序号	摘要	金额
一	接上期余额	484,902.64
	银行存款	484,663.31
	现金	239.33
二	本期收入	－
1	九峰公路路基拓宽募捐款-1.2	11,700.00
2	九峰公路路基拓宽募捐款-1.6	4,800.00
3	九峰公路路基拓宽募捐款-1.9	3,200.00
4	九峰公路路基拓宽募捐款-1.14	6,900.00
5	九峰公路路基拓宽募捐款-1.15	128,400.00
6	房地项目权属指界费（1425宗，15元/宗）经纬勘测公司-1.16	21,375.00
7	九峰公路路基拓宽募捐款-1.20	7,300.00
8	帮扶捐赠款（华仁路桥）-1.20	10,000.00
9	九峰公路路基拓宽募捐款-1.24	1,300.00
10	宁国市再生资源定向捐赠凤凰茶叶坑道路基础建设-1.24	20,000.00
11	宁国双赢再生资源定向捐赠凤凰茶叶坑亮化工程-1.24	5,000.00
12	2023年10月-12月后备干部工资（含增补1-9月工资）-1.26	36,960.00
13	村级人居环境整治补助资金（宁国市住房和城乡建设局）-1.26	20,000.00
14	2023年12月保洁员工资-1.30	18,780.00
15	九峰公路路基拓宽募捐款-1.31	11,100.00
16	重点村庄整治提升点2023年长效管护资金-2.1	10,800.00
17	农村人居环境整治（村庄整治）补助资金-2.1	1,000,000.00
18	村级退役军人服务站创建帮扶资金（宁国市退役军人事务局）-2.2	10,000.00
19	2024年1月保洁员工资-2.2	19,200.00
20	2023年改厕、厕屋建设及维修补助-2.2	53,355.00
21	联系村帮扶资金（中共宁国市委办公室）-2.5	20,000.00
22	九峰公路路基拓宽募捐款-2.5	1,000.00
23	改厕市级交叉互查人居环境整治提升补助（农业农村局）-2.5	20,000.00
24	2023年现代测绘基准体系完善与维护（林业局）-2.7	300.00
25	2023年村级目标管理考核资金-2.7	88,400.00
26	2023年推进乡村振兴战略实地考核迎省检费用补助-2.7	10,000.00
27	九峰公路路基拓宽募捐款-2.7	5,500.00
28	凤凰三组（上塔坞）征地补偿款（张致杰）-2.8	100,000.00
29	九峰公路路基拓宽募捐款-2.16	9,000.00
30	九峰公路路基拓宽募捐款-2.21	700.00
31	九峰公路路基拓宽募捐款-2.27	1,200.00
32	九峰公路路基拓宽募捐款-2.29	1,200.00
33	人居环境整治农用车款多打退回（李胜）-3.4	10,800.00
34	2024年1-3月后备干部工资（2人）-3.11	19,680.00
35	九峰公路路基拓宽募捐款-3.15	500.00
36	工厂门口垃圾托运费（东江茂）-3.20	600.00
37	利息-3.21	211.07
合 计		1,689,261.07
三	现金支出	－
1	2023年11月固话费-1.2	4.30
2	2023年12月固话费-1.2	15.60
3	2024年1月固话费-2.4	1.40
4	2024年2月固话费-3.5	0.90
合 计		22.20
四	转账支出	－
1	2023年2月份电费-1.12	1,821.13
2	茶叶坑公厕保洁员工资（张定华）-1.15	1,000.00
3	2022年度广告制作费（孙晓）-1.15	20,979.00
4	凤深路拓宽青苗补偿款（俞邵军）-1.15	200.00
5	2023年电脑耗材及办公用纸费用（王志）-1.15	3,660.00
6	2023年度办公用品费用（李志清）-1.15	3,456.00
7	人居环境整治割草工资-1.15	1,450.00
8	2023年村民组集体古树名木保护资金-1.15	1,000.00
9	2024年1月后备干部工资（2人）-1.20	6,560.00
10	2023年1-12月后备干部补拨工资-1.26	23,040.00
11	凤深路李家山段拓宽补偿款-2.2	17,915.67
12	2023年12月份保洁员工资-2.3	16,440.00
13	2023年度村民组长工资-2.3	31,400.00
14	2023年度各支部干部工资-2.3	13,200.00
15	2023年度监督委员会误工补贴-2.3	1,600.00
16	2023年党小组长工资-2.3	3,400.00
17	深坑路段清理农用车费用（李元清）-2.4	1,200.00
18	三季度小畈人居环境整治费（李胜）-2.4	12,000.00
19	凤凰出口处挖机排水沟挖机费（王辉）-2.4	450.00
20	2021年小欠山灾后河堤修复水泥款（方守满）-2.4	675.00
21	省级中心村管护费（余萍凤）-2.4	500.00
22	深坑东山坞拆危房平整挖机费（郑小虎）-2.4	600.00
23	2023年抗旱购买五金费（韩建华）-2.4	4,460.00
24	茶叶坑广告制作费（汪鹏）-2.4	5,300.00
25	2023年三年村路面硬化小工工资-2.4	800.00
26	2022年耕地找回青苗补助遗漏款-2.4	3,700.00
27	2023年度公路养护工资-2.4	29,750.00
28	茶叶坑农旅融合项目规划设计费（达宁景观）-2.4	60,000.00
29	2023年农村非卫生厕所改造费用（中净环卫）-2.4	53,355.00
30	2023年度自来水维修小工工资-2.4	1,400.00
31	2023年一枝黄花清除人工工资-2.4	9,000.00
32	2023年度村级小工工资-2.4	17,595.00
33	2024年1月份电费-2.6	2,065.63
34	2024年1月份保洁员工资-2.6	16,440.00
35	茶叶坑无功能房拆除补助款-2.6	36,000.20
36	九峰公路拓宽占地、青苗补偿款-2.6	86,669.11
37	团坞村庄整治工程款（凰飞公司）2.7	251,150.00
38	对门山村庄整治工程款（凰飞劳务）-2.7	235,524.10
39	茶叶坑亮化工程97%工程款（博恒商贸）-2.7	96,743.92
40	2023年度村级挖机费（许小刚）-2.7	18,300.00
41	茶叶坑乡村振兴清理挖机费（盛海元）-2.7	1,575.00
42	2021年-2023年村级日用品费用（郑维新）-2.7	8,510.00
43	九峰公路路基拓宽募捐款（经济合作社）-2.7	486,700.00
44	茶叶坑防涝治理土地改造工程尾款（第五建筑）-2.7	66,149.22
45	2021年台风“烟花”水毁水利工程质保金（董灵恒）-2.7	1,916.00
46	2019年凤凰桥河堤水毁建设工程尾款（董灵恒）-2.7	7,393.00
47	2019年陵峰党员活动室装潢工程尾款（董灵恒）-2.7	13,893.74
48	2018年凤深公路路基拓宽工程尾款（辉远建设公司）-2.7	53,187.76
49	2023年目标考核奖励-2.7	88,400.00
50	对门山、团坞道路硬化工程款（凰飞公司）-2.7	200,000.00
51	2020年2.省级中心村建设工程监理服务费（瀚坤公司）-2.26	18,000.00
52	2024年2月份电费-3.14	2,302.21
53	2024年2月后备干部工资（2人）-3.14	6,560.00
合 计		2,045,386.69
五	两比余额	128,754.82
	银行存款	128,537.69
	现金余额	217.13
六、本期收入凭证37张；本期支出57张（现金支出4张+转账支出53张），共计94张。