畈村村村民委员会2024年1-3月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

2024/1/18

发放村保洁员2023年12月份工资

29,240.00

2024/1/18

付村举办“庆元旦”干部职工趣味运动会费用

7,178.00

2024/1/18

付代发失败重新发放陈*工资

680.00

2024/1/18

付王*珍12月份食堂承包费

2,500.00

2024/1/18

付张*2023年村保洁员车辆维修费

12,515.00

2024/1/22

发放后备干部、卫健专干2023年12月工资

12,940.00

2024/1/23

收到合作社拨付运转资金

350,000.00

2024/1/23

付2023年度村民组长、离任干部等误工补助

244,537.00

2024/1/23

付养老服务站邓*琴12月份工资

2,500.00

2024/1/23

付熊*慧老年食堂12月份菜金

2,984.00

2024/1/23

退旭兴公司燕子山一期文明创建质保金

1,470.00

2024/1/31

付刘*慧2023年度生态美超市回收员工资

4,800.00

2024/1/31

收到经纬公司房地项目权调指界费

37,920.00

2024/1/31

收到市住建局农村人居环境整治资金

20,000.00

2024/1/31

收到河办畈村村晚活动经费

20,000.00

本月合计

427,920.00

321,344.00

2024/2/1

付2023年1-12月养护人员工资

33,965.00

2024/2/5

付村保洁员1月份工资

32,640.00

2024/2/21

付2023年度综治电话费

17,000.00

2024/2/21

补发后备干部绩效补差工资

8,100.00

2024/2/21

预发2023年9个月村干部绩效工资

115,900.00

2024/2/21

付畈村村村晚活动费用

20,000.00

2024/2/21

付购买迎新春职工文艺演出服费用

5,000.00

2024/2/21

付村公墓及集中安葬点管理费

29,600.00

2024/2/21

付老年食堂人员王*珍1月份工资

2,500.00

2024/2/21

付养老服务站人员邓*琴1月份工资

2,500.00

2024/2/26

收到河办拨付网格员补贴

34,600.00

2024/2/26

收到河办十星清洁户暨最美庭院示范以奖代补资金

1,500.00

本月合计

36,100.00

267,205.00

2024/3/27

收到河办2023年度重点村庄整治项目费用

80,000.00

2024/3/27

收到农商行一季度利息

84.07

2024/3/27

付老年食堂2月份承包费用

2,500.00

2024/3/27

付养老服务站人员邓*琴2月份工资

2,500.00

2024/3/27

付老年食堂1月份购买菜金

3,408.00

2024/3/27

付2023年度乡村振兴网格员误工费

34,600.00

2024/3/27

付村保洁员2月份工资

29,240.00

2024/3/31

收到老年食堂餐费（2023.8-2024.3）

8,205.00

本月合计

88,289.07

72,248.00

1-3月合计

552,309.07

660,797.00

畈村村村民委员会2024年1-3月份现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

2024/1/10

付刘*全等2人垃圾清理费

400.00

2024/1/25

付村兽医徐*启等2023年误工补助

1,500.00

2024/1/25

付开展“腊八节”活动购买八宝粥材料

180.00

2024/1/31

付清水湾环境卫生清理垃圾费用

960.00

本月合计

0.00

3,040.00

2024/3/31

付杨*到宣城出差伙食补助等费用

220.00

2024/3/31

付杨*到宣城出住宿费

280.00

本月合计

0.00

500.00

1-3月合计

0.00

3,540.00

畈村村经济合作社2024年1-3月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

2024/1/11

付2024-2026年度八场租金

151,667.00

2024/1/11

提现

5,000.00

2024/1/12

提现

5,000.00

2024/1/12

付购安鑫电脑经营部投影仪费用

5,650.00

2024/1/12

付津河项目管理2023年项目造价咨询费

9,700.00

2024/1/12

付台子组污水管网项目临时用地及青苗款

35,670.03

2024/1/12

付刘村组污水管网项目临时用地及青苗款

86,591.05

2024/1/12

付方*仁湖南村农饮管理8-11月份误工费

2,000.00

2024/1/12

付张*村路灯半年维护及维修费

