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| 编制单位：宁国市云梯乡云梯村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
485,514.50 |
| 其中：现金 |
2,606.20 |
| 银行存款 |
482908.3 |
| 二、本期收入合计： |
670,899.99 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
乡政府拨入环境卫生整治、公墓维修等补助资金 |
481,791.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市人民法院等上级部门拨入补助资金 |
81,500.00 |
| 经营收入 |
经营收入 |
月季园上交2022年度投资收益，2024年第一季度存款利息 |
100,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
月季园上交2022年度投资收益，2024年第一季度存款利息 |
188.99 |
| 应付款 |
云梯劳务公司质保金 |
付污水管网建设工程款及该工程征地费用，工程已完工转为固定资产 |
4,875.00 |
| 云梯劳务公司质保金 |
付2023年度村庄整治工程款 |
2,545.00 |
| 三、本期支出合计： |
798,466.46 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
人居环境整治费用 |
人居环境整治提升入户检查评比人员补助，召开村民代表大会误工补助 |
700.00 |
| 人居环境整治费用 |
付2023年度村庄整治工程款 |
84,819.20 |
|
其他支出 |
付云梯畲族乡中心公墓维修工程款 |
39,545.00 |
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人居环境整治费用 |
保洁员12月工资，停车场地租，路灯维修，人居环境整治提升奖励 |
28,970.00 |
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基础设施建设维护费 |
2023年林区道路路面硬化补助，监测户道路硬化及房屋屋顶维修支出 |
47,200.00 |
| 防灾抢险支出 |
地灾点迁坟补助，云梯村2023年应急工程款 |
39,241.00 |
| 管理费用 |
会议费 |
人居环境整治提升入户检查评比人员补助，召开村民代表大会误工补助 |
900.00 |
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办公费 |
购买投影仪和办公电脑耗材 |
3,108.00 |
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管理人员工资及固定员工工资 |
付村干部、后备干部2023年度绩效工资、目标考核和优秀村干部绩效奖金 |
103,320.00 |
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管理人员工资及固定员工工资 |
付村民组长、监委会成员误工补助，全省综合减灾示范社区奖金 |
28,270.00 |
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办公费 |
付电费、电信服务费、水费、工程造价咨询费，购买办公用品 |
13,698.70 |
| 公益支出 |
成员福利支出 |
2024年春节困难群众、百岁老人慰问支出 |
5,100.00 |
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成员福利支出 |
农户危房拆除补助，2024年春节困难党员慰问支出 |
10,500.00 |
| 应付款 |
竹溪谷项目保证金 |
付帮珀竹业定金，半月塘劳务公司、畲哥劳务公司和云梯劳务公司工程质保金 |
10,000.00 |
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半月塘劳务公司质保金 |
付帮珀竹业定金，半月塘劳务公司、畲哥劳务公司和云梯劳务公司工程质保金 |
1,152.00 |
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云梯劳务公司质保金 |
付帮珀竹业定金，半月塘劳务公司、畲哥劳务公司和云梯劳务公司工程质保金 |
5,619.00 |
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畲哥劳务公司质保金 |
付帮珀竹业定金，半月塘劳务公司、畲哥劳务公司和云梯劳务公司工程质保金 |
1,095.00 |
| 固定资产 |
其他固定资产 |
付污水管网建设工程款及该工程征地费用，工程已完工转为固定资产 |
172,397.56 |
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机器设备 |
购买投影仪和办公电脑耗材 |
3,550.00 |
| 经营支出 |
经营支出 |
月季园2023年度土地流转农户田租 |
199,281.00 |
| 四、期末结存合计： |
357,948.03 |
| 其中：现金 |
906.20 |
| 银行存款 |
357,041.83 |
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