银行存款 |
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一、上期结存 |
95362.07 |
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二、本期收入 |
120888.81 |
1、收2023年第一季度文明创建考核第一奖励资金 |
3500.00 |
2、收宣城市科学技术局2023年“联点共建”帮扶资金 |
30000.00 |
3、收宣城市第四人民医院2023年“联点共建”帮扶资金 |
20000.00 |
4、收宣城市总工会2023年“联点共建”帮扶资金 |
50000.00 |
5、收安徽华卫集团2023年“联点共建”帮扶资金 |
10000.00 |
6、收2022年度最佳网格管理奖(第一、第二网格) |
6000.00 |
7、4月份文明创建劳务用工工资代发(退回) |
720.00 |
8、结息 |
69.81 |
9、收工程质保金 |
599.00 |
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三、本期支出 |
48360.87 |
1、付2023年3月份电费 |
420.82 |
2、付2023年4月份电费 |
387.47 |
3、付2023年5月份电费 |
389.81 |
4、付转账手续费 |
13.50 |
5、付4月份文明创建劳务用工工资 |
10080.00 |
6、4月份文明创建劳务用工工资代发(退回重发) |
720.00 |
7、付安徽省畅领国际旅行社(中心村考察费用) |
2200.00 |
8、付方芸“六一”活动经费 |
840.00 |
9、付“老有所学”学习点教学器材费用 |
1694.30 |
10、付三组水塘围埂、二组公厕改造等零星工程款 |
19974.97 |
11、付二季度零星劳务用工工资 |
3360.00 |
12、发放2022年度文明创建最佳网格奖励资金 |
6000.00 |
13、付差旅费报销(宁国民兵营长集中训练) |
780.00 |
14、取现 |
1500.00 |
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四、本期结存 |
167890.01 |
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现金 |
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一、上期结存 |
132.82 |
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二、本期收入 |
1500.00 |
1、取现 |
1500.00 |
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三、本期支出 |
966.00 |
1、付“国际家庭日”活动经费及好少年图书 |
307.00 |
2、报销办公用品 |
99.00 |
3、付差旅费报销(宁国组织部培训) |
400.00 |
4、付差旅费报销(宁国马拉松志愿活动) |
160.00 |
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四、本期结存 |
666.82 |