序号	日期	内容摘要	收入（元）	支出（元）	备注
1	1.1	2023年结存	363181.54
2	1.11	中溪村12月份电费		1201.77
3	1.16	房地一体项目指界费	24705
4	1.23	困难群众、优抚慰问金		18300
5	1.23	备用金		5000
6	1.24	石坑党员活动室租金		2060
7	1.24	中溪村2023年度购买花圈费用		2240
8	1.24	23中溪村广告制作费用		4749
9	1.24	中溪村23年环卫除草剂费用		4326
10	1.24	23.9月至今办公日杂费用		670.5
11	1.24	12月份保洁工资		46666
12	1.24	中溪村环卫垃圾车修理费		5255
13	1.25	中溪村村民代表大会餐费		6400
14	1.25	后备干部工资（含23年补）		26400
15	1.26	中溪村老年食堂23年4-9月餐补	8970
16	1.26	杆线迁移占地青苗费	31000
17	1.26	23年10-12月村后备干部工资补助（含增补1-9月）	30400
18	1.26	中溪村养老服务站房屋租金		3200
19	1.26	文明创建检查广告费用		661
20	1.26	23年下半年办公耗材费用		1700
21	1.26	23年度村委会办公文具费用		3023
22	1.26	23年东部片区义警活动经费		5000
23	1.26	23年党支部工作人员工资		21233
24	1.26	23年村民组长工资		48600
25	1.26	23年监督委员会人员工资		3200
26	1.26	纽口卫生室道路硬化质保金		454
27	1.26	山边组填方工程质保金		8279
28	1.26	中溪基础设施提升工程政府段沿线质保金		7657
29	1.26	山边组低洼改造工程质保金		4300
30	1.26	G60临时占用土地恢复及竹子补种质保金		5952
31	1.26	下街组填方工程（政府西边）质保金		8517
32	1.26	中溪村22年卫生厕所改造工程质保金		2386.5
33	1.26	中溪党支部工资代 发失 败	6475
34	1.26	村民组长工资代 发失 败	9500
35	1.26	23年监委会人员工资代 发失 败	800
36	1.29	中溪村老年食堂23年10-12月餐补	5352
37	1.30	中溪村老年食堂23年4-9月餐补		8970
38	1.30	中溪党支部工资代 发失 败		6475
39	1.30	村民组长工资代 发失 败		9500
40	1.30	23年监委会人员工资代 发失 败		800
41	1.30	胡家塘安置点附属房屋拆除费用代 发失 败		1400
42	1.30	12月份保洁工资	41370
43	1.30	中溪党支部工资代 发失 败	625
44	1.30	村民组长工资代 发失 败	1000
45	2.1	重点村庄整治提升点23年长效管护资金	16000
46	2.2	24年1月份保洁员工资	41520
47	2.2	23年改厕厕屋建设及维修补助	15473
48	2.2	24年改厕厕屋建设及维修补助	47533
49	2.3	中溪党支部工资代 发失 败		625
50	2.3	村民组长工资代 发失 败		1000
51	2.4	滨河移步道人居环境整治		4700
52	2.4	第三季度人居环境整治费用		19030
53	2.4	第二季度人居环境整治费用		29228
54	2.4	滨河移步道人居环境整治代 发失 败	1500
55	2.4	第三季度人居环境整治费用代 发失 败	2250
56	2.4	第二季度人居环境整治费用代 发失 败	8825
57	2.5	G60专项债项目东坡二、三组征地和地上附着物及青苗补偿款	1123071
58	2.5	文化活动经费	20000
59	2.6	玉石路路基填方工程补助	398127.54
60	2.7	河塔雨水管网临时占用征地及补偿费用		31760
86	2.7	河塔雨水管网临时占用征地及补偿费用		25536
61	2.7	中溪村老年食堂23年10-12月餐补		5352
62	2.7	东十组路灯安装补助		1410
63	2.7	龙门坑路灯安装补助		1470
64	2.7	雨污水管网建设临时占用纽口组集体土地补偿款		54104
65	2.7	中溪村一月份电费		1344.67
66	2.7	黄文艺等户田块水系问题补助		1920
67	2.7	23年桶装水费用		798
68	2.7	吴家大院前排水沟修复费用		14550
69	2.7	G60东二三组新增征地及青苗款（部分）		70000
