永宁村2024年1季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202404-00141	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	永宁村2024年1季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2024-04-24	发布日期：	2024-04-24

索引号：	11341702764753563W/202404-00141
组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	永宁村2024年1季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2024-04-24
发布日期：	2024-04-24

永宁村2024年1季度村级财务理财表

发布时间：2024-04-24 14:36 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	481,826.13
其中：现金	276.28
银行存款	481549.85
二、本期收入合计：	269,992.93
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	宁国慧康土石方工程有限公司	付上下街坝侧河堤抢修质保金	248.40
	宁国市旭腾建筑有限公司	收永宁村养老服务站维修工程保证金	5,330.00
	邵胜兵	付永宁村老年助餐点工程款	763.00
	宁国慧康土石方工程有限公司	付大坑组木竹坞道路危桥抢修工程款	113.00
	宁国市南极乡龙川村村民委员会	收款	12,120.00
其他收入	捐赠收入	收捐赠款	30,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入转存	148.53
补助收入	乡镇级补助收入	收2023年新建改厕资金	30,800.00
	乡镇级补助收入	收集镇环境卫生整治经费补助	10,000.00
	乡镇级补助收入	收2023年农村公益事业管护经费	20,000.00
	乡镇级补助收入	收路灯亮化工程补助	32,800.00
	乡镇级补助收入	收2023年绩效工资	37,800.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市自然资源和规划局防返贫帮扶资金	10,000.00
	民政资金	收四季度集中安葬奖补资金	3,000.00
	乡镇级补助收入	收农村环境卫生整治村级保洁经费	31,870.00
	乡镇级补助收入	收2023年重点村庄整治补助资金	45,000.00
三、本期支出合计：	526,545.96
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	村级其他支出	付村委会大门、旗杆、换锁芯费用	2,350.00
	办公费	付办公费	1,710.00
	水电费	付水费	400.00
	维修费	付垃圾清运车维修费	465.00
	办公费	付购买办公椅费用	196.99
	村级其他支出	付2024年元旦晚会表演服装费	649.00
	网络通讯费	付电信服务费	2,430.00
	水电费	付电费	2,532.47
	宣传费	付党务公开栏、乡村振兴墙绘等费用	5,340.00
	维修费	付2023年公厕和路灯线路维修费	5,263.00
	维修费	付村委会屋檐渗水安装出水沟和下水管费用	2,080.00
	其他管理人员规定补助	付2023年村民组长和监督委员会工资	11,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	付2023年村两委绩效工资	64,800.00
其他支出	人居环境整治费用	付2023年12月保洁员工资	12,500.00
	民政支出	付集中安葬惠民补贴	8,000.00
	基础设施建设维护费	付上下街坝侧河堤抢修费用	8,280.00
	人居环境整治费用	付1-2月保洁员工资	27,200.00
	村级其他支出	付改厕审计费	500.00
	人居环境整治费用	付购买清洁剂费用	998.00
	基础设施建设维护费	付永宁村小广场围墙重建工程款	6,731.00
	基础设施建设维护费	付村委会围墙维修费用	3,800.00
	村级其他支出	付病死猪无公害处理费用	1,500.00
	基础设施建设维护费	付上塔组洗衣用水通道工程款	5,083.36
	防灾抢险支出	付荷花塘道路抢修挖机费	3,400.00
	人居环境整治费用	付环境卫生打药割草小工工资	3,440.00
	工程支出	付永宁村老年助餐点工程款	25,434.14
	工程支出	付2023年改厕工程款	30,800.00
	基础设施建设维护费	付大坑组木竹坞道路危桥抢修工程款	3,760.00
	村级其他支出	付外庄组天然林停止采伐补助款	4,391.35
	村级其他支出	付九龙山和外庄村民组小山变大山奖补资金	100,000.00
固定资产	永宁村养老服务站	付永宁村养老服务站维修工程款	177,651.00
应付款	停止天然林采伐管护资金	付外庄组天然林停止采伐补助款	3,360.65
四、期末结存合计：	225,273.10
其中：现金	5,894.82
银行存款	219,378.28

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