一、期初结存合计：			77,267.00
其中：现金			3,180.50
银 行 存 款			74,086.50
二、本期收入合计：			1,229,121.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	储贤发（宁国市贤发建筑工程有限公司）	付景区停车场至双桥河堤、茶叶山二队路堤、龙头庙河堤工程款（票已开）	5,743.50
	储贤发（宁国市贤发建筑工程有限公司）	记茶叶山一组村庄整治工程质保金（票已开）	13,640.00
	夏林村股份经济合作社	打款错误，需转入合作社账	99,814.10
	安徽狮宁建筑工程有限公司	2022年水毁工程质保金（已开票）（双桥石坝、双桥至杨树林河堤段）	4,619.25
	周巧秀	付（已开票）外石桥游龙山庄、天然居农庄、幸福农家河堤工程	1,728.00
	安徽金冠建筑工程有限公司	付夏林洞停车场工程增补项目尾款已开票（20%）	25,766.79
补助收入	乡镇补助收入	收保洁员2022.11-2023.2工资费用	29,640.00
	乡镇补助收入	收党建引领信用村经费补助	70.00
	乡镇补助收入	收2022村干部绩效工资（80%）	57,680.00
	乡镇补助收入	收2022村级目标管理考核奖励预拨款	20,000.00
	乡镇补助收入	收台风“烟花”水毁水利工程款	402,990.00
	乡镇补助收入	收夏林村抗旱资金	9,357.00
	乡镇补助收入	收2022人居环境考核奖励	12,000.00
	乡镇补助收入	收2022四季度生活垃圾治理考核奖励	4,000.00
	乡镇补助收入	收2022生态美运营补贴	8,000.00
	乡镇补助收入	收2022文明创建检查经费	18,149.40
	乡镇补助收入	收夏林洞村庄整治提升工程款补助	103,065.00
	乡镇补助收入	收茶叶山村庄整治提升工程款补助	190,350.00
	乡镇补助收入	收卫生厕所改造款	35,200.00
	乡镇补助收入	收2022年度中心村管护资金补助	24,000.00
	乡镇补助收入	收2022农村公路养护资金	14,800.00
	乡镇补助收入	收一枝黄花清理费用	6,375.00
	乡镇补助收入	收2021流失耕地找回费用	38,100.00
	乡镇补助收入	付茶叶山一组村庄整治工程款（财政奖补）	104,000.00
其他收入	存款利息收入	收利息收入	33.53
三、本期支出合计：			1,231,734.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	夏林村股份经济合作社	付夏林村公墓道路扩建工程提升及征地补助	99,814.10
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022村干部绩效工作（80%)	60,000.00
	管理人员及村干部报酬	付2022村级目标管理考核奖励	20,000.00
	办公费用	付宣传横幅制作等费用	720.00
	办公费用	付办公用品费用	1,790.00
	办公费用	付办公用品费用	1,198.00
	办公费用	付水电维修材料费	7,500.00
	其他管理人员规定补助	付党小组及村民组长工资	19,100.00
	其他管理人员规定补助	付监督委员会工资	1,600.00
	电费	付2022.12-2023.2电费	6,417.58
	审计费	支付夏林洞广场项目清单控制价编制费、结算审核费	2,000.00
其他支出	美好乡村建设支出	支付茶叶山一组村庄整治工程款	188,000.00
	美好乡村建设支出	茶叶山村庄整治工程（财政奖补）	104,000.00
	美好乡村建设支出	付茶叶山一组无功能房拆除村庄治理工时费	44,750.00
	美好乡村建设支出	付2022卫生厕所改建工程款	33,368.00
	其他村级支出	付卫生间门窗维修费	500.00
	其他村级支出	付2022长廊维修费用维修费	10,000.00
	其他村级支出	付自来水管护工资	9,600.00
	其他村级支出	付郎溪塔高速遗留问题处理	10,000.00
	其他村级支出	付油菜种植保险	594.81
	其他村级支出	付夏林洞停车场工程增补项目	128,831.79
	水利支出	付2022年水毁工程款（双桥石坝、双桥至杨树林河堤段）	153,947.25
	水利支出	付景区停车场至双桥河堤、茶叶山二队路堤、龙头庙河堤工程款	191,410.50
	水利支出	付外石桥游龙山庄、天然居农庄、幸福农家河堤工程	57,632.00
	环境卫生	付2022环境卫生奖补资金（玉兵劳务公司）	6,000.00
	环境卫生	付2022一枝黄花清理费	4,500.00
	环境卫生	付2022.12-2023.2保洁员工资	25,400.00
	环境卫生	付2021文明创建施工及材料费用	8,150.00
	其他	付2022林区道路奖补资金莲（储贤发、金太朋、邓炳银）	16,960.00
	耕地找回支出	付2022找回耕地挖机费	17,950.00
四、期末结存合计：			74,654.54
其中：现金			1,762.92
银 行 存 款			72,891.62