| 一、期初结存合计： |
334,138.27 |
| 其中：现金 |
123.00 |
| 银行存款 |
334015.27 |
| 二、本期收入合计： |
579,716.51 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
市住建局拨入方塘村村级人居环境整治补助资金 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2023年村道路养护资金 |
11,500.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入维稳工作经费 |
5,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入集镇污水处理占用地及青苗补偿款 |
10,100.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入红杉林景观平台征地及青苗补偿款 |
14,800.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2023年度村级目标考核奖 |
38,500.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入耕地找回银杏树移栽费用 |
41,323.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入方塘村污水终端征地款 |
80,720.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨入2024年1-2月份保洁员工资 |
22,770.00 |
| 其他收入 |
其他收入 |
宁国市落羽杉劳务服务有限公司拨入方塘村公墓提升及大塘维修工程质保金 |
6,902.00 |
| 其他收入 |
收宁国市光彩事业促进会捐赠款 |
18,000.00 |
| 其他收入 |
合作社拨付村委会运转经费 |
300,000.00 |
| 存款利息收入 |
结息 |
101.51 |
| 三、本期支出合计： |
824,943.45 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
报刊费 |
付邮政报刊订阅费 |
644.00 |
| 办公费 |
购买办公用品 |
1,323.00 |
| 网络通讯费 |
电信服务费 |
2,227.00 |
| 水电费 |
电费 |
3,119.00 |
| 办公费 |
付宣传牌制作费、材料装订费 |
6,037.00 |
| 维修费 |
付垃圾清运车维修费 |
1,160.00 |
| 其他管理费用 |
付2023年12月份村委会大楼保洁工资 |
600.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
补发马婧工资 |
1,333.00 |
| 咨询费 |
付材料修改费 |
800.00 |
| 咨询费 |
付造价咨询费 |
800.00 |
| 办公费 |
付标识标牌制作费 |
14,018.00 |
| 会议费 |
付村民组长及网格员误工补贴 |
11,100.00 |
| 聘用人员工资 |
付孙群新2023年自来水管护 |
10,000.00 |
| 维修费 |
付余珍祥2023年水库闸阀维修费用 |
4,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年防疫员补助 |
600.00 |
| 办公费 |
购买文件柜费用 |
530.00 |
| 会议费 |
付2023会议餐费用 |
3,745.00 |
| 聘请中介机构费 |
付安徽恒晟项目管理有限公司板栗园村庄整治工程审计费 |
800.00 |
| 聘请中介机构费 |
付安徽恒晟项目管理有限公司2023年农田水利设施项目清单编制费 |
1,000.00 |
| 聘请中介机构费 |
付安徽恒晟项目管理有限公司财政奖补项目造价费用 |
1,600.00 |
| 维修费 |
付张芳垃圾车修理费 |
385.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年绩效工资 |
88,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付2024年1月份保洁员工资 |
9,080.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年道路养护工资 |
37,334.00 |
| 聘用人员工资 |
付2024年1月份保洁员汪爱荣工资 |
600.00 |
| 会议费 |
付付子娟2023年会议餐费 |
8,100.00 |
| 办公费 |
付宁国市大陆电脑经营部办公用品费用 |
1,585.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年目标考核奖金 |
44,500.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年道路养护工资 |
700.00 |
| 咨询费 |
付2023年农田水利设施维修造价费 |
1,000.00 |
| 聘请中介机构费 |
付2023年农田水利设施维修监理费 |
1,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付2024年2月份保洁员工资 |
9,140.00 |
| 聘用人员工资 |
付孙国民2024年1-3月份工资 |
9,840.00 |
| 其他支出 |
慰问支出 |
慰问费 |
7,230.00 |
| 人居环境整治费用 |
付张村挡墙工程款 |
85,000.00 |
| 工程款 |
付农田水利设施维修项目工程款 |
160,262.95 |
| 小工工资 |
付村庄整治小工工资 |
20,340.00 |
| 项目支出 |
付耕地找回施工费 |
25,000.00 |
| 基础设施建设维护费 |
付五金材料费 |
4,963.00 |
| 人居环境整治费用 |
付环境整治费 |
25,020.00 |
| 占地补偿 |
付方塘集镇污水处理占地及青苗补偿 |
10,100.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
付2022年秸秆清运费用 |
2,800.00 |
| 误工费 |
付2023年网络创业培训学员误工补贴 |
1,800.00 |
| 小工工资 |
付2023年小工工资 |
32,625.00 |
| 小工工资 |
付路域环境整治小工工资 |
30,682.50 |
| 人居环境整治费用 |
付路域环境挖机费 |
5,510.00 |
| 占地补偿 |
付集镇污水征地补偿 |
80,720.00 |
| 占地补偿 |
付集镇污水征地补偿 |
14,430.00 |
| 树木移栽费 |
付方塘村银杏树移栽费用 |
41,760.00 |
| 四、期末结存合计： |
88,911.33 |
| 其中：现金 |
580.00 |
| 银行存款 |
88,331.33 |
方塘乡人民政府
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