一、期初结存合计：			370,061.02
其中：现金			871.25
银 行 存 款			369,189.77
二、本期收入合计：			885,280.09
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	娄骏	记外石村庄整治工程质保金3%	7,041.51
	娄骏	记2022石口村改厕工程质保金3%	3,354.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收党史办帮扶石口村资金	5,000.00
	乡镇补助收入	收2022.11-2023.2保洁员工资补助	79,550.00
	乡镇补助收入	收党建引领信用村信息采集经费补助	300.00
	乡镇补助收入	收2022一枝黄花除治费用补助	8,850.00
	乡镇补助收入	收2022生态美超市运营补贴	8,000.00
	乡镇补助收入	收2021找回耕地施工费用补助	105,500.00
	乡镇补助收入	收2022年目标考核奖励	32,000.00
	乡镇补助收入	收2021村级目标考核加分奖励	12,000.00
	乡镇补助收入	收2022村干部绩效	91,648.00
	乡镇补助收入	收2022抗旱水源工程奖补资金	20,820.00
	乡镇补助收入	收2022改厕、厕屋建设及改厕维修资金	122,046.00
	乡镇补助收入	收石口村外石村庄整治工程补助	285,243.00
	乡镇补助收入	收石口村红桥、芦溪、石口公墓提升工程补助	103,701.75
其他收入	存款利息收入	计提利息	225.83
三、本期支出合计：			922,911.27
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽百铖工程有限公司	付2021一事一议工程尾款	59,821.80
	娄骏	付2021年改厕质保金	5,223.79
	娄骏	付耕地找回挖机费用余款（娄俊）	26,835.00
	吴建敏	付石口村山泉水自接自来水工程质保金	4,614.42
	宁国市宝亚杰建筑工程有限公司	付2020年佛岭村庄提升工程款	80,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022村干部80%绩效工资	91,648.00
	管理人员及村干部报酬	付2022目标管理奖金预发	30,000.00
	办公费用	付办公费用	1,619.00
	办公费用	付电脑配件	298.00
	其他管理人员规定补助	付2022.10-2023.2后备干部工资	6,960.00
	电费、电话费、网费	收垫付电费	-4,711.00
	电费、电话费、网费	付网络费用	1,080.00
	电费、电话费、网费	付2022.12-2023.2电费	5,453.64
	其他人员补助	付党小组误工补贴	9,600.00
	其他人员补助	付石口村小支部误工补贴	13,200.00
	其他人员补助	付2022村民组长工资	46,900.00
	其他人员补助	付2022监委会误工补贴	1,600.00
	水费	付水费	777.00
其他支出	新农村建设支出	付陈建平厕所维修费	1,090.00
	新农村建设支出	付外石村庄整治工程款	234,716.95
	新农村建设支出	付2022年石口村改厕工程款	111,800.00
	其他村级支出	付会议室设备更换费	2,380.00
	其他村级支出	付路灯管护及材料费用	13,525.50
	其他村级支出	付油菜保险	1,215.77
	其他村级支出	付红色文物租赁费	5,000.00
	其他村级支出	付购买物资费	1,250.00
	其他村级支出	购买各类物资费用	2,825.50
	村级道路支出	付西桥、后坞桥梁、张村桥墩修复	10,600.00
	水利支出	付张村饮水河坝及沉井	8,465.00
	水利支出	付塔里组水坝涵管修复	6,000.00
	水利支出	付庄村水源地扩建蓄水池	8,940.00
	水利支出	付月红组泵站水沟修复	5,880.00
	环境卫生支出	付2022.12-2023.2保洁员工资	56,360.00
	环境卫生支出	付2022四季公厕保洁员工资	1,200.00
	环境卫生支出	付一枝黄花清除	8,850.00
	其他	付精神病患者护理病逝料理费	3,420.00
	其他	付购买意外保险费	1,000.00
	土地复垦支出	付2020第五批次土地增减挂垫付金	22,898.00
	基础设施支出	付文明创建功能设施维修	10,564.90
	基础设施支出	付垃圾分类亭、宣传栏建设地基费	7,600.00
	耕地找回支出	付耕地找回育苗补助	500.00
	耕地找回支出	付耕地找回投放菱角6亩	10,800.00
	耕地找回支出	付耕地找回墩上组水塘回填	5,110.00
四、期末结存合计：			332,429.84
其中：现金			2,517.11
银 行 存 款			329,912.73