一、期初结存合计：			1,082,414.27
其中：现金			3,536.60
银 行 存 款			1,078,877.67
二、本期收入合计：			1,472,101.83
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	中村支部账	付中村拌合站租金	307,695.60
	宁安高速临时用地及青苗补偿款	高指拨汪家村临时便道款	214,765.00
	宁安高速临时用地及青苗补偿款	中村拌合站租金转村委会	80,500.00
	宁安高速保洁员工资	路桥公司拨保洁员工资	68,000.00
	程章华	付里七组烟花台风水毁修复款	845.37
	张志胜	付外章组烟花台风水毁修复款	1,173.51
	帅志新	付大园组烟花台风水毁修复款等	3,703.50
	李世祥	付李世祥改厕工程款	3,096.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	高速公路指挥部拨交通设施补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	市委办拨道路建设补助款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	发改委拨基础设施建设补助款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	统战部拨对少数民族春节慰问款	5,000.00
	乡镇补助收入	文旅局拨旅游发展补助款	10,000.00
	乡镇补助收入	拨2022年村级目标考核奖励款	28,000.00
	乡镇补助收入	拨2022年村干部绩效工资补助(80%)	88,608.00
	乡镇补助收入	拨科技特派员工作考核奖励	5,000.00
	乡镇补助收入	拨2022.11-2023.2月份保洁员工资	74,550.00
	乡镇补助收入	政府拨2022年农村公路养护资金	15,080.00
	乡镇补助收入	政府拨2022年生态美超市运营补贴	8,000.00
	乡镇补助收入	政府拨2023年公益事业帮扶资金	10,000.00
	乡镇补助收入	政府拨2021年耕地找回费用补助	43,235.00
	乡镇补助收入	政府拨2022年一枝黄花费用补助	2,400.00
	乡镇补助收入	政府拨2022年党建引领信用村采集经费补助	160.00
	乡镇补助收入	收2022年党建活动室场所建设补助	20,000.00
	乡镇补助收入	收2022年改厕、厕屋维修资金	103,200.00
	乡镇补助收入	收中村公墓管理用房建设补助	54,752.32
	乡镇补助收入	2022年抗旱水源工程奖补资金	37,000.00
	乡镇补助收入	2021年烟花水毁水利工程修复奖补资金	190,745.25
	乡镇补助收入	农村危房拆除整治奖励资金	3,000.00
	乡镇补助收入	2022年农村人居环境考核奖励	13,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	592.28
	贺礼及捐赠收入	双赢再生资源公司捐赠用于烟花台风水毁工程修复	10,000.00
三、本期支出合计：			2,100,210.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	中村支部账	付中村支部资金	577,350.00
	潘小芳	付南山东坞河堤修复工程质保金	2,400.00
	中田合作社	付股份经济合作社中村拌合站租金及苗木款	80,500.00
	宁安高速临时用地及青苗补偿款	付贾爱琴临时用地租金及青苗款	5,956.00
	宁安高速临时用地及青苗补偿款	付汪家村临时便道租金及青苗款	214,758.00
	宁安高速临时用地及青苗补偿款	付中村拌合站租金	339,605.60
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付徐有娣线外征地款	88.25
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付胡和平等线外征地款	17,331.00
	宁安高速线外用地及青苗补偿款	付沈文才线外征地款	440.00
	宁安高速保洁员工资	付高速清扫人员工资	68,000.00
专项应付款	宁安高速征地款	付集体土地款及天然林采伐管护资金	2,121.80
管理费用	管理人员及村干部报酬	预发2022年村干部80%目标考核奖	28,000.00
	管理人员及村干部报酬	发2022年村干部80%绩效	88,608.00
	管理人员及村干部报酬	发2022.12-2023.2后备干部工资	11,600.00
	办公费用	办公费、电费等	1,595.00
	办公费用	购零星办公用品	5,865.00
	办公费用	付电脑耗材费用	3,090.00
	办公费用	付2023网费	12,000.00
	办公费用	付红楼2022年宣传牌制作费	5,816.00
	办公费用	付恒信宣传橱窗制作费	21,748.00
	差旅费	打疫苗租车费	300.00
	其他	付村维修水管费用	6,272.00
	其他	付村自来水维修费	1,240.00
	水电费	办公费、电费等	3,373.90
	水电费	付村水费	426.00
	其他人员规定补助	付监委会误工补贴	1,600.00
	其他人员规定补助	付党小组长误工补贴	10,800.00
	其他人员规定补助	付各支部成员误工补贴	19,500.00
	其他人员规定补助	付村民组长误工补贴	46,800.00
	其他人员规定补助	2022年饮水工程管水员工资	12,300.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	付剑锋公司后塘排水沟及汪家村抢修费用	8,902.00
	防汛抗旱等抢险支出	付中村12组堰塘排险款	680.00
	慰问支出	老党员去世购花圈	420.00
	新农村建设支出	付李世祥改厕工程款	103,200.00
	其他村级支出	党建活动室、生态公墓清单编制及审计费	4,000.00
	其他村级支出	清徐一枝黄花费用	2,400.00
	其他村级支出	村各项事务用工支出	8,900.00
	其他村级支出	安置区清理挖机及人工费	1,980.00
	其他村级支出	付罗长明104省道、村广场杂草清除款	3,600.00
	其他村级支出	付剑锋公司S104省道修枝、路牙石更换残疾人通道改造款	20,037.00
	其他村级支出	付周春根挡墙及沈有富门费用	4,850.00
	其他村级支出	付集体土地款及天然林采伐管护资金	2,537.95
	其他村级支出	付村委会大厅改造款	15,580.00
	其他村级支出	付村委会长廊油漆及村委会室内粉刷款	13,965.00
	其他村级支出	付综合楼地面硬化款	13,560.00
	其他村级支出	付村委会厕所改造款	4,575.00
	其他村级支出	安置区管水员工资	14,400.00
	村级道路支出	村各项事务用工支出	3,200.00
	村级道路支出	付里二组水泥路维修款	1,475.00
	环境卫生支出	付2022.11-2023.2月份保洁员工资	68,635.00
	环境卫生支出	环境卫生小工工资	7,850.00
	环境卫生支出	文明创建小工工资	11,400.00
	水利兴修支出	付里七组烟花台风水毁修复款	28,179.00
	水利兴修支出	付外章组烟花台风水毁修复款	39,117.00
	水利兴修支出	付大园组烟花台风水毁修复款	123,450.00
	林区道路	付里5、6组林区道路建设维修费用	2,678.00
	林区道路	付中三组林区道路维修款	1,155.00
四、期末结存合计：			454,305.60
其中：现金			2,847.70
银 行 存 款			451,457.90