| 一、期初结存合计： |
|
|
367,493.83 |
| 其中：现金 |
|
|
391.65 |
| 银 行 存 款 |
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|
367,102.18 |
| 二、本期收入合计： |
|
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383,454.17 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年度后备干部工资 |
27,840.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年老年学习点经费 |
5,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年度危房整治拆危补助奖励金 |
21,000.00 |
| 村级运转经费 |
收2023年度村级运转经费 |
70,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
三季度利息收入 |
181.17 |
| 其他 |
收慈善总会退救急难资金 |
9,500.00 |
| 其他 |
收220千伏建场费 |
164,025.00 |
| 其他 |
收2022年第四季度、2023年第一二季度路域环境奖励资金 |
12,000.00 |
| 先进奖励款 |
收2022年度秸秆焚烧、先进党小组奖励资金 |
2,300.00 |
| 先进奖励款 |
收2023年度镇龙舟赛奖金 |
3,000.00 |
| 环境卫生整治 |
收2023年度5-8月份保洁员工资 |
68,608.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
214,419.95 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
LED显示屏 |
转付村委会电子屏安装、办公耗材费用 |
3,250.00 |
| 无线话筒 |
转付村委会电子屏安装、办公耗材费用 |
2,150.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
现付维修垃圾车费用、办公用品费用等 |
830.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付5月调解员、6月调解员、后备干部、保洁员工资及桃花园220千伏补偿款 |
7,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7月份保洁员、调解员及后备干部工资 |
6,140.00 |
| 办公费用 |
转付村委会电子屏安装、办公耗材费用 |
1,700.00 |
| 劳务费 |
转付5月调解员、6月调解员、后备干部、保洁员工资及桃花园220千伏补偿款 |
1,680.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
转付村委会大厅改造换牌子费用 |
985.00 |
| 其他支出 |
转付村委会加装窗帘费用 |
959.10 |
| 其他支出 |
转付5月调解员、6月调解员、后备干部、保洁员工资及桃花园220千伏补偿款 |
134,925.00 |
| 其他支出 |
转付工程造价服务费用 |
8,500.00 |
| 环卫支出 |
转付5月调解员、6月调解员、后备干部、保洁员工资及桃花园220千伏补偿款 |
21,223.00 |
| 环卫支出 |
转付7月份保洁员、调解员及后备干部工资 |
19,623.00 |
| 村级运转经费 |
现付维修垃圾车费用、办公用品费用等 |
4,514.85 |
| 宁虹路征迁支出 |
转付宁虹路杆线迁移费用 |
300.00 |
| 四、期末结存合计： |
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|
536,528.05 |
| 其中：现金 |
|
|
46.80 |
| 银 行 存 款 |
|
|
536,481.25 |
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