一、期初结存合计:		719,842.57
其中:现金		89.79
银 行 存 款		719,752.78
二、本期收入合计:		414,230.96
凭证日期	摘要说明	金额
2023.09.30	宁国市慈善总会退救急难资金	10,000.00
2023.09.30	收到汪溪办付渡口村6月、7月、8月保洁员经费	66,900.00
2023.09.30	汪溪办付渡口村七一困难党员慰问	3,000.00
2023.09.30	汪溪办付渡口村七一先进基层党组织工作经费	2,000.00
2023.09.30	收到股权交易中心利息收入	280,000.00
2023.09.30	收到汪溪办付渡口村2022年10月志愿服务项目大赛奖金	2,000.00
2023.09.30	收到汪溪办付渡口村2023年村级运转经费	50,000.00
2023.09.30	收到农商行利息收入	330.96
三、本期支出合计:		937,206.46
凭证日期	摘要说明	金额
2023.09.30	支付6-8月份保洁员工资	71,700.00
2023.09.30	支付6-8月份电信服务费	2,261.00
2023.09.30	支付6-8月份电费	6,007.52
2023.09.30	支付渡口村救急难互助基金	10,000.00
2023.09.30	村委会股权交易中心利息转入合作社	840,000.00
2023.09.30	支付困难救助慰问费用	1,800.00
2023.09.30	支付3季度办公费用	5,437.94