| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：宁国市汪溪街道联合村股份经济合作社 2023年12月 - 2023年12月,包含未记账 |
0 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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2,807,561.58 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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2,807,561.58 |
| 二、本期收入合计： |
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1,944,093.04 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
办事处拨高铁两侧影响区域青苗补偿 |
122,632.80 |
| 经营收入 |
其他经营收入 |
出售公墓收入 |
30,200.00 |
| 其他经营收入 |
振林公司投资分红收入 |
315,000.00 |
| 发包及上交收入 |
其他发包收入 |
收刘清亮上交长潭竹园承包款 |
37,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
办事处拨“五经普”清查工作经费 |
1,480.00 |
| 乡镇级补助收入 |
办事处拨2023年道路养护经费补助 |
36,650.00 |
| 乡镇级补助收入 |
办事处拨2023年大塘砍灌补助资金 |
5,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
办事处拨万家水库进出平衡预拨施工费 |
800,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
办事处拨应急深水钻井及全套供水系统配套工程补助资金 |
147,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
办事处拨东山罗家冲山塘维修工程补助资金 |
108,700.00 |
| 乡镇级补助收入 |
办事处拨第八批次流失耕地找回工程预拨工程款 |
158,328.00 |
| 乡镇级补助收入 |
办事处拨2022年护渔队工作经费 |
5,000.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收农商四季度利息 |
1,502.24 |
| 其他 |
2023年大塘砍灌小工工资发放失败退回 |
1,000.00 |
| 其他 |
汪联路破损路面切割外运工程款发放失败退回 |
174,600.00 |
| 三、本期支出合计： |
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1,884,277.94 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
支付2022年侯村道路维修占地补偿款 |
1,273.00 |
| 公积公益金 |
支付众村9组集体资金 |
21,738.84 |
| 公积公益金 |
支付汪联路拓宽占地补偿款 |
4,041.13 |
| 经营支出 |
其他经营支出 |
支付2023年9-11月公墓管理员工资（3笔） |
1,800.00 |
| 其他经营支出 |
支付第一批次流失耕地找回工程款97% |
133,473.00 |
| 管理费用 |
办公费 |
支付购买电子屏及安装费 |
2,600.00 |
| 其他支出 |
其他 |
支付山口大塘砍灌小工工资（3季度账退回重发） |
1,000.00 |
| 其他 |
支付东山大塘维修资金97% |
150,619.67 |
| 其他 |
支付应急抗旱井工程款97% |
259,028.80 |
| 其他 |
支付转村村庄整治小工工资 |
3,000.00 |
| 其他 |
支付2023年平安乡村监控费 |
3,000.00 |
| 其他 |
支付三方咨询公司工程造价咨询费、审计费及监理费用（3笔） |
33,373.00 |
| 其他 |
支付转村便道维修机械费 |
4,000.00 |
| 其他 |
支付汪联路拓宽工程款97% |
244,943.97 |
| 其他 |
支付汪联路破损路面切割外运工程款97%（2笔） |
349,200.00 |
| 其他 |
支付万家水库进出平衡项目二期工程款30% |
669,165.53 |
| 其他 |
支付第八批次流失耕地找回指界小工工资及鱼苗补助 |
2,021.00 |
| 四、期末结存合计： |
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2,867,376.68 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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2,867,376.68 |
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| 代理会计（签章） |
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村报账员（签章） |
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| 村财务主管（签章） |
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村监督小组（签章） |
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汪溪街道办事处
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