一、期初结存合计：			2,197,905.86
其中：现金			114.94
银 行 存 款			2,197,790.92
二、本期收入合计：			8,313,574.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	东津产业园征地款	东七 组金 义户征地及青苗款	72,096.00
	东津产业园征地款	东七组集体征地及青苗款	149,960.00
	东津产业园征地款	东八组闫远大户征地及青苗款	62,841.30
	东津产业园征地款	东八组集体征地及青苗款	197,341.90
	东津产业园征地款	河塔片区征地及青苗补偿款	1,206,261.00
	东津产业园征地款	朱家畈片区征地及青苗补偿款	3,962,044.00
	东津产业园征地款	东坡七组、朱家畈征地及青苗补偿款	195,978.00
	东津产业园征地款	东坡二组宅基地及地上附着物补偿款	242,145.00
	东津产业园征地款	薛和平、胡明春征地及青苗补偿款	78,230.00
	东津产业园征地款	政府拨闫力国户青苗补偿款	79,580.00
	东津产业园征地款	政府拨东七、十组青苗补偿款	268,177.00
	东津产业园征地款	冯永前交征地款	272,293.42
	中溪村股份经济合作社	中溪公墓基础设施管理用房建设补助	56,533.58
	中溪村股份经济合作社	征地服务收入	18,169.00
	中溪村股份经济合作社	征地服务收入待转合作社	250,415.00
	中溪村股份经济合作社	征地服务收入待转合作社	30,262.04
	黄文艺等农户	黄文艺等户水系破坏补助	1,920.00
	董灵恒	付山边组填方工程款、高速出口-政府沿线提升工程款	15,936.00
	蒋建红	付22年改厕费用等	2,386.50
	沐迪	沐迪东坡六组村庄整治工程质保金	3,775.00
	沐迪	沐迪高速出口绿化工程质保金	3,546.49
	蒋建军	付2021“烟花”台风水毁修复工程款	2,454.00
	宁国市中成保洁服务部	付中成保洁河塔片区清表工程款	5,537.00
	宁国市枫华建筑工程有限公司	付周塔路路基拓宽工程款	13,870.00
	宁国市锋明机械服务部	付郁明峰下街组填方工程款	8,517.00
收益分配	未分配收益	付东坡七、八、十组清表余款	855.00
补助收入	乡镇补助收入	2021年村目标管理考核加分项奖励	12,000.00
	乡镇补助收入	2022年村目标管理考核奖励	40,000.00
	乡镇补助收入	2022年村干部绩效工资	117,232.00
	乡镇补助收入	政府拨2022.11-2023.2月保洁员工资	171,490.00
	乡镇补助收入	农村危旧房屋拆除整治奖励资金	3,000.00
	乡镇补助收入	第四季度生活垃圾治理考核奖	3,000.00
	乡镇补助收入	2022年农村人居环境考核奖励资金	16,000.00
	乡镇补助收入	2022农村公益事业建设及人居环境财政奖补	182,790.00
	乡镇补助收入	2022年“一枝黄花”清除费用补助	6,750.00
	乡镇补助收入	2022年抗旱费用补助	20,770.00
	乡镇补助收入	科技特派员工作考核奖励	5,000.00
	乡镇补助收入	党建引领信用村信息采集经费	16,010.00
	乡镇补助收入	2022年道路养护经费	36,590.00
	乡镇补助收入	2022年生态美超市运营补贴	8,000.00
	乡镇补助收入	东津产业园河塔片区清表补助款	184,568.00
	乡镇补助收入	2021“烟花”台风水毁工程修复奖补	134,436.90
	乡镇补助收入	找回耕地施工费用	69,030.00
	乡镇补助收入	2022非卫生厕所改造补助	84,270.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	1,513.25
三、本期支出合计：			8,985,577.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	东津产业园征地款	付东二组王传江、蔡江虎宅基地补偿款	66,111.00
	东津产业园征地款	付东二组郑孟江宅基地补偿款	121,063.00
	东津产业园征地款	付东八组集体征地及青苗补偿款	197,341.60
	东津产业园征地款	付东八组闫远大征地及青苗补偿款	62,841.00
	东津产业园征地款	付朱家畈征地及青苗补偿款	170,166.00
	东津产业园征地款	付饶家村征地及青苗补偿款	14,739.00
	东津产业园征地款	付朱家畈征地及青苗款	3,388,007.00
	东津产业园征地款	付纽口组征地及青苗补偿款	116,722.00
	东津产业园征地款	付东津产业园河塔宅基地征地及青苗款	1,206,261.00
	东津产业园征地款	付自来水厂征地及青苗补偿款	41,175.00
	东津产业园征地款	付纽口组夏运河、夏小河征地款	19,917.00
	东津产业园征地款	付征用上街组山场费用	272,293.42
	专项债项目征地、迁坟款	付纽口组集体征地及青苗补偿款	59,211.00
	华普工程建设有限公司	付华普公司石坑供水工程质保金	57,904.00
