财务收支公开明细表 |
组织名称:宁国市南极乡杨狮村2023年9月 - 2023年9月,包含未记账 |
0 |
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单位:元 |
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一、期初结存合计: |
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18,975.79 |
其中:现金 |
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3,986.17 |
银 行 存 款 |
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14,989.62 |
二、本期收入合计: |
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333,466.79 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应付款 |
押金 |
收宁国市瑞泉运输公司损毁农户房屋押金 |
30,000.00 |
补助收入 |
其他 |
收安徽省地质矿产勘查局311地质队资金 |
28,100.00 |
农村环境卫生综合整治补助 |
收政府补助6-9月保洁经费 |
28,000.00 |
考核奖励资金 |
收2022年目标考核奖励资金 |
10,000.00 |
其他补助 |
收政府补助国储林项目房屋征收款 |
180,000.00 |
党组织运转经费 |
收政府补助上半年村级运转经费 |
25,000.00 |
民政资金 |
收政府补助集中安葬资金 |
8,800.00 |
其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入转存 |
34.79 |
其他 |
收市慈善总会退回的救急难资金 |
9,000.00 |
其他 |
收彭三忠退回杨狮村板川河堤维修工程审计税和发票税差额 |
2,139.00 |
其他 |
收彭三忠退回美好乡村中心村管护工程审计税和发票税差额 |
393.00 |
其他 |
收杨狮村监督委员会成员清退2020-2022年误工补助超出部分 |
12,000.00 |
三、本期支出合计: |
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233,537.71 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应付款 |
杨狮村股份经济合作社 |
场地租金转入村合作社账户 |
5,000.00 |
管理费用 |
会务费 |
付低保民主评议、听证票决误工补助 |
240.00 |
基本运转-服务群众支出 |
付数字乡村摄像头安装费用 |
13,200.00 |
基本运转-服务群众支出 |
付购买夏季防暑药品费用 |
230.00 |
基本运转-村级办公经费 |
付打印机维修、A4纸、硒鼓加粉费用 |
860.00 |
基本运转-村级办公经费 |
付打印机维修费用 |
400.00 |
基本运转-村级办公经费 |
付电信服务费 |
1,378.00 |
基本运转-村级办公经费 |
付电费 |
783.71 |
目标考核奖励 |
付2022年目标考核奖励 |
10,000.00 |
其他支出 |
贺礼及捐赠支出 |
捐款至南极乡社区社会组织联合会 |
9,000.00 |
其他村级支出 |
付购买活性炭用于饮用水净化费用 |
14,352.00 |
其他村级支出 |
付山核桃现代林业综合示范基地建设征收房屋菜地及青苗补偿款 |
100,056.00 |
基础设施维护支出 |
付龙潭坝堤加固及葛川桥基础加固工程款 |
9,703.00 |
基础设施维护支出 |
付杨狮村自来水管道维修加固工程款 |
37,265.00 |
农村环境卫生综合整治支出 |
付6月保洁员工资 |
7,590.00 |
农村环境卫生综合整治支出 |
付7月保洁员工资 |
7,590.00 |
农村环境卫生综合整治支出 |
付8月保洁员工资 |
7,590.00 |
民政支出 |
付23年一季度集中安葬补助 |
8,300.00 |
四、期末结存合计: |
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118,904.87 |
其中:现金 |
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5,094.46 |
银 行 存 款 |
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113,810.41 |