索引号: | 1134170200325636XQ/202401-00061 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇港口村2023年第四季度财务收支明细 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-09 | 发布日期: | 2024-01-09 |
索引号: | 1134170200325636XQ/202401-00061 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 港口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇港口村2023年第四季度财务收支明细 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-09 |
发布日期: | 2024-01-09 |
2023 | 年 | 凭证号 | 摘要 | 贷方 | 借方 | 余额 |
月 | 日 | |||||
本年结存 | 2,699,194.73 | |||||
10 | 8 | 收2023年度美丽乡村长效管护费 | 30,000.00 | |||
10 | 13 | 收港口镇人民政府7月份保洁员工资 | 19,508.00 | |||
10 | 17 | 付孙耀乡村振兴篮球比赛服装费 | 1000.00 | |||
10 | 17 | 付孙耀乡村振兴篮球比赛保险费 | 440.00 | |||
10 | 17 | 付袁锡月扫把费用 | 665.00 | |||
10 | 17 | 付创业培训误工费 | 2100.00 | |||
10 | 17 | 付保洁员及后备干部9月份工资 | 34640.00 | |||
10 | 24 | 收宁国市林业事业发展中心 | 50.00 | |||
10 | 30 | 收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款 | 1,192.64 | |||
本月累计 | 50,750.64 | 38845.00 | ||||
本年累计 | 743,200.97 | 1602879.35 | ||||
本年结存 | 2,711,100.37 | |||||
11 | 1 | 收港口镇人民政府钟鼓潭宣绩高铁水阳江1号特大桥防洪工程土地占用预拨款 | 400,000.00 | |||
11 | 7 | 付屈定启钟鼓潭宣绩高铁水阳江1号特大桥防洪工程土地占用预拨款 | 400000.00 | |||
11 | 10 | 收港口镇人民政府9月份保洁员工资 | 26,308.00 | |||
11 | 13 | 付宁国市星宸广告制作有限公司退役军人事务站广告牌费 | 5666.00 | |||
11 | 10 | 收港口镇人民政府吉利高压供电村提留款 | 1,047.28 | |||
11 | 13 | 付宁国市追梦农林开发有限公司找回耕地苗木移栽预付款 | 100000.00 | |||
11 | 13 | 付方家旺烟花爆竹款 | 1520.00 | |||
11 | 13 | 付宁国市港口利民药店2022年防疫物资 | 1475.00 | |||
11 | 13 | 付宁国市蓝图电子经营部文明城市建设广告费 | 6720.00 | |||
11 | 13 | 付王光玲三八减速带垫付款 | 820.00 | |||
11 | 13 | 付后备干部2023年养老保险费 | 24120.00 | |||
11 | 13 | 付保洁员及后备干部10月份工资 | 27440.00 | |||
11 | 17 | 收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款 | 25,295.15 | |||
11 | 21 | 收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款 | 40,963.46 | |||
本月累计 | 493,613.89 | 567761.00 | ||||
本年累计 | 1,236,814.86 | 2170640.35 | ||||
本年结存 | 2,636,953.26 | |||||
12 | 8 | 收宁国市移创创业服务有限公司2022年投资分红 | 6,154.29 | |||
12 | 19 | 收港口镇人民政府龚家湾异地划补费用 | 9,360.00 | |||
12 | 19 | 收港口镇人民政府2022年道路养护费用 | 41,400.00 | |||
12 | 19 | 付后备干部及保洁员11月工资 | 27440.00 | |||
12 | 19 | 付李萍日用品 | 4583.00 | |||
12 | 19 | 付费燕2023年标示标牌费 | 6098.00 | |||
12 | 19 | 付訾先红除草剂款 | 2290.00 | |||
12 | 19 | 付方李华办公用品 | 1732.00 | |||
12 | 19 | 付陆金凤日用品 | 3134.00 | |||
12 | 19 | 付杨世山耕地找回打田机耕地费 | 3180.00 | |||
12 | 19 | 付李萍2023年重阳节慰问品 | 3055.00 | |||
12 | 19 | 付宁国市港安电脑科技经营部办公用品 | 2497.00 | |||
12 | 19 | 付彭玲珑办公用品 | 340.00 | |||
12 | 19 | 发放未成功陈秀本退回 | 1,100.00 | |||
12 | 20 | 重新发放陈秀本11月保洁员工资 | 1100.00 | |||
12 | 20 | 收港口镇人民政府10月份保洁员工资 | 19,508.00 | |||
12 | 20 | 收港口镇人民政府2023年监督委员会工资 | 4,200.00 | |||
12 | 20 | 收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款 | 544.14 | |||
12 | 21 | 结息 | 1,367.09 | |||
12 | 22 | 收港口镇人民政府2023年下半年组织运转经费 | 35,000.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府2023年宗教信息员岗位补贴 | 2,400.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府货运站排轨基地村级提留款及附属物 | 164,768.87 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府2022年征收征迁奖 | 60,000.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府2021年征收征迁奖 | 6,000.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府生态美超市兑换商品 | 2,000.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府12月保洁员工资 | 27,308.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府11月保洁员工资 | 19,508.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府2023年生态美超市补助 | 21,808.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府2023年环境卫生治理补助 | 12,000.00 | |||
12 | 25 | 收港口镇人民政府宣绩高铁水阳江1号特大桥防洪工程港口村11组集体土地赔偿余款 | 600,000.00 | |||
12 | 25 | 收宁国市人社局国有企业退休人员社会化管理费用 | 1,000.00 | |||
本月累计 | 1035426.39 | 55449.00 | ||||
本年累计 | 2,272,241.25 | 2226089.35 | ||||
本年结存 | 3,616,930.65 |
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