一、上期结余：14160128.76元

二、本期收入：396769.05元

三、本期支出：1357644.13元

其中：

支出:

1、2023年6至8月电话费：2103.00元

2、2023年五磁村向开发区幼儿园举办的“六一”儿童节活动捐款：1000.00元

3、五磁村花磁街道路亮化改造工程造价咨询费用（安徽海星工程咨询有限公司）：1000.00元

4、购买一本转账支票、一本现金支票：50.00元

5、2018年第五批次城乡建设用地增减挂钩项目-港口镇五磁村标段土地管护费（结算至合同价95%）：139677.36元

6、2018年第五批次城乡建设用地增减挂钩项目-港口镇五磁村标段测绘费（结算至合同价95%）：46567.81元

7、西旺村水库管理员2022年工资：1200.00元

8、五磁村重点人群黄桂发、方永全侧屋维修工程工程款：26256.47元

9、五磁村后青八组河道清理工程工程款（扣除541.61元作为质保金）：17512.14元

10、港口镇五磁村十一组2019-2022年土地流转费：170641.20元

11、五磁村篮球队参加工会举办元旦篮球赛购买篮球服费用:528.00元

12、五磁村2022年10月至2023年8月办公用品采购费用：5871.00元

13、后备干部2023年7月、8月工资，保洁员2023年7月、8月工资，保洁员2023年第二季度绩效工资：34080.00元

14、2018年第五批次城乡建设用地增减挂钩项目-港口镇五磁村标段施工费（结算至合同价95%）：122584.56元

15、宁港沿线五磁村路域环境整治与提升项目工程款

（扣除15639.49元作为质保金）：505677.01元

16、五磁村2171号区块流失耕地找回工作服务整改费用：44955.00元

17、五磁村退役军人服务站广告制作费：5098.00元

18、五磁村后茶路零星修补工程工程款：21967.50元

19、五磁村临时办公场所装修工程质保金：7994.68元

20、五磁村防止返贫动态监测户杨太江侧屋改造工程工程款：20829.40元

21、宣传物资采购2盒螺丝钉、12斤铁丝：46.00元

22、五磁村2022年度农村厕所维修费用：3000.00元

23、五磁村集体经济组织支持本村救急难互助社基金1万元：10000.00元

24、宁国市2021年度港口镇五磁村第一批次增减挂钩项目农户土地租金及青苗补偿（三）：169005.00元

收入：

1、村提留款：130223.10元

2、防汛救灾资金补助：20000.00元

3、2023年6月、7月环卫经费:26950.00元

4、港口镇五磁村十一组2019-2022年土地流转费补助：170641.20元

5、港口镇征迁五组工作经费：40000.00元

6、2023年度第三季度利息：8954.75元

四、本期结余：13199253.68元