序号 |
摘要 |
金额 |
一 |
接上期余额 |
241,937.66 |
|
银行存款 |
240,450.51 |
|
现金 |
1,487.15 |
二 |
本期收入 |
- |
1 |
茶叶坑烧烤基地6月电费(梁春芳)--7.17 |
300.00 |
2 |
2023年6月保洁员工资(中溪镇政府)--7.20 |
18,735.00 |
3 |
2023年4-6月村后备干部工资2人(中溪镇政府)--7.21 |
13,920.00 |
4 |
2022年度村干部绩效工资(中溪镇政府)--7.21 |
24,484.00 |
5 |
2023年1季度人居环境考核奖励(中溪镇政府)--8.2 |
2,000.00 |
6 |
2023年7月保洁员工资(中溪镇政府)--8.14 |
19,200.00 |
7 |
2023年上半年村级组织运转经费(中溪镇政府)--8.28 |
35,000.00 |
8 |
2023年8月保洁员工资(中溪镇政府)--9.7 |
19,200.00 |
9 |
利息--9.21 |
72.43 |
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|
合 计 |
|
132,911.43 |
三 |
现金支出 |
- |
1 |
2023年6月固话费--7.26 |
1.00 |
2 |
2023年7月固话费--9.13 |
5.74 |
3 |
2023年8月固话费--9.13 |
1.40 |
4 |
实习大学生工资及保险费(李高嫄)--9.16 |
398.00 |
|
|
|
合 计 |
|
406.14 |
四 |
转账支出 |
- |
1 |
九峰河大河口至上坞段水毁河堤修复(凰飞劳务)--7.14 |
179,868.20 |
2 |
村委会水费及水表更换费用(中溪自来水厂)--7.14 |
1,240.00 |
3 |
2023年6月份电费(电力公司)--7.14 |
1,570.53 |
4 |
2023年6月保洁员工资--7.26 |
16,440.00 |
5 |
2022年度村干部绩效工资--7.26 |
24,484.00 |
6 |
2021年省级美丽乡村建设购竹篱笆(胡之涛)--7.26 |
720.00 |
7 |
2023年村级法律顾问费(高胜律师事务所)--7.26 |
10,000.00 |
8 |
2023年玉米种植保险(中国人寿)--7.28 |
2,763.44 |
9 |
2023年水稻种植保险(中国人寿)--7.28 |
832.56 |
10 |
2022年全员核酸工作人员早餐费(殷传梅)--8.1 |
3,507.00 |
11 |
2023年7月份电费(电力公司)--8.8 |
2,159.17 |
12 |
2023年7月后备干部工资(2人)--8.8 |
4,640.00 |
13 |
2023年环卫车维修费用(徐梅林)--8.14 |
395.00 |
14 |
2023年7月保洁员工资--8.14 |
16,440.00 |
15 |
凤深路李家山段拓宽征地款(张凤英)--9.11 |
26,034.18 |
16 |
2023年8月份电费(电力公司)--9.14 |
1,978.87 |
17 |
2023年8月保洁员工资--9.18 |
16,440.00 |
18 |
2023年8-9月村后备干部工资2人--9.18 |
9,280.00 |
|
|
|
合 计 |
|
318,792.95 |
五 |
两笔余额 |
55,650.00 |
|
银行存款 |
54,568.99 |
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现金余额 |
1,081.01 |
六、本期收入凭证9张;本期支出(现金支出4张+转账支出18张),共计22张。 |