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| 编制单位：宁国市云梯乡毛坦村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
264,221.84 |
| 其中：现金 |
927.56 |
| 银行存款 |
263294.28 |
| 二、本期收入合计： |
696,610.83 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
乡政府及上级部门拨入补助资金 |
112,528.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
乡政府及上级部门拨入补助资金 |
17,730.00 |
| 其他收入 |
其他收入 |
合作社资金调入村委会，出售渣土、砂石收入，第一季度存款利息 |
454,700.00 |
| 存款利息收入 |
合作社资金调入村委会，出售渣土、砂石收入，第一季度存款利息 |
86.83 |
| 应收款 |
应收款 |
劳务公司归还代账会计工资，收於潜镇环境治理服务费，龙王山保护区森林联防补助费 |
2,400.00 |
| 应付款 |
於潜镇环境服务费 |
劳务公司归还代账会计工资，收於潜镇环境治理服务费，龙王山保护区森林联防补助费 |
50,000.00 |
| 龙王山森林联防补助费 |
劳务公司归还代账会计工资，收於潜镇环境治理服务费，龙王山保护区森林联防补助费 |
30,000.00 |
| 毛坦劳务公司质保金 |
付毛坦村老年服务站建设工程款，此工程已完工，现转为固定资产 |
6,766.00 |
| 毛坦劳务公司质保金 |
付毛坦村五组村庄整治工程款 |
9,900.00 |
| 毛坦劳务公司质保金 |
付毛坦村小流域河道治理工程款 |
12,500.00 |
| 三、本期支出合计： |
859,213.81 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
人居环境整治费用 |
清理垃圾、拆除旱厕、割草、整治点清理等小工工资 |
5,550.00 |
| 人居环境整治费用 |
环境卫生整治小工工资，垃圾清理运费，购买五金材料 |
38,161.00 |
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人居环境整治费用 |
保洁员工资、公厕管护费，无功能房屋拆除征地补助，最美自然村奖励 |
40,386.00 |
| 基础设施建设维护费 |
修建道路补助，监测户道路硬化，毛坦村道路拓宽测绘费用 |
15,192.00 |
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人居环境整治费用 |
付毛坦村五组村庄整治工程款 |
198,018.91 |
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防灾抢险支出 |
付毛坦村小流域河道治理工程款 |
250,000.00 |
| 防灾抢险支出 |
付毛坦村五组河堤修复工程款 |
26,606.00 |
| 公益事业支出 |
村老年服务站购买家具、电器和相关用品 |
2,228.00 |
| 公益事业支出 |
老年服务站购买物品，老年人体检、打疫苗车费，舞蹈队买服装，修建停车场运费挖机费 |
12,228.00 |
| 家具和用具 |
村老年服务站购买家具、电器和相关用品 |
4,000.00 |
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机器设备 |
村老年服务站购买家具、电器和相关用品 |
15,000.00 |
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房屋建筑物 |
付毛坦村老年服务站建设工程款，此工程已完工，现转为固定资产 |
135,323.41 |
| 管理费用 |
管理人员工资及固定员工工资 |
付村干部、组长、后备干部工资，村干部绩效工资和目标考核奖金 |
103,160.00 |
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办公费 |
付办公用电费，购买茶叶，信息制作费，召开村民代表大会餐费 |
13,360.49 |
| 四、期末结存合计： |
101,618.86 |
| 其中：现金 |
377.56 |
| 银行存款 |
101,241.30 |
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