| 一、期初结存合计： |
|
|
149,083.49 |
| 其中：现金 |
|
|
181.03 |
| 银 行 存 款 |
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148,902.46 |
| 二、本期收入合计： |
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328,084.31 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
收2023年度第一二季度人居环境整治环卫经费 |
4,420.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收农村局2022年度重点村庄整治创建资金 |
60,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收党校乡村振兴帮扶补助资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年防返贫监测网格员集中排查补助金 |
3,820.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年度村级房屋安全整治资金 |
33,885.60 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收四季度利息收入 |
107.39 |
| 其他 |
收三合苗圃架设供电线路损毁苗木补偿款 |
8,000.00 |
| 其他 |
收农饮工程上门村农饮管护费用 |
20,000.00 |
| 环境卫生整治补助款 |
收2023年度9-11月份村级保洁员工资 |
27,375.00 |
| 救灾应急资金 |
收大河坑对岸河堤、中村河堤上段、大河坑河堤工程尾款 |
27,331.75 |
| 救灾应急资金 |
收大河坑对岸河堤、中村河堤上段、大河坑河堤工程尾款 |
49,722.40 |
| 救灾应急资金 |
收大河坑对岸河堤、中村河堤上段、大河坑河堤工程尾款 |
83,422.17 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
137,690.13 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市上门集体经济发展有限责任公司 |
转付2021年中村河堤上段修复工程尾款 |
49,722.40 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
转付9月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
1,200.00 |
| 环卫经费 |
转付10月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
1,200.00 |
| 环卫经费 |
转付11月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
1,200.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付9月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
17,940.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付10月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
11,740.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付11月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
10,740.00 |
| 办公费用 |
转付电脑维修配件费用 |
1,700.00 |
| 其他支出 |
环境卫生整治费用 |
转付9月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
9,350.00 |
| 环境卫生整治费用 |
转付10月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
9,350.00 |
| 环境卫生整治费用 |
转付11月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资 |
9,350.00 |
| 村级运转经费 |
现付网费、电费、服务群众费用 |
8,189.73 |
| 党建支出 |
转付霞西镇第二届篮球赛球服球鞋费用 |
6,008.00 |
| 四、期末结存合计： |
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|
339,477.67 |
| 其中：现金 |
|
|
1,991.30 |
| 银 行 存 款 |
|
|
337,486.37 |
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