| 一、期初结存合计： |
625,823.37 |
| 其中：现金 |
1,706.07 |
| 银行存款 |
624117.3 |
| 二、本期收入合计： |
399,623.38 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
市住建局拨入村级人居环境整治补助资金 |
20,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入水阳江上游生态修复项目葛村河建设征地补偿费 |
26,230.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入葛村旅游
公厕
保洁员工资 |
2,400.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
市农业农村局拨入改厕市级交叉互查人居环境整治提升款 |
20,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入葛村村方世路征迁补偿款 |
100,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2023年新时代文明实践示范站以奖待补资金 |
3,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡预拨省级中心村建设补助资金 |
70,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入村庄整治点补助资金 |
80,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2024年春节文化活动经费 |
6,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2024年1-2月份保洁员工资 |
15,930.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2023年村级年度目标管理考核奖 |
30,000.00 |
| 经营收入 |
经营收入 |
收村道路硬化及亮化工程质保金 |
5,983.00 |
| 其他收入 |
捐赠收入 |
乡拨入宁国市再生资源有限公司定向捐赠款 |
20,000.00 |
| 存款利息收入 |
结息 |
80.38 |
| 三、本期支出合计： |
1,019,179.63 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
慰问支出 |
春节慰问困难群众 |
1,000.00 |
| 防灾抢险支出 |
付2022年水毁修复工程款尾款 |
30,001.04 |
| 基础设施建设维护费 |
付储春水葛村人饮自来水管维修费 |
26,477.00 |
| 中心村建设支出 |
付张霞广告牌制作费 |
454.00 |
| 中心村建设支出 |
付刘爱琴暖民心小礼品采购费 |
1,992.00 |
| 中心村建设支出 |
付宁国市方塘兄弟建筑劳务有限公司中心村污水管网工程进度款 |
400,000.00 |
| 青苗补偿款 |
付彭先木青苗补偿款 |
640.00 |
| 青苗补偿款 |
付陆建国青苗补偿款 |
8,000.00 |
| 党建支出 |
付杨忠伟党报党刊垫付款 |
644.00 |
| 村级道路支出 |
付葛秀珍林改水农田机械路路基修建工程款 |
7,000.00 |
| 占地补偿 |
付张和平林地占用补偿款 |
640.00 |
| 占地补偿 |
付刘宏才林地占用补偿款 |
400.00 |
| 基础设施建设维护费 |
付吴正宏沟渠灌溉波纹管费 |
440.00 |
| 人居环境整治费用 |
付刘三六人居环境整治小工工资 |
15,675.00 |
| 项目支出 |
付安徽云涯方寸地理信息技术有限公司2019年增减挂建设用地增减挂项目测绘费 |
21,000.00 |
| 基础设施建设维护费 |
付王志习葛村人饮自来水管维修费 |
10,733.00 |
| 水利工程支出 |
付储丹文葛村11组河坝/河堤工程工程款 |
31,890.73 |
| 项目支出 |
付宁国市畅硕挖机租赁服务部方世路白改黑道路拓宽工程挖机款 |
27,325.00 |
| 水利工程支出 |
付孙群新葛村饮水维修及村庄整治工程款 |
31,229.00 |
| 水利工程支出 |
付储笑生葛村11组大塘工程款 |
103,515.10 |
| 车辆修理 |
付杨长炎垃圾车配件维修费 |
1,315.00 |
| 项目支出 |
付周晓萍葛村通信合作社驻地网工程款 |
19,806.76 |
| 项目支出 |
付宁国市葛村劳务公司村庄整治款72% |
219,346.00 |
| 管理费用 |
办公费 |
付电信服务费 |
1,178.00 |
| 水电费 |
付电费 |
2,014.00 |
| 办公费 |
付方塘天天乐超市办公用品费 |
363.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年村民组长工资 |
8,100.00 |
| 学习培训费 |
付2023年电子上午培训补助费 |
1,200.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年1-9月份养护工工资 |
11,250.00 |
| 聘用人员工资 |
付储宏飞葛村旅游公厕管理员管护费 |
2,400.00 |
| 其他管理费用 |
付宁国市宏鑫金属制品厂公示广告牌费 |
1,450.00 |
| 会议费 |
付桂书银会议用餐费 |
2,700.00 |
| 聘用人员工资 |
付杨长炎公墓管理员管护资金 |
3,600.00 |
| 维修费 |
付方塘家具城危房维修材料费 |
2,217.00 |
| 其他管理费用 |
付杨长炎龙狮队演出服装费 |
3,070.00 |
| 其他管理费用 |
付储宏飞大黄山三组旅游公厕卫生用品费 |
764.00 |
| 咨询费 |
付安徽广振工程咨询有限公司造价咨询费 |
2,077.00 |
| 聘请中介机构费 |
付安徽阅好工程项目管理有限公司工程审计费 |
1,343.00 |
| 聘用人员工资 |
付1-2月份保洁员工资 |
15,930.00 |
| 四、期末结存合计： |
6,267.12 |
| 其中：现金 |
514.07 |
| 银行存款 |
5,753.05 |
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