20,270.00

2024/1/12

付旭兴建筑公司公墓二期建设工程款

360,202.66

2024/1/12

付向群律师事务所法律顾问服务费

8,000.00

2024/1/12

付刘*村大院白改黑项目工程款

72,369.38

2024/1/18

付张*安装包村组路灯费用

1,600.00

2024/1/18

付道迪工程咨询公司畈村公墓二期工程监理费

3,800.00

2024/1/18

付辰俊公司土地增减挂整改费用

21,575.00

2024/1/18

付政名市政公司土地增减挂整改费用

17,950.00

2024/1/18

付庆丰农林公司土地增减挂整改费用

47,215.00

2024/1/22

提现

5,000.00

2024/1/22

付第八、九批次耕地找回项目青苗补偿款

91,700.00

2024/1/22

付吕*顺村大楼12月份保洁员工资

1,800.00

2024/1/22

发放2022年度集体经济奖励

20,000.00

2024/1/22

收到河办东北外环征地、青苗、附属物款

18,498,718.43

2024/1/22

付村委会运转资金

350,000.00

2024/1/22

收到河办松树岗安置区二期征地及附属物款

69,350.15

2024/1/22

收到河办铁塔项目建设征地、青苗、附属物款

250,083.90

2024/1/22

收到刘*凤购买公墓款双穴

4,800.00

2024/1/23

收到柳*购买公墓款双穴

4,800.00

2024/1/24

收到龙*购买公墓款双穴

4,800.00

2024/1/24

收到柯*国购买公墓款双穴

4,800.00

2024/1/24

收到胡*新营盘山场2024年全年租金

1,400.00

2024/1/24

收到河办错付110KV变电站及线路工程平兴段临时用地及青苗补偿款

251,626.37

2024/1/24

退给平兴合作社财政错付110KV平兴段临时用地及青苗补偿款

251,626.37

2024/1/24

付铁塔项目（东津嵩合110KV专线）征地及青苗等补偿款

246,295.60

2024/1/24

付松树岗安置区二期征地及附属物款

66,150.15

2024/1/24

付刘*彬宁广高速松树岗安置区项目征地等补偿款

8,000.00

2024/1/25

代发粮库项目迁坟补偿款

48,574.00

2024/1/30

付东北外环项目土地征收、青苗、附属物补偿款

13,562,672.78

2024/1/31

付政名市政公司高桥等地块平衡耕地施工费

227,531.01

2024/1/31

付政名市政公司灯塔等地块平衡耕地施工费

227,575.00

2024/1/31

付何中清理八里毛棚组山体滑坡费用

1,960.00

2024/1/31

付移动公司安防监控2023.12-2024.11月租费

4,488.00

2024/1/31

付前沿广告制作费

11,139.00

2024/1/31

付华普公司村厂房建设尾款

687,737.29

2024/1/31

付刘*石材畈村公墓墓穴制作安装费

82,120.00

2024/1/31

付杨*军建国复垦地块管护费用

13,772.70

2024/1/31

退诚智服务部公墓停车场及绿化质保金

13,634.00

2024/1/31

付辰俊公司第九批次耕地找回施工费

49,550.00

2024/1/31

付刘*甫东北外环迁坟费用

1,000.00

2024/1/31

付张*明东北外环迁坟费用

3,000.00

2024/1/31

收到张*仙购买公墓款单穴

2,800.00

2024/1/31

收到河办付畈村建国组及轮窑厂增减挂管护费用

93,564.00

2024/1/31

收到河办耕地找回费用

337,935.00

2024/1/31

收到河办付畈村万家水库进出平衡项目部分费用

738,013.00

2024/1/31

付电费

2,894.80

本月合计

20,262,690.85

16,832,480.82

2024/2/1

付明*学土地增减挂道路租赁费

2,000.00

2024/2/1

付建国组增减挂管护费用

22,180.00

2024/2/1

提现

70,000.00

2024/2/2

代发付家湾等组无法耕种水田2023年度补助款

67,520.00

2024/2/4

付海扬建筑公司第八批次耕地找回施工费

290,029.97

2024/2/4

付辰俊建筑公司第七批次耕地找回施工费

195,548.07

2024/2/5

退邦青工程项目公司公墓建设质保金

23,775.00

2024/2/5

付辰俊公司清水湾复垦施工费

86,220.35

2024/2/21

付汇山公司土地增减挂工程尾款

450,502.43

2024/2/21

付余*东三里亭山场租金

17,481.80

2024/2/21

付明*贵2024年第一批次耕地找回施工费及青苗费

4,000.00

2024/2/21