82	2.7	G60东二三组新增征地及青苗款（部分）		183466
70	2.7	中溪村玉石路基填方工程款		386183.54
71	2.7	中溪村1月份保洁工资		46866
72	2.7	中溪高速路口绿化及整体提升工程质保金		3546.49
73	2.7	东坡六组村庄整治工程质保金		3775
74	2.7	东津产业园河塔清表工程质保金		5537
75	2.7	东坡四五组集体青苗费用		15000
76	2.7	供电局杆塔占地费用		16000
77	2.7	第三季度人居环境整治费用代 发失 败		2250
78	2.7	第二季度人居环境整治费用代 发失 败		8825
79	2.7	滨河移步道人居环境整治代 发失 败		1500
80	2.7	G60东坡路补征（东坡七组）补偿款		103509
81	2.7	东坡八组雨污水管网临时占用费用		28696
83	2.7	东坡大路缺拓宽加固征地费		11773
84	2.7	人居暗访问题整改小工及围墙修复费用		4493
85	2.7	第四季度人居整治机械及小工费用		13780
87	2.7	河道清理中溪（石坑大桥-青年坝）小工工资		10050
88	2.7	东十组至六组、周家湾及金子山组小工工资		20045
89	2.7	河塔雨水管网临时占用征地及补偿（第二批）		36056
90	2.7	23年水毁路堤工程		45260
91	2.7	永进排水沟修建费用		35110
92	2.7	河塔组集体征地费用		67098
93	2.7	23年卫生厕所改造维修款		1406
94	2.7	村委会仓库除新涂料费用		2869
95	2.7	23年水毁修复工程费用转入村委会支付	37328
96	2.7	23年卫生厕所改造工程		59572
97	2.7	燃气站清表工程		30572
98	2.7	东坡六七八组修建泄洪沟费用		40040.27
99	2.7	亚新科清表工程		77017
100	2.7	G60专项债雨污水管网建设临时占用河塔组土地补偿款	20060
101	2.7	G60专项债雨污水管网建设临时占用东坡六组土地补偿款	7776
102	2.7	G60专项债雨污水管网建设临时占用下街组土地补偿款	20440
103	2.7	G60专项债雨污水管网建设临时占用东坡八组土地补偿款	41736
104	2.7	G60专项债雨污水管网建设临时占用东坡七组土地补偿款	5222.78
105	2.7	G60专项债雨污水管网建设临时占用东坡七组土地补偿款	30865.22
106	2.7	23年目标管理考核资金	80734
107	2.7	23年推进乡村振兴战略实地考核迎省检费用补助	50000
108	2.7	杆线迁移占地征地费		85509
109	2.7	23年目标管理考核资金		80734
110	2.7	河道清理中溪（石坑大桥-青年坝）小工工资代 发失 败		1200
111	2.7	G60东坡路补征（东坡七组）补偿款代 发失 败		16601
112	2.7	杆线迁移占地征地费代 发失 败		6463
113	2.7	河塔排水沟项目工程费用		74815
114	2.7	燃气站前河龙征地款发放表		286000
115	2.7	G60东坡路补征（东坡七组）补偿款代 发失 败	16601
116	2.7	人居环境暗访问题整改代 发失 败项	1400
117	2.7	第四季度人居环境代 发失 败项	2325
118	2.7	河道清理中溪（石坑大桥-青年坝）小工工资代 发失 败	1200
119	2.7	杆线迁移占地征地费代 发失 败	6463
120	2.7	燃气站前河龙征地款代 发失 败项	4000
121	2.22	人居环境暗访问题整改代 发失 败项		1400
122	2.22	第四季度人居环境代 发失 败项		2325
123	2.22	燃气站前河龙征地款代 发失 败项		4000
124	2.27	中溪村2月份后备干部工资		5280
125	3.01	胡家塘安置点附属房屋拆除费用代发重复项	1400
126	3.11	24年1-3月份后备干部基本报酬	9840
127	3.11	中溪村二月份电费		1089.27
128	3.21	结息	172.3
129	3.26	中溪村2月份保洁工资		46866
130	3.26	中溪村委会2-7月份宽带费		7800
131	3.26	中溪村3月份后备干部工资		7080
132	3.26	23年推进乡村振兴战略实地考核迎省检费用补助剩余部分	6051
135		2024年一季度合计	2541292.38	2424861.01
136		2024年一季度结余	116431.37
137