一、期初结存合计：

347,301.14

其中：现金

896.21

银行存款

346404.93

二、本期收入合计：

124,322.50

会计科目

摘要说明

金额

其他收入

村收12月-1月老年食堂餐费

5,070.50

补助收入

后备干部第四季度工资

17,712.00

后备干部绩效工资

11,340.00

街道转入网格员补助

40,400.00

应付款

1-2月保洁员工资

29,800.00

经营收入

劳务公司上交收益

20,000.00

三、本期支出合计：

402524.55

会计科目

摘要说明

金额

管理费用

付村老年食堂1-3月电信服务费

297.00

老年食堂9-12月水费

114.80

现金支票费用

20.00

付老年食堂厨房用品

1,628.00

付老年食堂人员工资

6,000.00

后备干部四季度工资

17,712.00

付村干部绩效考核

80,190.00

付老年食堂购菜款

8,975.10

其他支出

付最美保洁员资金级困难群众慰问

1,000.00

付村庄整治奖补资金

180,000.00

付网格员和信息员资金

40,400.00

应付款

付村级运转经费

21,017.65

付12-2月保洁员工资

45,170.00

四、期末结存合计：

69099.09

其中：现金

2718.87

银行存款

66380.22