| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：宁国市南极乡梅村村2023年9月 - 2023年9月,包含未记账 |
0 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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139,509.68 |
| 其中：现金 |
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1,771.91 |
| 银 行 存 款 |
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137,737.77 |
| 二、本期收入合计： |
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110,605.16 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
农村环境综合整治补助 |
收政府补助6-9月保洁员 |
34,800.00 |
| 其他补助 |
收政府补助宁昌古道道路和公厕维修款 |
5,200.00 |
| 党组织运转经费 |
收政府补助党组织运转经费 |
25,000.00 |
| 目标考核奖励资金 |
收政府补助2022年目标考核奖励资金 |
25,000.00 |
| 民政补助 |
收政府补助惠民殡葬补贴资金 |
8,400.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入转存 |
83.34 |
| 贺礼及捐赠收入 |
收南极河小水电有限责任公司 |
5,000.00 |
| 贺礼及捐赠收入 |
收安徽詹氏食品股份有限公司 |
6,000.00 |
| 其他 |
收方向阳退还便民服务大厅装潢工程审计税额和开票税额差额退回 |
1,121.82 |
| 三、本期支出合计： |
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138,860.13 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
办公桌 |
付便民服务大厅家具费用 |
7,000.00 |
| 椅子 |
付便民服务大厅家具费用 |
1,700.00 |
| 沙发茶几 |
付便民服务大厅家具费用 |
5,600.00 |
| 管理费用 |
会务费 |
付护秋大会误餐补助 |
720.00 |
| 会务费 |
付村委会届中分析研判参会人员误工补助 |
900.00 |
| 基本运转-服务群众支出 |
付2022年度购买汛期物资和防汛物资费用 |
7,860.00 |
| 基本运转-服务群众支出 |
付宁昌古道公厕维修费用 |
3,700.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付购买支票费用 |
25.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付梅村2021年7月-2023年3月水电维修材料费和人工费 |
3,700.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付3年房屋租金费用 |
2,000.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付办公用品费 |
547.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付粉盒和硒鼓费用 |
445.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付办公文具费 |
220.00 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付电信服务费 |
2,262.41 |
| 基本运转-村级办公支出 |
付电费 |
1,493.92 |
| 目标管理考核奖励 |
付2022年村干部目标管理考核奖励 |
25,000.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
付宁国市林业事业发展中心错付的天然林补偿资金退回 |
20,796.80 |
| 其他村级支出 |
付广告制作费用 |
5,490.00 |
| 其他村级支出 |
付救急难互助社资金 |
10,000.00 |
| 其他村级支出 |
付吊唁费 |
100.00 |
| 其他村级支出 |
付自喷漆费用 |
50.00 |
| 农村环境卫生综合整治 |
付6月保洁员工资 |
9,050.00 |
| 农村环境卫生综合整治 |
付7月保洁员工资 |
8,900.00 |
| 农村环境卫生综合整治 |
付2023年1-7月环境卫生清理及路域治理小工工资 |
11,200.00 |
| 农村环境卫生综合整治 |
付宁昌古道环境整治费用 |
1,500.00 |
| 农村环境卫生综合整治 |
付8月保洁员工资 |
8,600.00 |
| 四、期末结存合计： |
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111,254.71 |
| 其中：现金 |
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5,033.58 |
| 银 行 存 款 |
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106,221.13 |
南极乡人民政府
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