畈村村村民委员会2024年4-6月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

本月合计

2024/4/28

收到村老年食堂餐费

110.00

2024/4/28

付老年食堂2、3月份菜金

3,702.00

2024/4/28

付购买政名市政公司垃圾桶费用

18,000.00

2024/4/28

付村保洁员3月份工资

29,240.00

2024/4/28

付老年食堂3月份承包费用

2,500.00

2024/4/28

付养老服务站人员邓*琴3月份工资

2,500.00

2024/4/28

付秸秆禁烧巡查员工资

7,000.00

2024/4/28

收到众益城镇化公司三里亭安置区首次业主大会会议筹备

48,000.00

2024/4/28

付后备干部1-3月份工资

66,780.00

2024/4/28

收到河办2024年一季度农村人居环境整治费用

88,740.00

2024/4/28

收到河办秸秆禁烧奖补资金50%

5,000.00

2024/4/30

收到市农村局2024年改厕启动资金

22,000.00

2024/4/30

收到河办2024年上半年运转经费

45,000.00

本月合计

208,850.00

129,722.00

2024/5/15

付村后备干部4月份工资

22,260.00

2024/5/15

付村保洁员4月份工资

29,290.00

2024/5/21

付养老服务站人员邓*琴4月份工资

2,500.00

2024/5/21

付老年食堂4月份承包费用

2,500.00

2024/5/21

付老年食堂4月份菜金

2,530.00

本月合计

0.00

59,080.00

2024/6/3

付旭兴建筑公司2023年度文明创建整治费用

34,400.00

2024/6/3

付邓*和2023年度文明创建整治费用

13,370.00

2024/6/5

付邓*和三里亭停车场维修费用

4,960.00

2024/6/7

付财产保险公司食堂场地保险费2024.6-2025.6

1,000.00

2024/6/7

付村后备干部5月份工资

22,260.00

2024/6/7

付鲁*月1-5月份工资

15,900.00

2024/6/14

收到老年食堂餐费

200.00

2024/6/17

付老年食堂2023.6-2024.1换液化气费用

1,835.00

2024/6/19

付熊*慧老年食堂5月份菜金

2,554.00

2024/6/19

付王*珍老年食堂5月份承包费用

2,500.00

2024/6/19

付养老服务站人员邓*琴5月份工资

2,500.00

2024/6/24

付购端午节慰问费用

1,830.00

2024/6/24

收到办事处4-6月份农村人居环境整治费用

88,740.00

2024/6/24

付村保洁员5月份工资

29,290.00

2024/6/25

收到农商行二季度利息

53.51

2024/6/26

收到老年食堂餐费

150.00

2024/6/27

收到河办2022-2023年文明创建费用

200,000.00

本月合计

289,143.51

132,399.00

4-6月合计

497,993.51

321,201.00

畈村村村民委员会2024年4-6月份现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

本月合计

2024/4/28

付老年食堂水费

285.90

本月合计

0.00

285.90

2024/6/13

付邓*和清理养老服务中心杂物费用

200.00

2024/6/13

付刘*俭搬运巡察资料费用

200.00

本月合计

0.00

400.00

4-6月合计

0.00

685.90

畈村村经济合作社2024年4-6月份银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

本月合计

2024/4/2

付凤形山场2021-2023年租金

66,073.89

2024/4/22

代发X316高桥石拱桥至桥西村段征地、青苗补偿款

240,319.38

2024/4/30

付村大楼保洁员吕*顺3月份工资

1,800.00

2024/4/30

付胡*新清理杨营路道路塌方费用

1,900.00

2024/4/30

付冯*明平衡转进耕地找回土地整改费用

20,300.00

2024/4/30

付3月份电费

1,746.29

2024/4/30

付自规局地块竞拍保证金

1,010,000.00

2024/4/30

到银行办理资信证明手续费

200.00

