索引号: | 1134170200325636XQ/202404-00005 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇港口村2024年第一季度财务收支明细 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-03 | 发布日期: | 2024-04-03 |
索引号: | 1134170200325636XQ/202404-00005 |
组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 港口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇港口村2024年第一季度财务收支明细 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-03 |
发布日期: | 2024-04-03 |
2024 | 年 | 凭证号 | 摘要 | 贷方 | 借方 | 余额 |
月 | 日 | |||||
本年结存 | 3,616,930.65 | |||||
1 | 8 | 收中铁六局临时占地款(到户) | 44,914.70 | 3,661,845.35 | ||
1 | 9 | 付刘兴跃(港口村22组集体)铁路附近水泥路征收款 | 50000.00 | 3,611,845.35 | ||
1 | 9 | 付胡家鹏(港口村21组集体)铁路附近水泥路征收款 | 46000.00 | 3,565,845.35 | ||
1 | 10 | 付宁国市皓然机械租赁服务部2022年耕地找回管护费 | 28000.00 | 3,537,845.35 | ||
1 | 10 | 付朱天平马村河沿岸垃圾清运费 | 7065.80 | 3,530,779.55 | ||
1 | 10 | 付宁国市小胡电机修理部8组泵房泵拆除费 | 600.00 | 3,530,179.55 | ||
1 | 10 | 付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地挖机费 | 1625.00 | 3,528,554.55 | ||
1 | 10 | 付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地费 | 10525.00 | 3,518,029.55 | ||
1 | 10 | 付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地费 | 10475.00 | 3,507,554.55 | ||
1 | 10 | 付徐放鸣水阳江河道垃圾清理费 | 3800.00 | 3,503,754.55 | ||
1 | 10 | 付宣城市睿智办公设备经营部办公耗材 | 660.00 | 3,503,094.55 | ||
1 | 10 | 付村庄整治务工费 | 4800.00 | 3,498,294.55 | ||
1 | 10 | 账号错误被退回傅建顺杨家秀 | 840.00 | 3,499,134.55 | ||
1 | 11 | 付宁国市港社建筑劳务有限公司美好乡村绿化修剪费 | 17597.80 | 3,481,536.75 | ||
1 | 15 | 重新付傅建顺杨家秀务工费 | 840.00 | 3,480,696.75 | ||
1 | 15 | 付宁国市清枫机械化工程有限公司马村河2组段清淤工程款 | 151271.56 | 3,329,425.19 | ||
1 | 16 | 付12月份保洁员及后备干部工资 | 34640.00 | 3,294,785.19 | ||
1 | 16 | 付宁国市余昌海建筑安装工程队赵文军户改厕费 | 2400.00 | 3,292,385.19 | ||
1 | 16 | 付刘兴跃(港口村22组集体)临时占地费 | 22813.70 | 3,269,571.49 | ||
1 | 16 | 付姚明胜临时占地费 | 12072.00 | 3,257,499.49 | ||
1 | 16 | 付匡义能临时占地费 | 10029.00 | 3,247,470.49 | ||
1 | 16 | 付刘金华环境卫生整治费 | 2340.00 | 3,245,130.49 | ||
1 | 16 | 付聂春芝五金材料款 | 1247.00 | 3,243,883.49 | ||
1 | 25 | 付袁锡月扫把费用 | 600.00 | 3,243,283.49 | ||
1 | 25 | 付周启宝2023年维修费 | 5700.00 | 3,237,583.49 | ||
1 | 25 | 付屈定启钟鼓潭宣绩高铁水阳江1号特大桥防洪工程土地占用剩余款 | 600000.00 | 2,637,583.49 | ||
1 | 25 | 付舒平北河桥垃圾清理挖机费 | 1339.00 | 2,636,244.49 | ||
1 | 25 | 付安徽金宁工程项目管理有限公司审计费 | 3200.00 | 2,633,044.49 | ||
