区改造工程尾款 | 文明创建支出 | 134,749.00 | 胡刚明 | ||||
合计 | 511,399.56 | 493,721.90 |
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