一、期初结存合计：			343,947.33
其中：现金			893.98
银 行 存 款			343,053.35
二、本期收入合计：			1,771,312.08
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	晨业建工集团有限公司	收回19年土地增减挂第五批项目多付款	20,000.00
应付款	***	收金易公司款转付上塔坞、金家村土地征用费	100,000.00
	凤凰村股份经济合作社	收前胡合作社管理费	24,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收2022新时代文明实践站所费用	30,000.00
	乡镇补助收入	收2021流失耕地找回施工费用补助	131,570.00
	乡镇补助收入	收党建引领信用村信息采集补助款	13,740.00
	乡镇补助收入	收凤深路口道路安全隐患整治补助款	50,000.00
	乡镇补助收入	收2022一枝黄花除治补助款	6,150.00
	乡镇补助收入	收2022生态美超市运营补贴款	8,000.00
	乡镇补助收入	收凤凰下坞坑村庄整治工程奖补	255,025.00
	乡镇补助收入	收2022改厕维修资金补助	77,530.00
	乡镇补助收入	收凤凰公路道路硬化、停车场建设及征地补助	138,630.91
	乡镇补助收入	收2022抗旱水源水利工程奖补资金	38,108.00
	乡镇补助收入	收2021台风“烟花”水毁水利工程修复资金	114,277.50
	乡镇补助收入	收凤凰村胡家村大塘除险加固工程资金	33,979.91
	乡镇补助收入	收2021新时代文明实践站奖补资金	3,000.00
	乡镇补助收入	收2022村干部绩效工资；2022及2021目标考核奖励	141,936.00
	乡镇补助收入	收2022.11-2023、2保洁员工资补助	79,550.00
	乡镇补助收入	收前山地灾点农户搬迁补助	35,000.00
	乡镇补助收入	收祝生荣帮扶救助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收凤凰村公益性公墓九岭点建设工程补助	215,995.02
	乡镇补助收入	收公益性公墓凤凰点建设工程补助	87,353.18
	乡镇补助收入	收公益性公墓凤凰点附属工程建设补助	122,480.47
其他收入	存款利息收入	收利息收入	149.40
	贺礼及捐赠收入	收宁国市再生资源公司捐赠基础设施建设资金	20,000.00
	其他	收G60专项债自来水厂迁建工程临时占地补偿	4,836.65
	其他	支付凤深路胡家村段河堤建设工程质保金	0.04
三、本期支出合计：			2,109,182.86
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	***	收金易公司款转付上塔坞、金家村土地征用费	100,000.00
	陈金有	付2021改厕工程质量保证金	2,322.00
	宁国市恒徽城市管理服务有限公司	付2021年度最后沟渠建设质保金	5,374.00
	凤凰村股份经济合作社	结转前胡合作社管理费	24,000.00
	安徽开创建设工程项目管理有限公司	支付凤深路胡家村段河堤建设工程质保金	11,414.23
补助收入	乡镇补助收入	付凤凰村公益性公墓九岭点建设工程补助	215,995.02
	乡镇补助收入	付公益性公墓凤凰点建设工程补助	87,353.18
	乡镇补助收入	付公益性公墓凤凰点附属工程建设补助	122,480.47
管理费用	管理人员及村干部报酬	付村干部2022年80%绩效、目标考核预报奖金	129,936.00
	办公费用	付桶装水等费用	3,030.00
	办公费用	付宣传费用	5,640.00
	办公费用	付办公费用	10,985.00
	其他管理人员规定补助	付2023.1-2后备干部工资、实习大学生工资	12,880.00
	其他	付净水器滤芯、健身器材地垫	720.00
	电费	付2022.12-2023.2电费	4,790.33
	电话费	付2022.12-2023.2固话费	26.70
	其它人员工资	付2022监委会误工补贴	1,600.00
	其它人员工资	付2022党小组组长补贴	3,400.00
	其它人员工资	付2022各支部干部补贴	13,400.00
	其它人员工资	付2022村民组长补贴	32,200.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	付抗旱饮水工程材料费	29,049.00
	防汛抗旱等抢险支出	付抗旱饮水工程挖机费	4,250.00
	新农村建设支出	付2019、2022厕所改造维修费	73,982.50
	新农村建设支出	付下坞坑村庄整治工程款	228,700.00
	新农村建设支出	付下坞坑村庄整治无功能房拆除	26,325.00
	新农村建设支出	付下坞坑村庄洗衣埠建设费	1,230.00
	新农村建设支出	付2017下塔坞市级美丽乡村建设	40,000.00
	新农村建设支出	付省级中心村围墙制作费	4,238.00
	新农村建设支出	付省级中心村建设村庄整治挖机费	28,875.00
	新农村建设支出	付省级中心村村庄整治托运石子运费	600.00
	新农村建设支出	付2021省级中心村旱厕整改费	21,500.00
	新农村建设支出	付2022前山拆迁户拆房挖机费用	3,090.00
	其他村级支出	付全员核酸车辆运转费用	800.00
	其他村级支出	付沿线道路路灯、及厕所维修费	18,070.00
	其他村级支出	付2022村级零星工程	4,206.00
	其他村级支出	付茶叶坑大礼堂对面围墙用砖费	2,250.00
	其他村级支出	付村级各项建设运费	12,710.00
	其他村级支出	付2022村级整治机械费	4,000.00
	其他村级支出	付陵峰片抛荒田整治杨树运费	800.00
	村级道路支出	付下坞坑道路拓宽征地款	1,590.70
	村级道路支出	付2022年高家场桥维修项目工程款	26,798.00
	村级道路支出	付2020年九峰公路拓宽道路遗漏补偿款	2,250.00
	村级道路支出	付九峰公路吕家场段拓宽工程尾款	48,992.30
	村级道路支出	付2022凤深路挡墙工程款、挖机费	54,960.00
	村级道路支出	付九峰道路拓宽枫树洼临时便道租田金	1,000.00
	村级道路支出	付深坑老路修复工程尾款	39,201.72
	村级道路支出	付2021凤深路拓宽遗漏补偿款	2,304.70
	村级道路支出	付茶叶坑道路白改黑石渣运费	2,747.00
	村级道路支出	支付九岭道路改造拓宽占地补偿	64,979.00
	环境卫生支出	付2022.11-2023.2保洁员工资	60,460.00
	环境卫生支出	付环境整治除草剂费用	3,650.00
	水利支出	付胡家大塘出险加固工程	33,979.91
	水利支出	付2021年度上坞河堤水毁修复工程	61,959.50
	水利支出	付2021年河堤水毁修复小工工资	20,430.00
	劳务工资	付村务建设临时劳务用工费	37,085.00
	困难户、五保户等补助	付祝生荣帮扶救助资金	20,000.00
	困难户、五保户等补助	付脱贫攻坚徐梅林户整改费用	10,000.00
	其他	付前山地灾点农户搬迁补助	35,000.00
	其他	付油菜种植保险	312.24
	其他	付村民组集体天然林管护资金	154,745.60
	其他	付村民组集体古树名木管护资金	1,000.00
	其他	付2021年度最后沟渠建设质保金	0.76
	基础设施奖补支出	付公墓基础设施建设	17,784.00
	党建支出	购买党徽党旗、党建引领信用村采集费用	27,920.00
	耕地找回支出	付2022耕地找回青苗款	33,620.00
	耕地找回支出	付2022耕地找回工资	54,190.00
四、期末结存合计：			6,076.55
其中：现金			356.95
银 行 存 款			5,719.60