付孙*元道路维修砂石费用

29,016.00

2024/2/21

付购买毛*红日杂用品费用

17,047.50

2024/2/26

收到严*明购买公墓款单穴

2,800.00

2024/2/26

收到河办流失耕地找回费用

250,000.00

2024/2/26

收到河办付畈村清水湾租金及复垦费用

127,027.50

2024/2/26

收到河办付新宁实业山场和付家湾水田租金费用

48,731.80

2024/2/26

收到河办付畈村高桥路县乡道升级改造及梅园路征地青苗清表砍灌费用

19,200.00

2024/2/26

收到银行三年定存到期本金和利息

2,479,740.15

2024/2/26

付安鑫电脑经营部10-12月份耗材费用

9,490.00

2024/2/29

付电费

3,423.24

2024/2/29

付新农村建设投资有限公司认购资金

3,000,000.00

本月合计

2,927,499.45

4,288,234.36

2024/3/1

付1-2月份村大楼保洁员工资

3,600.00

2024/3/20

付辰俊公司高桥路征地清表费用

19,200.00

2024/3/20

付电信2024.4-2025.3月网络服务费

30,000.00

2024/3/20

付道迪公司灯塔组村庄整治项目监理费

8,000.00

2024/3/20

备用金转存

5,000.00

2024/3/27

收到毛*红退多付日杂用品

104.00

2024/3/27

收到王*年购买公墓款单穴

2,800.00

2024/3/27

收到杨*中购买公墓款单穴

2,800.00

2024/3/27

收到施*平购买公墓款双穴

5,800.00

2024/3/27

收到方*甫购买公墓款单穴

2,800.00

2024/3/27

收到吴*寿购买公墓款双穴

4,800.00

2024/3/27

收到福州博时公司投资收益

10,931.51

2024/3/27

收到中国铁搭公司2024.2-2025.3场租费

12,000.00

2024/3/27

收到农商行一季度利息

12,099.25

2024/3/27

收到新农村建设公司投资收益

69,808.22

2024/3/27

收到刘*双2024.2.2-2025.2.2原罗*新房屋租金

10,395.00

2024/3/27

收到温州会展公司三里亭停车场租赁费（2024.3.21-2025.3.20）

35,000.00

2024/3/31

付电费

2,407.56

2024/3/31

收到河办东津-凤形110KV线路项目占山场租金

66,073.97

2024/3/31

收到河办付畈村村公墓建设资金

250,000.00

2024/3/31

收到河办付进出平衡项目资金

1,800,000.00

2024/3/31

收到河办付进出平衡项目资金

47,800.00

本月合计

2,338,211.95

63,207.56

1-3月合计

25,528,402.25

21,183,922.74

畈村村经济合作社2024年1-3月份现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

2024/1/11

购买木森家具店2组文件柜费用

960.00

2024/1/11

付湖南村电泵维修费用

980.00

2024/1/11

付三泉泵房维修费用

980.00

2024/1/11

付新时代实践站台面、洗脸盆、玻璃及安装费

380.00

2024/1/11

提现

5,000.00

2024/1/11

付村大楼2023年6-12月水费

1,326.58

2024/1/11

付三泉水库淹没区毛棚组无法耕种农田补偿费

1,000.00

2024/1/11

付赵*2022-2023年古树保护资金

100.00

2024/1/11

付清理杨营路积雪及障碍物费用

800.00

2024/1/12

提现

5,000.00

2024/1/22

提现

5,000.00

2024/1/22

付村民代表大会误工费

8,900.00

2024/1/23

付大楼三楼洗脸台更换水龙头及附件等费用

700.00

2024/1/23

付大楼三楼更换大理石洗脸台

900.00

2024/1/31

付陡坡水泵涨水清理垃圾费用

960.00

本月合计

15,000.00

17,986.58

2024/2/1

提现

70,000.00

2024/2/22

付水费

582.20

2024/2/27

付2024年春节慰问

59,000.00

本月合计

70,000.00

59,582.20

2023/3/25

备用金转存

5,000.00

2023/3/25

付维修罗*新冰雹房屋受损费用

400.00

2023/3/25

慰问三等功臣*吕*

1,000.00

2023/3/25

慰问2024年新兵张*雨

1,000.00

本月合计

0.00

7,400.00

1-3月合计

85,000.00

84,968.78