1 | 25 | 付安徽金宁工程项目管理有限公司马村河港口村2组清淤工程审计费 | 800.00 | 2,632,244.49 | ||
1 | 25 | 付2023年村民组长工资 | 48655.00 | 2,583,589.49 | ||
1 | 25 | 付2023年监督委员会工资 | 3200.00 | 2,580,389.49 | ||
1 | 25 | 付山门河治理高标村民组长、代表误工费 | 4920.00 | 2,575,469.49 | ||
1 | 25 | 付路东区域水田种植影响补贴 | 3000.00 | 2,572,469.49 | ||
1 | 25 | 付2023年党小组长工资 | 7200.00 | 2,565,269.49 | ||
1 | 25 | 付周启宝2023年劳务费 | 2010.00 | 2,563,259.49 | ||
1 | 25 | 账号错误被退回董润平 | 1,005.00 | 2,564,264.49 | ||
1 | 25 | 账号错误被退回龚道南 | 240.00 | 2,564,504.49 | ||
1 | 26 | 付朱天平马村河鱼鳞坝清淤工程款 | 39004.86 | 2,525,499.63 | ||
1 | 26 | 付安徽飞盛工程项目管理有限公司马村河上游回填工程款 | 96061.95 | 2,429,437.68 | ||
1 | 26 | 付朱天平马村水沟河道应急施工款 | 34034.34 | 2,395,403.34 | ||
1 | 26 | 重新付龚道南误工费 | 240.00 | 2,395,163.34 | ||
1 | 26 | 重新付董润平村民组长工资 | 1005.00 | 2,394,158.34 | ||
1 | 29 | 付徐根兰马村河河堤建设工程青苗费 | 5143.56 | 2,389,014.78 | ||
1 | 29 | 付张伟马村河河堤建设工程青苗费 | 5143.56 | 2,383,871.22 | ||
本月累计 | 46,999.70 | 1280059.13 | ||||
本年累计 | 46,999.70 | 1280059.13 | ||||
本年结存 | 2,383,871.22 | |||||
2 | 4 | 收江南化工砍草费 | 1,000.00 | 2,384,871.22 | ||
2 | 5 | 付邢欢欢宗教信息员岗位补贴 | 2400.00 | 2,382,471.22 | ||
2 | 5 | 付熊明武坎草费 | 1000.00 | 2,381,471.22 | ||
2 | 5 | 付保洁员及后备干部1月份工资 | 28240.00 | 2,353,231.22 | ||
2 | 5 | 发放2021年.2022年征收征迁奖金 | 66000.00 | 2,287,231.22 | ||
2 | 5 | 收宁国市港口镇社区社会组织联合会救急难资金 | 20,000.00 | 2,307,231.22 | ||
2 | 5 | 周婉征收征迁奖金发放不成功退回 | 7,100.00 | 2,314,331.22 | ||
2 | 6 | 付肖长水信访维稳费 | 1400.00 | 2,312,931.22 | ||
2 | 6 | 重新发周婉征收征迁奖金 | 7100.00 | 2,305,831.22 | ||
2 | 6 | 收港口镇人民政府2022年后备干部补助 | 20,000.00 | 2,325,831.22 | ||
2 | 6 | 收中铁六局宁国改线临时占地及青苗款(到户) | 30,113.00 | 2,355,944.22 | ||
2 | 7 | 收港口镇人民政府货运站排轨基地及三改道路村级提留款 | 9,718.52 | 2,365,662.74 | ||
2 | 8 | 付陆金凤对联 | 560.00 | 2,365,102.74 | ||
2 | 8 | 付宁国市东南兴业公司马村河鱼鳞坝下游河堤防险加固延伸工程 | 62959.24 | 2,302,143.50 | ||
2 | 8 | 付2023年度奖金绩效 | 223782.02 | 2,078,361.48 | ||
2 | 8 | 收港口镇人民政府2023年考核奖金 | 82,474.93 | 2,160,836.41 | ||
本月累计 | 170,406.45 | 393441.26 | ||||
本年累计 | 217,406.15 | 1673500.39 | ||||
本年结存 | 2,160,836.41 | |||||
3 | 15 | 付2月份保洁员及后备干部工资 | 27440.00 | |||
3 | 15 | 提备用金 | 5000.00 | |||
3 | 21 | 利息 | 1,347.84 | |||
3 | 26 | 收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款 | 327.98 | |||
本月累计 | 1675.82 | 32440.00 | ||||
本年累计 | 219,081.97 | 1705940.39 | ||||
本年结存 | 2,130,072.23 |
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