南极村2024年1季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202404-00140	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	南极村2024年1季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2024-04-24	发布日期：	2024-04-24

索引号：	11341702764753563W/202404-00140
组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	南极村2024年1季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2024-04-24
发布日期：	2024-04-24

南极村2024年1季度村级财务理财表

发布时间：2024-04-24 14:35 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	228,196.21
其中：现金	1,407.15
银行存款	226789.06
二、本期收入合计：	377,834.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	捐赠款	收捐赠款	30,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入转存	164.84
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收政法委平安建设补助	30,000.00
	民政资金	收白浙线7204塔临时用地补偿款	2,200.00
	民政资金	收2023年四季度集中安葬奖补资金	2,000.00
	农村环境卫生整治经费	收2-3月保洁经费	16,630.00
	其他补助	收自来水维修补助收入	10,000.00
	其他补助	收新时代文明实践活动经费	3,000.00
	绩效经费	收2023年绩效补助经费	30,240.00
	其他补助	收水厂管道临时用地青苗补偿款	11,674.00
	其他补助	收水厂永久用地补偿款	48,645.60
	工程补助	收路灯亮化补助资金	166,880.00
	改厕资金	收2023年新建改厕资金	26,400.00
三、本期支出合计：	216,497.39
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	人居环境整治费用	付2023年12月保洁员工资	7,460.00
	村级其他支出	付水厂管道临时用地青苗补偿款	600.00
	人居环境整治费用	付2023年二、三、四季度人居环境及其他小工工资	7,900.00
	基础设施建设维护费	付2023年自来水维修配件费用	1,462.00
	民政支出	付集中安葬拆除老墓奖补资金	2,000.00
	人居环境整治费用	付2月保洁员工资	8,860.00
	村级其他支出	付改厕维修材料费用	300.00
	基础设施建设维护费	付购买不锈钢护栏费用	2,550.00
	民政支出	付集中安葬补助资金	13,000.00
	村级其他支出	付改厕工程审计费	500.00
	人居环境整治费用	付1月份保洁员工资	7,460.00
	工程支出	付2023年改厕工程款	26,400.00
	村级其他支出	付上江和下江村民组水厂建设永久用地补偿款	40,605.00
	村级其他支出	付汪村村民组白浙线输电工程7213-7214索道补偿款	1,060.00
	村级其他支出	付青锋组2022、2023年公益林补偿资金	16,110.00
管理费用	办公费	付购买办公用品费用	3,380.00
	办公费	付购买打印机墨粉、粉盒费用	930.00
	办公费	付购买村委会大门锁费用	150.00
	办公费	付刻发票专用章费用	45.00
	福利支出	付春节慰问费用	1,000.00
	村级其他支出	付购买茶叶费用	600.00
	办公费	付电信服务费	2,762.61
	办公费	付电费	2,212.78
	其他管理人员规定补助	付2023年监督委员会成员工资	3,400.00
	其他管理人员规定补助	付2023年村民组长工资	11,750.00
	管理人员工资及固定员工工资	付村干部和计生专干绩效工资	54,000.00
四、期末结存合计：	389,533.26
其中：现金	4,336.76
银行存款	385,196.50

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