财务收支公开明细表
组织名称：宁国市汪溪街道联合村股份经济合作社2023年6月 - 2023年6月,包含未记账			0
			单位：元
一、期初结存合计：			967,937.58
其中：现金
银 行 存 款			967,937.58
二、本期收入合计：			1,741,982.28
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
公积公益金	公积公益金	办事处拨高铁河堤防洪影响处理工程补偿费用	580,000.00
	公积公益金	办事处拨高铁建设红线外宅基地及边角地补偿款	676,964.46
	公积公益金	中铁局宣绩铁路四电系统集成项目征地青苗补偿款	41,000.00
经营收入	其他经营收入	出售公墓收入款（6笔）	20,000.00
补助收入	乡镇级补助收入	办事处拨道路维修费	23,600.00
	乡镇级补助收入	办事处拨2023年老有所学专项资金	5,000.00
	乡镇级补助收入	办事处拨2023年农村改厕启动资金	30,000.00
	乡镇级补助收入	办事处拨垃圾清运车采购及保险补助款	38,300.00
其他收入	利息收入	收到农商2季度利息收入	876.80
	其他	收田歌牧业租田管理费差价	3.00
	其他	河边道路损毁补偿款发放失败退回（2笔）	17,127.75
	其他	小工工资发放失败退回	1,225.00
	其他	高铁边角地补偿款退回	94,729.47
	其他	打井补偿款退回	550.80
	其他	耕地承包金退回（3笔）	187,605.00
	其他	众村9组分配款退回	25,000.00
三、本期支出合计：			1,575,000.64
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产-电脑	购买办公电脑费用	3,600.00
应付款	应付款	支付辉山沙场押金（2017年5月交）	30,000.00
公积公益金	公积公益金	支付河边道路补偿款（2笔）	32,480.00
	公积公益金	支付众村9组集体资金分配款（3笔）	131,700.00
	公积公益金	支付宣绩高铁边角地补偿款（3笔）	510,161.55
	公积公益金	支付河边道路征收款（3笔）	97,037.10
	公积公益金	支付污水处理厂打井占地补偿款	4,957.20
经营支出	其他经营支出	支付2023年3-6月公墓管理员工资	2,400.00
其他支出	基础设施建设维护费	支付大塘杂草清理小工工资（2笔）	5,725.00
	基础设施建设维护费	支付大塘维修闸阀费用	2,807.00
	基础设施建设维护费	支付候村洗衣码头维修工程97%	19,400.00
	其他	支付亮化工程尾款（2笔	5,568.29
	其他	支付转村村庄整治预付款	190,000.00
	其他	支付2022年秸秆离田补助款	17,652.00
	其他	支付2023年耕地承包租金（4笔）	469,562.50
	其他	支付候村灌溉沟渠清理机械费	3,450.00
	其他	支付候村大塘坝工程工程款97%	48,500.00
四、期末结存合计：			1,134,919.22
其中：现金
银 行 存 款			1,134,919.22