| 竹川村委会2024年第一季度会计凭证结算单 |
| 上期余额： |
191238.17 |
| 收入 |
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支出 |
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| 摘要 |
金额 |
摘要 |
金额 |
| 收到宣绩高铁红线内通所道路款 |
9362.83 |
付彩色打印机粉盒、电脑硬盘费用 |
2400 |
| 收到竹川村11月保洁员工资 |
8500 |
付网上采购办公桌暖垫费用 |
209.3 |
| 收到民兵器材费用 |
6895 |
付2024年村委会1月份网络费用 |
618 |
| 收到天然气管道水灾修复补偿款 |
628750 |
付竹川村日常办公用品费用 |
4934 |
| 收到村级农村人居环境整治资金 |
20000 |
付竹川村党建文化建设费用 |
575 |
| 收到宣绩高铁3号炸药库及补征地临时用地补偿款（2023.5.5-2023.11.5） |
13884 |
付2023年文明创建宣传牌费用 |
1897 |
| 收到宣绩高铁碎石场临时用地补偿款（2023.12.9-2024.6.9） |
55554 |
付竹川村杨村头、农场、孟山亮化工程款 |
31418 |
| 收到宣绩高铁碎石场便道临时用地补偿款（2023.11.12-2024.5.12） |
12840 |
付2023年12月份电费 |
1933.52 |
| 收到竹川弃渣场便道临时用地补偿款（2023.10.11-2024.4.11） |
8596 |
付竹川村生态美超市房屋租金 |
1800 |
| 收到宣绩高铁蜀洪岭隧道进口便道临时用地补偿款（2023.11.2-2024.5.2） |
12302 |
付竹川村改厕整改等村委会日常维修等材料费 |
3465.6 |
| 收到宣绩高铁孟山二号便道及补征地临时用地补偿款（2023.11.20-2024.5.20） |
12166 |
付2024年2月村委会办公网络费用 |
618 |
| 收到宣绩高铁3#拌和站及补征地临时用地补偿款（2023.9.22-2024.3.22） |
56784.5 |
付2023年12月份后备干部工资 |
2500 |
| 收到宣绩高铁五丰坡隧道进口便道临时用地补偿款（2023.10.3-2024.4.3） |
25328 |
付网上购买红色A4纸费用 |
94.5 |
| 收到宣绩高铁蜀洪村特大桥便道临时用地补偿款（2023.5.19-2023.11.19） |
18638 |
付竹川村文明创建整改遮阳棚费用 |
1500 |
| 收到竹川村2023年度秸秆禁烧工作经费 |
6000 |
付2023年竹川村网格员下半年工作补贴 |
5028 |
| 收到“生态美超市”补助资金 |
5000 |
付2023年竹川村12月份保洁员工资 |
8500 |
| 收到2024年竹川村12月份保洁员工资 |
8500 |
付竹川村汤坑、半坞组公益林补偿资金 |
10143 |
| 收到竹川村2023年度村级道路日常养护资金 |
18030 |
付竹川村宅上组土地复垦补偿款尾款 |
30180 |
| 收到竹川村2023年村级目标管理考核三等奖 |
35000 |
付竹川村2023年卫生厕所改造整改门帘费用 |
720 |
| 收到司法救助 （唐莉华） |
15000 |
付叶家组2023年无山村民生活困难补助资金 |
13628 |
| 收到一季度结息 |
140.41 |
付党员许庭稳去世吊唁费用 |
550 |
| 收到2024年竹川村1月份保洁员工资 |
8500 |
付天然气管道水灾修复补偿款 |
415600 |
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付宣绩高铁五丰坡隧道进口便道临时用地补偿款（2023.10.3-2024.4.3） |
25328 |
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付竹川弃渣场便道临时用地补偿款（2023.10.11-2024.4.11） |
8596 |
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付蜀洪特大桥便道临时用地补偿款 |
1954 |
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付宣绩高铁孟山二号便道及补征地临时用地补偿款（2023.11.20-2024.5.20） |
12166 |
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付碎石场临时用地补偿款 |
53632 |
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付碎石场便道临时用地补偿款 |
12284 |
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付宣绩高铁蜀洪岭隧道进口便道临时用地补偿款（2023.11.2-2024.5.2） |
12302 |
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付宣绩高铁3#拌和站及补征地临时用地补偿款（2023.9.22-2024.3.22） |
56784.5 |
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付宣绩高铁3号炸药库及补征地临时用地补偿款（2023.5.5-2023.11.5） |
13884 |
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付购买会议录费用 |
97 |
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付竹川村日常办公用品费用 |
1695 |
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付竹川村生态美超市购置物品费用 |
3485 |
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付2023年村村通养护工工资 |
18030 |
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付2023年村民组长误工补贴 |
10500 |
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付竹川村2023年度村干部绩效工资 |
73348.2 |
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付竹川村2023年目标管理考核资金 |
35000 |
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付2024年春季慰问困难群众资金 |
4300 |
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付购买中性笔费用 |
70 |
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付竹川村弃渣场便道第四年租金 |
84956 |
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付2024年1月份村委会电费 |
2038.97 |
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付2024年2月份村委会电费 |
1969.55 |
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付2024年3月村委会网络费用 |
618 |
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付2024年1月后备干部工资 |
2500 |
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付2024年1月份保洁员工资 |
8500 |
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付2024年春节慰问困难群众物资 |
2264 |
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付2023年度2月份后备干部工资 |
2500 |
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付2024年2月份保洁员工资 |
8500 |
| 合计 |
985770.74 |
合计 |
995614.14 |
| 本期收支两比金额 |
-9843.4 |
| 累计余额：425287.64 |
181394.77 |
| 移交人： |
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结交人： |
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| 本期收入凭证张 |
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| 本期末银行存款 181394.77 元 |
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本期现金0 |
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