2024/4/30

收到陈*海购买公墓双穴

4,800.00

2024/4/30

收到河办水库管理资金

20,000.00

2024/4/30

收到河办进出平衡耕地二次施工费

20,300.00

2024/4/30

收到国投2023.2.28-2024.2.27期间利息

571,813.41

2024/4/30

收到河办东北外环征地补偿款

2,439,880.85

2024/4/30

收到荣国养老中心2024.3.1-2025.2.28房租

4,620.00

本月合计

3,061,414.26

1,342,339.56

2024/5/8

付刘*军水库专管员费用2023.9-2024.9

6,000.00

2024/5/8

付胜利组文化建设临时用地租金

12,475.00

2024/5/8

付东北外环（畈村村）征地补偿款

1,969,930.64

2024/5/13

付安鑫电脑经营部安装集中安葬点监控费用

31,780.00

2024/5/15

付吕*顺4月份大楼保洁员工资

1,800.00

2024/5/15

付购买办公用茶

4,000.00

2024/5/15

收到东北外环土地提留款

56,378.20

2024/5/15

付4月份电费

1,367.76

2024/5/17

收到汪*祥2024.4-2025.3月房屋租金

13,860.00

2024/5/17

收到洪*华2024.2-2025.3月房屋租金

13,860.00

2024/5/17

收到王*香陡坡租地104亩收入2022.11-2023.11

18,709.60

2024/5/21

付徐*山道路砍灌费用

1,890.00

2024/5/22

付杨*东东北外环青苗款

13,862.00

2024/5/29

收到河办2023年第八、九、2024年第一批次耕地找回资金

50,160.00

2024/5/29

收到河办2024年耕地找回预付款

230,000.00

2024/5/29

收到李*霞购买公墓单穴25排9号

2,800.00

2024/5/29

收到刘*慧2024.5-2025.4月房屋租金

13,230.00

本月合计

398,997.80

2,043,105.40

2024/6/6

付方*仁2023.12-2024.3湖南村自来水管理费

2,000.00

2024/6/7

付吕*顺5月份大楼保洁工资

1,800.00

2024/6/13

付肖*军清洗空调费

1,640.00

2024/6/13

付5月份电费

1,351.65

2024/6/19

付向*传向家冲组山场便道施工费

25,000.00

2024/6/19

付张*维修三楼卫生间费用

850.00

2024/6/

付购买兴业路地块一期购地款

1,577,882.50

2024/6/25

付前沿2-4月广告制作费

14,525.00

2024/6/26

收到办事处付向家冲山场便道施工补助

25,000.00

2024/6/26

收到宝*建购买公墓单穴25排10号

2,800.00

2024/6/26

收到柯*彪购买公墓单穴25排11号

2,800.00

2024/6/26

收到安徽交控宁国S465项目临时用地租赁费

62,300.00

2024/6/26

收到新农村建设公司投资收益

70,575.34

2024/6/26

收到福州博时交易中心投资收益

52,931.51

2024/6/26

收到农商行二季度利息

13,616.50

2024/6/26

收到办事处万家水库进出平衡项目费用尾款

2,006,007.00

2024/6/27

付双林机械工程部一支部活动室建设费用

59,945.43

本月合计

2,236,030.35

1,684,994.58

4-6月合计

5,696,442.41

5,070,439.54

畈村村经济合作社2024年4-6月份现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

本月合计

2024/4/3

清明节烈士陵园祭扫购买鲜花

708.00

本月合计

0.00

708.00

2024/5/9

付迎检村大楼清洁、整理费用

200.00

2024/5/9

付迎检村大楼清洁、整理费用

200.00

2024/5/16

付村大楼4月份水费

492.00

2024/5/16

付村路灯2023.10-2024.4电费

163.69

2024/5/16

付村路灯2023.8-2024.4电费

156.67

本月合计

0.00

1,212.36

2024/6/27

慰问困难户毛*明

500.00

本月合计

0.00

500.00

4-6月合计

0.00

2,420.36