	华普工程建设有限公司	付华普公司新增泵房闸阀工程质保金	17,603.00
	黄文艺等农户	付黄文艺等户田块无法耕种补助费	1,920.00
	蒋建红	付蒋建红2021卫生厕所改造质保金	3,934.50
	沐迪	付沐迪四海路修复工程质保金	15,962.00
	蒋建军	付蒋建军2021水毁工程质保金	7,939.10
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022年绩效工资80%	117,232.00
	管理人员及村干部报酬	付2022年村级目标管理考核预拨奖励	40,000.00
	管理人员及村干部报酬	付2023.1-3月后备干部工资	24,920.00
	办公费用	购买办公用品	1,160.00
	办公费用	付一楼大厅及三楼会议室安装路由器费用	600.00
	办公费用	付周双利办公用品费用	3,267.50
	办公费用	付王志电脑耗材费	2,280.00
	办公费用	付村委会购油漆等费用	1,942.00
	办公费用	付孙晓宣传牌制作费用	17,966.00
	办公费用	购纯净水	936.00
	会务费	付2023年村民代表大会工作餐费	1,980.00
	电费	2022.12-2023.2月电费	3,475.17
	其他人员补助金	付2022年村民组长工作补贴	48,600.00
	其他人员补助金	付2022年监委会人员工作补贴	3,200.00
	其他人员补助金	付2022年支部工作人员补贴	22,150.00
其他支出	慰问补助	慰问村困难人员	11,000.00
	慰问补助	购花圈	2,640.00
	美好乡村建设	拆除危房、道路塌方挖机费用	2,720.00
	美好乡村建设	拆除李四喜危房费用	4,875.00
	美好乡村建设	付宣城博恒公司路灯安装维修补助款	44,912.00
	美好乡村建设	付鸿诚亮化公司路灯安装维修补助款	70,735.00
	美好乡村建设	付惠民亮化公司路灯安装维修补助款	108,570.00
	美好乡村建设	付蒋建红22年卫生厕所改造工程款	79,550.00
	美好乡村建设	付低保户周凤纪建厕费用	4,000.00
	美好乡村建设	付2022年卫生厕所维修费用	720.00
	美好乡村建设	付董灵恒高速出口-政府段沿线提升工程款	255,221.15
	美好乡村建设	付沐迪东坡六组村庄整治工程款	125,840.00
	美好乡村建设	付沐迪高速出口绿化及整治提升工程款	118,198.49
	美好乡村建设	付郁明峰下街组填方工程款	283,912.88
	其他村级支出	村级事务零星支出	480.00
	其他村级支出	补发遗漏田租	558.00
	其他村级支出	付集体古树名木保护资金	400.00
	其他村级支出	付清除一枝黄花小工工资	6,750.00
	其他村级支出	付中成保洁村级事务小工工资	14,850.00
	其他村级支出	付2022年公益林补偿款	17,249.80
	其他村级支出	付22年丁岭坞、万家坞水库收益村民组发放款	5,500.00
	其他村级支出	付老年食堂租金	3,200.00
	其他村级支出	付党建引领信用村采集费用	32,020.00
	其他村级支出	付油菜种植保险	26.40
	村级道路支出	付户户通道路硬化补助款	2,890.00
	村级道路支出	纽口卫生室道路硬化费用	14,683.00
	村级道路支出	付石坑道路排水沟维修费	5,780.00
	村级道路支出	付周塔路路基拓宽工程款	462,348.36
	其他	付中溪村妇女儿童之家建设资金	25,148.50
	环卫费用	付2022.12-2023.2月保洁员工资	123,543.00
	环卫费用	付沐迪环境卫生整治及沿路整治费用	27,285.00
	环卫费用	付沐迪2022年一季度人居环境检查小工工资	4,920.00
	环卫费用	付沐迪东坡四五队卫生整改小工工资	2,845.00
	环卫费用	付沐迪东六组整治及五清一改小工费用	56,950.00
	环卫费用	付2022年环境卫生除草剂款	11,621.00
	水利兴修支出	付东坡沟渠清理小工工资	1,100.00
	水利兴修支出	付河道清理小工机械费用	6,025.00
	水利兴修支出	付下塔排水泵等费用	700.00
	水利兴修支出	付2021“烟花”台风水毁修复工程款	81,812.00
	水利兴修支出	付周家湾高架桥下河道维修款	15,690.00
	卫计支出	付核酸检测早餐费	927.00
	卫计支出	付中溪村核酸小屋建设费用	23,035.00
	基础设施奖补	付南丰、金子山自来水安装	17,500.00
	基础设施奖补	付董灵恒山边组填方工程款	275,977.37
	开发区建设支出	付东坡七、八、十组清表余款	6,585.20
	开发区建设支出	付中成保洁河塔片区清表工程款	184,568.00
	开发区建设支出	付郁明峰G60科创走廊临时占用土地恢复及竹子补种工程款	128,000.00
	耕地找回支出	付第一批找回耕地费用	121,200.00
	耕地找回支出	付耕地找回小工工资及挖机费用	58,195.00
	耕地找回支出	付耕地找回购种子及农药款	1,501.00
四、期末结存合计：			1,525,902.80
其中：现金			4,041.77
银 行 存 款			1,521,861.03